最新净值:1.030 0.002(0.18%) 累计净值:1.079 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:沈科 | 2023-12-13 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:5.16亿元 | 2023-09-22 每10份派现金 0.1 元 |
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申万菱信恒利三个月定期开放债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 2.22 | 1.47 |
债券型名次 | 2050 | 3306 | 2909 | 2660 | 2625 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.51 | 6.26 | 0.00 | - | 8.14 |
债券型名次 | 2530 | 2044 | 4617 | 3461 | 3664 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2048 | 上证10年期国债ETF | -0.00 | 0.34 | 1.42 | 3.57 | 2.29 |
2049 | 上证弘利债券A | 0.00 | 0.29 | 0.83 | 1.90 | 1.29 |
2050 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 2.22 | 1.47 |
2051 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 0.00 | 0.07 | 0.30 | 1.57 | 0.35 |
2052 | 泰康安惠纯债债券C | 0.00 | 0.32 | 0.83 | 1.90 | 1.20 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3306 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3304 | 融通增益债券C | -0.01 | 0.32 | 0.78 | 1.71 | 1.06 |
3305 | 申万菱信安泰景利纯债 | 0.05 | 0.32 | 1.09 | 2.33 | - |
3306 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 2.22 | 1.47 |
3307 | 泰康安惠纯债债券C | 0.00 | 0.32 | 0.83 | 1.90 | 1.20 |
3308 | 添富鑫泽定开债A | -0.13 | 0.32 | 0.91 | 2.29 | 1.26 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2909 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2907 | 浦银安盛普庆纯债债券C | -0.10 | 0.42 | 1.11 | 2.79 | 1.67 |
2908 | 前海联合添和纯债C | -0.02 | 0.12 | 1.11 | 3.09 | 1.95 |
2909 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 2.22 | 1.47 |
2910 | 天弘合利债券发起A | -0.05 | 0.37 | 1.11 | 2.37 | 1.46 |
2911 | 新华聚利C | -0.10 | 0.34 | 1.11 | 2.25 | 1.40 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2658 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | -0.13 | 0.41 | 1.10 | 2.22 | 1.43 |
2659 | 人保安睿定开 | 0.00 | 0.20 | 1.12 | 2.22 | 1.50 |
2660 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 2.22 | 1.47 |
2661 | 太平恒泰三个月定开债 | -0.02 | 0.21 | 1.25 | 2.22 | - |
2662 | 天弘成享一年定开 | -0.06 | -0.06 | 1.12 | 2.22 | 1.24 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2625 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2623 | 平安元泓30天滚动持有短债C | -0.03 | 0.37 | 1.07 | 2.03 | 1.47 |
2624 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | -0.01 | 0.23 | 1.09 | 2.41 | 1.47 |
2625 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 0.00 | 0.32 | 1.11 | 2.22 | 1.47 |
2626 | 天弘增强回报E | 0.38 | 1.24 | 4.02 | 1.74 | 1.47 |
2627 | 西部利得聚利6个月定开债券A | -0.13 | 0.36 | 0.97 | 2.89 | 1.47 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2528 | 前海开源瑞和债券C | 3.51 | 3.50 | -0.20 | - | 18.78 |
2529 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 5.13 |
2530 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 3.51 | 6.26 | 0.00 | - | 8.14 |
2531 | 天弘合益D | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 5.68 |
2532 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 3.79 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2044 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2042 | 金鹰添益3个月定开债 | 3.60 | 6.26 | 10.82 | - | 33.15 |
2043 | 南方乾利定开债券发起 | 3.89 | 6.26 | 11.24 | - | 27.29 |
2044 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 3.51 | 6.26 | 0.00 | - | 8.14 |
2045 | 万家鑫橙纯债债券A | 4.13 | 6.26 | 0.00 | - | 6.27 |
2046 | 兴银汇悦定开债 | 4.10 | 6.26 | 9.43 | - | 12.08 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4617 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4615 | 申万菱信合利纯债A | 3.15 | 5.29 | 0.00 | - | 10.95 |
4616 | 申万菱信合利纯债C | 3.07 | 5.13 | 0.00 | - | 10.49 |
4617 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 3.51 | 6.26 | 0.00 | - | 8.14 |
4618 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.83 | -1.53 | 0.00 | - | -8.97 |
4619 | 申万菱信汇元宝债券C | 0.63 | -1.93 | 0.00 | - | -9.43 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3459 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 5.41 | 7.85 | 0.00 | - | 7.62 |
3460 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 5.38 | 8.50 | 0.00 | - | 11.34 |
3461 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 3.51 | 6.26 | 0.00 | - | 8.14 |
3462 | 东兴兴瑞一年定开C | 8.98 | 18.79 | 0.00 | - | 25.36 |
3463 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 3.30 | 6.31 | 0.00 | - | 7.64 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3664 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3662 | 国联安增顺纯债债券C | 2.48 | 4.13 | 7.33 | - | 8.15 |
3663 | 红土创新丰源中短债A | 4.26 | 7.43 | 0.00 | - | 8.15 |
3664 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 3.51 | 6.26 | 0.00 | - | 8.14 |
3665 | 兴业一年持有期债券C | 3.73 | 6.70 | 0.00 | - | 8.14 |
3666 | 蜂巢丰华债券C | 3.73 | 6.26 | 0.00 | - | 8.13 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)