山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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累计净值：1.1168

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：1.12亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
债券型名次	823	2415	2894	2265	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.16	8.24	-	11.68
债券型名次	2243	4576	3444	3747	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	融通通和债券	0.03	0.13	0.36	0.74	1.74
822	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.54	0.77	1.80
823	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
824	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.89	2.07
825	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.54	0.78	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.13	0.55	0.42	1.26
2414	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09
2415	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
2416	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
2417	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	融通通玺债券	-0.04	0.13	0.49	0.41	0.91
2893	融通增鑫债券C	-0.02	0.03	0.49	0.34	0.99
2894	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
2895	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.61	3.16
2896	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.13	-0.14	0.49	-0.24	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.06	0.49	0.67	1.47
2264	浦银中短债C	0.02	0.08	0.52	0.67	1.10
2265	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
2266	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.12	0.44	0.67	1.49
2267	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	南方梦元短债A	0.02	0.12	0.39	0.74	1.60
2149	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.11	0.66	0.68	1.60
2150	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.49	0.67	1.60
2151	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60
2152	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.21	0.49	0.74	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	南方梦元短债A	1.60	4.21	7.19	-	17.31
2242	浦银安盛普天纯债债券A	1.60	5.85	10.51	-	14.95
2243	山西证券90天滚动持有短债C	1.60	4.16	8.24	-	11.68
2244	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64
2245	中加中债-新综合债券指数发起式	1.60	5.67	9.07	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	鹏华普利债券C	1.35	4.16	8.07	-	17.16
4575	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.76	4.16	7.68	-	13.96
4576	山西证券90天滚动持有短债C	1.60	4.16	8.24	-	11.68
4577	中欧短债债券C	1.35	4.16	7.03	-	19.44
4578	长信纯债壹号A	1.27	4.15	8.15	-	77.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3443	华泰保兴尊信定开	0.41	5.49	8.24	-	30.17
3444	山西证券90天滚动持有短债C	1.60	4.16	8.24	-	11.68
3445	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
3446	招商鑫诚短债A	1.54	3.92	8.24	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.67	5.89	10.45	-	11.66
3746	山西证券90天滚动持有短债A	1.80	4.57	8.89	-	12.56
3747	山西证券90天滚动持有短债C	1.60	4.16	8.24	-	11.68
3748	华夏鼎优债券A	0.53	5.66	8.93	-	9.19
3749	华夏鼎优债券C	-1.16	0.08	3.06	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	大成景盈债券C	0.67	4.75	7.47	-	11.69
3912	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
3913	山西证券90天滚动持有短债C	1.60	4.16	8.24	-	11.68
3914	东方臻裕债券C	1.56	6.28	11.53	-	11.67
3915	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	40.00	4081.72	6.94%
24湘财证券CP002	30.00	3071.78	5.22%
GC康富01	25.00	2562.12	4.36%
23遂宁开达MTN001	22.00	2388.07	4.06%
23大晟资产MTN001A	20.00	2104.23	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16834.04	28.62%
金融债券	7109.77	12.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1166	1.1165	1.1165	1.1164	1.1163
累计净值(元)	1.1166	1.1165	1.1165	1.1164	1.1163

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