山证资管90天滚动持有短债C(014477)_规模评级

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.02	1.12	1.29	1.38	1.51	1.87	2.17
季度净申购	-904.57	-1539.82	-781.54	-1123.56	-3227.57	-2729.60	-1620.24
总份额	9129.26	10033.83	11573.64	12355.18	13478.74	16706.31	19435.92
季度总申购份额	686.43	448.97	625.55	611.52	926.97	1205.23	2055.47
季度总赎回份额	1591.00	1988.78	1407.09	1735.07	4154.55	3934.83	3675.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平

3690	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3691	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3692	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.02	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3693	嘉实纯债债券C	1.02	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
3694	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3695	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3696	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
3697	山西证券90天滚动持有短债C	1.02	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
3698	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	716.98	8812.03	8095.05
3699	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3700	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
3701	永赢匠心增利债券C	1.01	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
3702	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3703	创金合信尊睿债券A	1.00	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
3704	工银可转债优选债券A	1.00	6376.66	9.99	2030.65	2020.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3690	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
3691	海富通集利债券	1.10	9187.55	-23.64	77.36	101.00
3692	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3693	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88
3694	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
3695	广发集汇债券A	1.04	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
3696	山西证券90天滚动持有短债C	1.02	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
3697	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
3698	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.99	9107.51	-961.18	2413.70	3374.88
3699	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.16	9087.69	82.30	194.35	112.05
3700	富国稳健添利债券A	1.06	9049.96	-2218.66	3006.26	5224.92
3701	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3702	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3703	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	嘉合磐通C	0.53	4379.74	-889.82	8142.17	9031.99
2661	蜂巢添汇纯债A	1.96	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
2662	中信保诚稳达A	1.42	12653.28	-899.48	770.53	1670.01
2663	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
2664	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2665	南方通利A	1.62	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
2666	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
2667	山西证券90天滚动持有短债C	1.02	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
2668	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
2669	光大保德信安和债券A	1.38	12605.69	-910.50	269.48	1179.98
2670	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37
2671	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.29	2875.86	-916.25	1245.78	2162.02
2672	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.14	11325.61	-917.42	4603.43	5520.85
2673	融通增强收益债券A	16.98	139575.12	-919.52	17532.19	18451.71
2674	华富恒利债券C	0.13	1090.58	-930.04	231.69	1161.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	嘉合磐通A	1.36	11629.40	96.15	696.95	600.81
2594	华安信用四季红债券C	0.25	2380.85	173.41	695.41	521.99
2595	中银中高等级债券A	9.81	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2596	摩根瑞享纯债债券C	0.04	397.41	252.39	691.88	439.49
2597	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
2598	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
2599	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
2600	山西证券90天滚动持有短债C	1.02	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
2601	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2602	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
2603	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2604	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-2010.92	682.75	2693.67
2605	平安双季盈6个月持有债券C	4.01	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2606	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
2607	信诚稳泰C	0.91	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.69	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
2714	汇添富稳安三个月持有债券C	0.55	5116.07	-1239.37	366.32	1605.69
2715	天弘安益C	0.49	4598.27	-721.78	881.67	1603.45
2716	建信鑫享短债债券F	1.46	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
2717	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
2718	交银信用添利债券(LOF)	14.42	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
2719	红塔红土瑞景纯债C	0.38	3753.50	-1102.81	491.91	1594.72
2720	山西证券90天滚动持有短债C	1.02	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
2721	博时中债3-5政金债指数C	0.14	1317.92	-1493.85	95.66	1589.51
2722	广发增强债券A	3.54	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
2723	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
2724	汇添富中高等级信用债C	0.53	4641.13	-1064.39	518.66	1583.05
2725	长城久悦债券C	0.07	488.86	-1252.55	326.26	1578.81
2726	汇添富双颐债券C	0.66	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
2727	东方可转债债券C	0.28	2037.40	-1087.27	483.38	1570.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2998

38604.5500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3399

39655.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

4130

47060.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

4469

45265.8500

0.47%

99.53%

2023-06-30

5249

49756.9300

0.36%

99.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2998	38604.5500	0.00	0.00	11573.64	100.00
2024-12-31	3399	39655.0200	0.00	0.00	13478.74	100.00
2024-06-30	4130	47060.3400	0.00	0.00	19435.92	100.00
2023-12-31	4469	45265.8500	94.87	0.47	20134.44	99.53
2023-06-30	5249	49756.9300	94.87	0.36	26022.55	99.64

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