山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.1216 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：1.02亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
债券型名次	3579	3131	2919	2546	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.95	7.74	-	12.15
债券型名次	2914	4456	3897	4244	3955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.59	1.01	0.58
3578	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
3579	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3580	山证超短债基金C	0.03	0.20	0.49	0.77	0.39
3581	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	融通增悦债券	0.09	0.21	0.26	0.16	0.29
3130	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.21	0.44	0.64	0.38
3131	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3132	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
3133	尚正臻元债券	0.04	0.21	0.53	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
2918	融通通宸债券	0.02	0.20	0.55	0.65	0.47
2919	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
2920	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.21	0.55	0.87	0.52
2921	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.26	0.55	0.76	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	平安惠利纯债	0.04	0.22	0.59	0.95	0.49
2545	平安中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.23	0.63	0.95	0.45
2546	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
2547	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
2548	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.25	0.66	0.95	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.26	0.65	1.16	0.42
3363	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
3364	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3365	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42
3366	泰信债券增强收益C	0.04	0.23	0.44	0.53	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.96	4.48	8.54	-	14.50
2913	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
2914	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
2915	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2916	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.96	4.37	8.41	15.91	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	民生加银睿通3个月定开发起式	2.13	3.95	6.72	-	20.74
4455	平安季季享3个月持有债券C	2.06	3.95	8.15	-	13.84
4456	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
4457	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27
4458	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.55	3.82	7.74	-	10.28
3896	人保鑫瑞中短债债券C	1.93	4.39	7.74	12.27	17.48
3897	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
3898	易方达安源中短债债券A	2.00	4.09	7.74	14.10	20.44
3899	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
4243	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
4244	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
4245	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
4246	华夏鼎优债券C	-0.23	-1.00	3.10	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	创金合信益久9个月持有期债券A	3.45	11.34	0.00	-	12.15
3954	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
3955	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15
3956	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
3957	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东莞银行	30.00	3055.03	5.36%
25农发31	30.00	3014.09	5.29%
GC康富01	25.00	2576.62	4.52%
23遂宁开达MTN001	22.00	2283.93	4.01%
23大晟资产MTN001A	20.00	2115.08	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16305.06	28.61%
金融债券	12221.63	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1215	1.1212	1.1212	1.1211	1.1212
累计净值(元)	1.1215	1.1212	1.1212	1.1211	1.1212

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