资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68603.06 99.44%
银行存款和结算备付金 343.93 0.50%
其他资产 43.25 0.06%
资产总值:68990.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23东莞银行 30.00 3055.03 5.36%
25农发31 30.00 3014.09 5.29%
GC康富01 25.00 2576.62 4.52%
23遂宁开达MTN001 22.00 2283.93 4.01%
23大晟资产MTN001A 20.00 2115.08 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16305.06 28.61%
金融债券 12221.63 21.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%