我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
559.92 |
4349.45 |
1160.16 |
2684.52 |
926.47 |
| 本期利润(万元) |
557.37 |
4150.02 |
538.46 |
2872.22 |
796.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1372.59 |
0.00 |
2863.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51591.18 |
100803.70 |
100560.93 |
171672.66 |
181733.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.82 |
55.83 |
127.30 |
50827.48 |
1573.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
106200.53 |
166138.91 |
420589.42 |
336964.60 |
440295.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106200.53 |
166138.91 |
420589.42 |
336964.60 |
440295.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.63 |
39.63 |
81.45 |
69.52 |
120.46 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
13.21 |
27.15 |
23.17 |
40.15 |
| 资产总计(万元) |
114269.37 |
195997.00 |
438892.86 |
397442.85 |
530072.88 |
| 负债合计(万元) |
13465.67 |
24324.35 |
117787.45 |
115228.43 |
55624.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
100803.70 |
171672.66 |
321105.41 |
282214.41 |
474447.91 |
| 未分配利润(万元) |
1489.50 |
3215.52 |
3955.65 |
2492.84 |
4446.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
411.50 |
323.98 |
533.46 |
106.22 |
2865.98 |
| 投资收益(万元) |
5602.97 |
3502.96 |
13507.57 |
7581.41 |
172.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-199.43 |
187.70 |
-1885.40 |
-1246.59 |
2082.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5815.05 |
4014.63 |
12155.62 |
6441.04 |
5121.24 |
| 管理人报酬(万元) |
519.05 |
320.06 |
1054.21 |
547.48 |
298.47 |
| 托管费(万元) |
173.02 |
106.69 |
351.40 |
182.49 |
99.49 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.66 |
11.22 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
1665.03 |
1142.41 |
2940.21 |
1447.33 |
674.30 |
| 利润总额(万元) |
4150.02 |
2872.22 |
9215.41 |
4993.71 |
4446.94 |
| 净利润(万元) |
4150.02 |
2872.22 |
9215.41 |
4993.71 |
4446.94 |
