上银慧鼎利债券(012750)_规模评级

上银慧鼎利债券012750SHANGHAI BANK HUIDINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.51
季度净申购	0.15	-0.69	-6.78	-8.76	2.18	-56.13	-25098.31
总份额	74948.42	74948.27	74948.96	74955.73	74964.49	74962.31	75018.45
季度总申购份额	0.34	0.12	0.69	2.47	25.81	29.34	114.33
季度总赎回份额	0.19	0.80	7.47	11.23	23.64	85.48	25212.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银慧鼎利债券基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	鹏扬淳明债券A	7.54	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
2405	中融聚通定期开放债券	7.54	68700.84	-	-	0.00
2406	嘉合磐益纯债A	7.53	70000.70	-	-	0.22
2407	民生加银恒祥债券	7.53	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
2408	长盛盛裕纯债C	7.52	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
2409	广发可转债债券E	7.50	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
2410	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2411	上银慧鼎利债券	7.50	74948.42	0.15	0.34	0.19
2412	博时中债1-3政金债指数A	7.49	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2413	兴业收益增强债券C	7.47	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
2414	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.46	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2415	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
2416	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
2417	天弘季季兴三个月定开A	7.44	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2418	招商享诚增强债券A	7.44	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
上银慧鼎利债券基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	鹏华稳福中短债债券C	8.06	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
2314	南华瑞扬纯债A	8.31	75529.63	12.15	65.29	53.14
2315	交银丰享收益债券A	17.08	75505.53	-200.86	677.47	878.33
2316	新华增盈回报债券	8.38	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
2317	建信收益增强债券A	11.06	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
2318	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2319	平安元丰中短债债券E	8.42	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
2320	上银慧鼎利债券	7.50	74948.42	0.15	0.34	0.19
2321	南方昌元转债C	10.12	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2322	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.68	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2323	银河水星聚利中短债债券A	7.78	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
2324	中加纯债两年债券A	8.21	74312.29	-	-	-
2325	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2326	弘毅远方中短债C	7.57	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2327	浦银中短债C	7.84	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧鼎利债券基金规模在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	招商招盛纯债A	69.41	638299.49	0.20	0.20	0.01
1925	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1926	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
1927	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
1928	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
1929	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
1930	恒生前海恒源嘉利债券A	5.25	50161.96	0.17	0.19	0.02
1931	上银慧鼎利债券	7.50	74948.42	0.15	0.34	0.19
1932	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1933	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
1934	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1935	汇安嘉汇纯债债券A	12.64	119462.58	0.10	0.10	0.00
1936	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1937	诺德安盛	36.09	349728.51	0.10	0.12	0.01
1938	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧鼎利债券基金规模在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	博时裕荣纯债债券	38.40	332511.87	-	0.36	-
3969	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
3970	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3971	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
3972	南方昭元债券A	10.61	99258.43	0.35	0.35	0.00
3973	申万菱信汇元宝债券A	1.71	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3974	中金新元6个月定开债A	5.28	47014.55	0.35	0.35	0.01
3975	上银慧鼎利债券	7.50	74948.42	0.15	0.34	0.19
3976	招商添荣3个月定开债发起式A	71.28	682245.21	0.34	0.34	0.01
3977	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
3978	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3979	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.21	136031.20	0.21	0.32	0.10
3980	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
3981	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
3982	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧鼎利债券基金规模在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平

4089	永赢乾益债券	63.79	598470.52	-0.20	0.00	0.21
4090	浙商惠睿纯债	3.15	29357.65	-	-	0.21
4091	中信建投景泰债券A	29.90	285084.06	-0.19	0.02	0.21
4092	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4093	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20
4094	华安安逸半年定开债	18.42	177176.65	-0.19	0.00	0.19
4095	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4096	上银慧鼎利债券	7.50	74948.42	0.15	0.34	0.19
4097	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
4098	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4099	大成惠祥纯债债券	10.25	100002.69	-0.06	0.10	0.16
4100	中银丰庆定期开放债券	57.96	470008.71	1.08	1.24	0.16
4101	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
4102	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4103	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.32	3125.77	3123.63	3123.78	0.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

340

2204360.9100

99.99%

0.01%

2023-06-30

397

1888053.7500

99.98%

0.02%

2022-12-31

558

1343410.6500

99.97%

0.03%

2022-06-30

4686

213650.7900

99.83%

0.17%

2021-12-31

206

4851731.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	340	2204360.9100	74943.43	99.99	4.84	0.01
2023-06-30	397	1888053.7500	74943.43	99.98	12.30	0.02
2022-12-31	558	1343410.6500	74943.43	99.97	18.88	0.03
2022-06-30	4686	213650.7900	99943.43	99.83	173.33	0.17
2021-12-31	206	4851731.7400	99943.43	100.00	2.24	0.00

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