资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134354.10 99.95%
银行存款和结算备付金 65.46 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134419.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 440.00 46518.54 47.29%
22国开03 170.00 17504.90 17.80%
22国开15 150.00 16043.73 16.31%
22进出15 150.00 15410.84 15.67%
25附息国债18 130.00 13017.94 13.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117456.94 119.41%
国家债券 16897.16 17.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%