山证资管90天滚动持有短债C(014477)_规模评级

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.12	1.29	1.38	1.50	1.86	2.17	2.35
季度净申购	-1539.82	-781.54	-1123.56	-3227.57	-2729.60	-1620.24	826.85
总份额	10033.83	11573.64	12355.18	13478.74	16706.31	19435.92	21056.16
季度总申购份额	448.97	625.55	611.52	926.97	1205.23	2055.47	4309.23
季度总赎回份额	1988.78	1407.09	1735.07	4154.55	3934.83	3675.71	3482.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	浦银安盛稳健丰利债券C	1.13	10456.95	7486.70	13444.86	5958.15
3624	天弘多元增利债券C	1.13	10104.19	1526.58	3328.68	1802.10
3625	富国天盈债券(LOF)A	1.12	8415.52	-11072.71	1179.56	12252.27
3626	广发集益一年持有期债券C	1.12	10928.05	-5334.22	3.63	5337.84
3627	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.12	9087.69	82.30	194.35	112.05
3628	鹏扬双利债券C	1.12	9809.25	1924.46	6625.90	4701.44
3629	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
3630	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
3631	申万菱信汇元宝债券A	1.12	11763.99	-128.37	17.37	145.75
3632	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3633	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.11	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3634	浦银安盛稳健丰利债券A	1.11	10098.42	-3629.22	14759.33	18388.56
3635	天弘招利短债A	1.11	10335.40	-29956.10	15345.49	45301.59
3636	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3637	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	汇安信利债券A	0.94	10107.57	-2299.42	15.87	2315.29
3620	南方丰元信用增强债券C	1.37	10106.84	-8920.68	2457.99	11378.67
3621	天弘多元增利债券C	1.13	10104.19	1526.58	3328.68	1802.10
3622	安信永利信用A	1.54	10103.97	-	-	-
3623	浦银安盛稳健丰利债券A	1.11	10098.42	-3629.22	14759.33	18388.56
3624	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
3625	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3626	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
3627	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3628	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
3629	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3630	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3631	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
3632	招商安阳债券C	1.05	9999.77	2130.30	4376.70	2246.40
3633	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	建信泓利一年持有期债券	0.99	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
2473	民生加银丰鑫债券	63.40	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
2474	长江尊利债券型C	0.13	1054.71	-1526.84	1468.47	2995.31
2475	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2476	工银增强收益债券A	2.13	18404.29	-1531.59	632.73	2164.32
2477	信诚稳鑫C	0.25	2177.93	-1531.81	755.67	2287.48
2478	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.37	3346.66	-1539.18	55.57	1594.75
2479	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
2480	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.66	6128.77	-1545.12	2772.96	4318.07
2481	东方红聚利债券C	7.60	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
2482	财通资管睿安债券C	0.18	1809.85	-1554.09	4483.72	6037.82
2483	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.55	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2484	前海开源祥和债券C	3.12	19795.43	-1561.49	14245.05	15806.55
2485	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
2486	长信利富债券A	0.38	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平

2758	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34
2759	融通增益债券A/B	2.53	19503.10	-4085.85	461.57	4547.42
2760	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
2761	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8550.00	-715.18	456.57	1171.75
2762	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2763	淳厚中短债A	0.08	703.44	-172.99	453.63	626.62
2764	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	614.30	330.60	451.62	121.01
2765	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
2766	国富恒丰一年持有期债券C	0.37	3338.14	11.65	448.75	437.10
2767	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
2768	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31
2769	博时中债1-3政金债指数C	0.10	945.73	-2985.05	440.16	3425.21
2770	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33
2771	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
2772	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平

2717	南方华元C	0.00	35.53	-1986.63	37.10	2023.73
2718	工银可转债优选债券C	0.59	4467.92	651.72	2665.04	2013.32
2719	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2720	平安元福短债发起式A	0.29	2630.66	-119.24	1884.97	2004.22
2721	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
2722	南方中债1-5年国开行债券指数C	13.26	124492.17	26755.65	28746.40	1990.76
2723	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	723.50	-	-	1990.23
2724	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
2725	富国双债增强债券C	0.68	6064.85	441.60	2428.50	1986.89
2726	长盛恒盛利率债A	0.03	302.89	-551.17	1433.83	1985.01
2727	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2728	新华丰利债券C	0.37	3388.13	2748.56	4726.57	1978.01
2729	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2730	嘉合磐昇纯债A	20.42	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
2731	长城稳利纯债A	10.48	100087.74	-	-	1971.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2998

38604.5500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3399

39655.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

4130

47060.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

4469

45265.8500

0.47%

99.53%

2023-06-30

5249

49756.9300

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2998	38604.5500	0.00	0.00	11573.64	100.00
2024-12-31	3399	39655.0200	0.00	0.00	13478.74	100.00
2024-06-30	4130	47060.3400	0.00	0.00	19435.92	100.00
2023-12-31	4469	45265.8500	94.87	0.47	20134.44	99.53
2023-06-30	5249	49756.9300	94.87	0.36	26022.55	99.64

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