我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.00 |
2049.69 |
354.33 |
1387.47 |
807.91 |
| 本期利润(万元) |
508.36 |
2516.69 |
322.39 |
1633.22 |
907.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2503.81 |
0.00 |
1620.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77960.60 |
77452.08 |
76891.71 |
76576.27 |
75859.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
171.15 |
53.67 |
54.32 |
65.88 |
6.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
105572.30 |
96868.79 |
98019.67 |
120023.28 |
115540.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105572.30 |
96868.79 |
98019.67 |
120023.28 |
110536.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.68 |
18.87 |
19.05 |
25.09 |
25.72 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
6.29 |
6.35 |
8.36 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
105743.45 |
96922.55 |
98075.55 |
120095.37 |
117828.16 |
| 负债合计(万元) |
28291.37 |
20346.28 |
23125.83 |
18283.91 |
16675.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
77452.08 |
76576.27 |
74949.71 |
101811.47 |
101153.16 |
| 未分配利润(万元) |
2503.81 |
1620.53 |
-12.60 |
1694.70 |
1207.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
0.40 |
4.17 |
3.41 |
1650.30 |
| 投资收益(万元) |
2828.33 |
1804.38 |
4291.21 |
2511.81 |
-174.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.01 |
245.75 |
-1352.39 |
-230.99 |
154.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3296.72 |
2050.53 |
2942.99 |
2284.23 |
1629.63 |
| 管理人报酬(万元) |
229.23 |
112.86 |
274.94 |
150.82 |
125.50 |
| 托管费(万元) |
76.41 |
37.62 |
91.65 |
50.27 |
41.83 |
| 其它费用(万元) |
23.43 |
11.60 |
25.15 |
13.35 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
780.03 |
417.31 |
896.39 |
490.19 |
437.52 |
| 利润总额(万元) |
2516.69 |
1633.22 |
2046.59 |
1794.04 |
1192.10 |
| 净利润(万元) |
2516.69 |
1633.22 |
2046.59 |
1794.04 |
1192.10 |
