申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0115 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1060

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
债券型名次	5058	3398	5209	5451	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.91	4.02	6.99	-	10.86
债券型名次	5447	4659	4232	3950	4116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07
5057	前海开源润和债券C	-0.07	0.02	0.37	-0.59	-0.07
5058	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
5059	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.07	-0.06	0.37	-0.49	-0.07
5060	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.45	0.86	0.02
3397	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01
3398	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
3399	泰康信用精选债券C	0.03	0.14	0.64	-0.64	0.03
3400	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.40	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.06	0.00	-0.05	-0.91	-0.06
5208	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5209	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
5210	天弘稳健回报债券发起C	0.57	0.92	-0.05	2.17	0.57
5211	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5450	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
5451	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
5452	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5453	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07
5023	前海开源润和债券C	-0.07	0.02	0.37	-0.59	-0.07
5024	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.07	0.14	-0.05	-2.92	-0.07
5025	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.07	-0.06	0.37	-0.49	-0.07
5026	同泰泰裕三个月定开债C	-0.07	-0.02	0.07	-0.59	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	宏利溢利债券C	-1.86	1.92	4.50	9.66	28.05
5446	宝盈鸿盛债券A	-1.90	2.48	-4.53	2.13	0.87
5447	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.91	4.02	6.99	-	10.86
5448	恒生前海恒利纯债A	-1.95	-0.39	3.93	-	4.74
5449	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	南方皓元短债C	1.31	4.02	6.48	12.70	15.68
4658	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.03	4.02	6.04	-	13.60
4659	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.91	4.02	6.99	-	10.86
4660	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	4.02	7.35	-	12.66
4661	财通多利债券E	1.62	4.01	8.11	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.23	4.03	6.99	-	7.29
4231	摩根纯债债券B	0.43	5.80	6.99	12.09	68.81
4232	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.91	4.02	6.99	-	10.86
4233	博时安盈债券C	1.15	3.76	6.98	12.14	44.75
4234	博时富永3个月定开债发起式	0.53	3.89	6.98	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.03	5.32	9.68	-	10.30
3949	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67
3950	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.91	4.02	6.99	-	10.86
3951	东兴兴瑞一年定开C	-1.01	6.00	18.32	-	30.65
3952	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.60	4.41	7.92	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	汇添富稳安三个月持有债券A	1.64	5.75	9.72	-	10.86
4115	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.78	9.12	-	10.86
4116	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.91	4.02	6.99	-	10.86
4117	国金惠鑫短债E	1.52	4.79	7.82	11.28	10.85
4118	泰康丰泰一年定开债券发起	1.56	7.24	11.77	-	10.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	440.00	46518.54	47.29%
22国开03	170.00	17504.90	17.80%
22国开15	150.00	16043.73	16.31%
22进出15	150.00	15410.84	15.67%
25附息国债18	130.00	13017.94	13.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117456.94	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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05-18关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-23关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-22申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0109	1.0102	1.0109	1.0118	1.0122
累计净值(元)	1.1054	1.1047	1.1054	1.1063	1.1067

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