申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0122 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1067

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
债券型名次	3697	5364	4948	5453	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
债券型名次	5447	4625	4283	3953	4071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
3696	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
3697	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
3698	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.05	-0.20	-0.09	-2.85	-2.81
3699	天弘安盈一年持有C	-0.05	0.22	0.54	2.02	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5363	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46
5364	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
5365	泰信债券周期回报	-0.25	-0.46	0.09	-1.37	-1.09
5366	淳厚益加债券A	-0.05	-0.47	-2.70	-0.34	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
4947	上银慧恒收益增强债券C	-0.39	2.82	0.07	7.03	7.33
4948	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
4949	易方达稳健收益债券A	-0.22	0.34	0.07	1.90	3.72
4950	易方达裕富债券A	-0.16	1.10	0.07	6.61	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	天治可转债增强债券A	-0.62	-2.29	-0.54	-2.68	1.66
5452	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91
5453	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
5454	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.81	-2.73	-2.29
5455	兴华安惠纯债C	-0.40	-0.87	-0.29	-2.73	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	-0.19	0.32	-1.90	-1.70
5416	安信华享纯债C	-0.04	-0.33	0.26	-1.97	-1.72
5417	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
5418	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
5419	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.37	-0.29	0.50	-1.29	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	民生加银鑫元纯债债券A	-1.70	3.80	6.77	14.30	32.52
5446	安信华享纯债C	-1.72	3.18	5.90	-	6.06
5447	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
5448	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
5449	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.76	4.16	7.68	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	17.31	21.62
4624	建信短债债券F	1.42	4.10	7.59	14.25	16.74
4625	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
4626	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.95	4.10	9.60	-	14.31
4627	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	4.10	7.20	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
4282	交银稳鑫短债债券C	1.23	3.75	6.95	12.01	17.84
4283	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
4284	申万菱信汇元宝债券A	6.23	10.98	6.95	-	-2.94
4285	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	5.69	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.82	5.60	10.12	-	10.37
3952	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.78	6.20	11.53	-	15.71
3953	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
3954	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
3955	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.61	4.46	8.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
4070	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.43	3.91	6.75	-	10.95
4071	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
4072	招商招裕纯债D	1.26	5.78	10.67	-	10.94
4073	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	440.00	46518.54	47.29%
22国开03	170.00	17504.90	17.80%
22国开15	150.00	16043.73	16.31%
22进出15	150.00	15410.84	15.67%
25附息国债18	130.00	13017.94	13.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117456.94	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0117	1.0118	1.0127	1.0125	1.0128
累计净值(元)	1.1062	1.1063	1.1072	1.1070	1.1073

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