权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.05元 | 2023-12-13 | 0.49% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.10元 | 2023-09-22 | 0.98% |
2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.10元 | 2023-05-12 | 0.98% |
2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.10元 | 2022-08-30 | 0.98% |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 0.14元 | 2022-04-20 | 1.42% |
申万菱信恒利三个月定期开放债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.98%