申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0203 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
债券型名次	1206	4235	1552	3328	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	3.92	7.54	-	11.82
债券型名次	5396	4428	3860	3985	3995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
1205	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40
1206	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
1207	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.13	0.64	1.32	0.66
1208	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.30	0.98	1.87	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4234	平安双盈添益债券A	0.05	-0.21	0.35	0.62	0.27
4235	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
4236	安信永鑫增强债券A	-0.25	-0.22	1.22	1.61	1.20
4237	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.22	1.20	1.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.20	0.73	1.35	0.70
1551	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
1552	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
1553	天弘安益C	0.02	0.15	0.73	1.42	0.73
1554	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.16	0.54	1.01	0.54
3327	申万菱信合利纯债C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.52
3328	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
3329	太平丰和一年定开债券发起式	-0.15	-2.07	0.11	1.01	-0.14
3330	万家家享中短债A	0.01	0.17	0.51	1.01	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1345	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79
1346	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79
1347	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.60	1.04	0.79
1348	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.13	0.59	1.03	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.22	2.75	6.87	-	11.93
5395	格林泓景债券C	-0.23	5.73	2.99	-0.27	0.01
5396	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.23	3.92	7.54	-	11.82
5397	中欧安悦一年定开债券发起	-0.24	2.88	5.21	-	5.45
5398	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	融通通源短融债券B	1.69	3.92	6.37	12.35	32.92
4427	融通增益债券A/B	1.86	3.92	8.21	30.26	56.81
4428	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.23	3.92	7.54	-	11.82
4429	永赢同利债券A	1.91	3.92	6.61	12.20	16.75
4430	博时富灿一年定开债发起式	1.57	3.91	7.80	14.03	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	建信荣元一年定开债券发起式	1.01	3.76	7.54	14.68	14.97
3859	建信稳定增利债券C	4.10	8.21	7.54	16.99	168.73
3860	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.23	3.92	7.54	-	11.82
3861	招商鑫利中短债债券C	1.66	3.79	7.54	-	8.85
3862	中航瑞景3个月定开C	1.50	4.23	7.54	15.92	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中欧兴盈一年定开债券发起	0.09	4.50	9.31	-	11.04
3984	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
3985	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.23	3.92	7.54	-	11.82
3986	东兴兴瑞一年定开C	2.78	6.46	16.99	-	32.55
3987	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	4.06	7.58	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.45	4.72	8.24	-	11.84
3994	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3995	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.23	3.92	7.54	-	11.82
3996	中融恒通纯债A	1.70	7.19	11.44	-	11.82
3997	工银14天理财债券发起B	1.30	2.84	5.01	9.54	11.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	280.00	29898.22	30.37%
22国开15	150.00	16181.15	16.44%
22进出15	140.00	14456.37	14.69%
24国开15	100.00	10308.78	10.47%
22进出10	50.00	5505.94	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98666.94	100.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0202	1.0199	1.0198	1.0198	1.0201
累计净值(元)	1.1147	1.1144	1.1143	1.1143	1.1146

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