我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60083.73 99.75%
银行存款和结算备付金 153.06 0.25%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:60237.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 230.00 24029.16 46.58%
16国开13 100.00 10394.33 20.15%
21国开03 100.00 10259.22 19.89%
22国开08 50.00 5180.07 10.04%
21国开07 30.00 3078.87 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58029.98 112.48%
国家债券 2053.75 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%