山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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累计净值：1.1183

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：1.02亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.48	0.74	0.13
债券型名次	4145	3147	3165	2130	3698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.07	8.06	-	11.83
债券型名次	2392	4635	3637	4265	3964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.28	0.46	-0.79	0.19
4144	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.53	0.84	0.15
4145	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.48	0.74	0.13
4146	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.13	0.47	0.94	0.09
4147	上银慧鑫利债券	0.04	0.13	0.44	0.39	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	融通通祺债券C	0.04	0.19	0.39	0.25	0.15
3146	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.06	0.19	0.36	0.51	0.16
3147	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.48	0.74	0.13
3148	上银中债5-10年国开行债券指数	0.17	0.19	0.21	-1.09	0.33
3149	申万菱信合利纯债A	0.05	0.19	0.47	0.76	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.23	0.48	0.15	0.23
3164	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	0.35	0.48	-0.10	0.40
3165	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.48	0.74	0.13
3166	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.48	1.20	0.08
3167	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.06	0.48	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.74	0.16
2129	浦银中短债A	0.06	0.25	0.51	0.74	0.15
2130	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.48	0.74	0.13
2131	泰康安惠纯债债券A	0.06	0.23	0.55	0.74	0.18
2132	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.22	0.45	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.78	1.53	0.13
3697	融通增益债券C	0.05	0.12	0.27	0.02	0.13
3698	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.48	0.74	0.13
3699	山证超短债基金C	0.05	0.17	0.36	0.55	0.13
3700	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.15	0.14	-0.56	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	平安元悦60天滚动持有短债A	1.72	5.54	8.69	-	9.85
2391	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.72	6.90	10.63	18.36	17.80
2392	山西证券90天滚动持有短债C	1.72	4.07	8.06	-	11.83
2393	易方达投资级信用债债券A	1.72	5.74	11.30	18.75	77.62
2394	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.72	4.22	8.04	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	平安合庆定开债	-0.57	4.07	8.70	16.67	20.99
4634	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.20	4.07	7.97	-	10.04
4635	山西证券90天滚动持有短债C	1.72	4.07	8.06	-	11.83
4636	泰康安泽中短债A	1.75	4.07	7.65	-	12.56
4637	博时安悦短债C	1.38	4.06	7.28	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	平安元和90天滚动持有短债C	1.50	4.11	8.06	-	9.82
3636	前海联合泓元定开债券	0.05	5.97	8.06	14.31	33.22
3637	山西证券90天滚动持有短债C	1.72	4.07	8.06	-	11.83
3638	西部利得合赢债券C	0.77	4.26	8.06	14.81	27.55
3639	银河睿嘉债券A	2.98	5.35	8.06	13.61	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.79	5.81	10.58	-	11.89
4264	山西证券90天滚动持有短债A	1.93	4.49	8.71	-	12.73
4265	山西证券90天滚动持有短债C	1.72	4.07	8.06	-	11.83
4266	华夏鼎优债券A	0.77	5.56	9.20	-	9.28
4267	华夏鼎优债券C	-1.11	-0.23	3.10	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3963	汇添富彭博政金债1-3年C	0.62	5.09	8.22	-	11.83
3964	山西证券90天滚动持有短债C	1.72	4.07	8.06	-	11.83
3965	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.67	4.59	9.15	-	11.82
3966	鑫元裕丰债	0.52	6.52	10.68	-	11.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东莞银行	30.00	3055.03	5.36%
25农发31	30.00	3014.09	5.29%
GC康富01	25.00	2576.62	4.52%
23遂宁开达MTN001	22.00	2283.93	4.01%
23大晟资产MTN001A	20.00	2115.08	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16305.06	28.61%
金融债券	12221.63	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1182	1.1180	1.1180	1.1178	1.1177
累计净值(元)	1.1182	1.1180	1.1180	1.1178	1.1177

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