申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325)_最新动态

申万菱信恒利三个月定期开放债A013325SHENWANLING XINHENGLI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0144 0.0024(0.24%)

累计净值：1.1089

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信恒利三个月定期开放债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔健生

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.84亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信恒利三个月定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
债券型名次	90	4916	4115	5463	5409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
债券型名次	5454	4117	3760	3972	3977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
89	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35
90	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
91	泰康瑞坤纯债债券	0.49	0.25	0.60	-1.31	-0.42
92	兴华安裕利率债C	0.49	-1.21	-0.22	-3.11	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	嘉实稳盛债券	-0.09	-0.63	-0.16	2.43	4.23
4915	融通中国概念债券(QDII)	-0.16	-0.63	-0.13	1.45	3.11
4916	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
4917	申万菱信汇元宝债券C	0.23	-0.63	0.90	4.07	4.18
4918	易方达安心回报债券B	0.25	-0.63	-0.25	3.22	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	-0.08	0.28	0.39	1.17
4114	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
4115	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
4116	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
4117	天弘稳利定期开放B	-0.06	0.00	0.28	0.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中信建投景晟债券A	0.58	-0.75	0.20	-2.47	-1.83
5462	长盛恒盛利率债C	0.61	-1.80	-0.69	-2.50	-3.10
5463	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
5464	国金惠安利率债A	0.35	-0.78	0.00	-2.58	-2.69
5465	中银利享定期开放债券	0.11	-0.15	0.22	-2.58	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
申万菱信恒利三个月定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	东方中债1-5年政策性金融债C	0.32	-0.26	0.45	-1.39	-1.49
5408	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
5409	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
5410	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5411	鹏扬淳兴三个月债券C	0.25	-0.29	0.92	-0.99	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
5453	江信一年定开	-0.96	1.83	3.85	14.67	26.70
5454	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
5455	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
5456	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92
4116	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.47	4.97	8.97	-	10.56
4117	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
4118	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92
4119	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
3759	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
3760	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3761	兴业30天滚动持有中短债C	1.69	4.48	7.88	-	9.01
3762	大成景宁一年定开债券	2.18	5.09	7.87	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.14	6.58	10.81	-	10.59
3971	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78
3972	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3973	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
3974	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
申万菱信恒利三个月定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18
3976	南方0-5年江苏城投债指数C	1.20	4.87	8.24	-	11.18
3977	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3978	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
3979	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	440.00	46518.54	47.29%
22国开03	170.00	17504.90	17.80%
22国开15	150.00	16043.73	16.31%
22进出15	150.00	15410.84	15.67%
25附息国债18	130.00	13017.94	13.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117456.94	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

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05-18关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并...
04-27关于旗下部分基金开展赎回费率优惠活动的公告
04-23关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第九次开放申购、...
04-22申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0120	1.0101	1.0081	1.0095	1.0082
累计净值(元)	1.1065	1.1046	1.1026	1.1040	1.1027

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