山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：1.02亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
债券型名次	2092	668	1866	2709	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.03	7.70	-	12.41
债券型名次	2861	4332	3784	4270	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	融通增享纯债债券C	0.04	0.27	0.74	1.63	0.76
2091	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.20	0.56	1.08	0.56
2092	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
2093	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.19	0.58	1.26	0.62
2094	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.67	1.11	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	融通增鑫债券C	0.13	0.27	0.61	1.16	0.61
667	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.27	0.74	1.28	0.70
668	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
669	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.80	1.33	0.79
670	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	融通通灿债券	0.03	0.25	0.69	1.33	0.68
1865	融通通祺债券C	0.04	0.23	0.69	1.04	0.67
1866	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
1867	太平恒久纯债	0.04	0.18	0.69	1.29	0.70
1868	万家恒瑞18个月C	0.04	0.22	0.69	1.36	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.69	1.18	0.68
2708	融通债券A/B	0.02	0.12	0.67	1.18	0.66
2709	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
2710	天弘稳利定期开放B	0.08	0.20	0.68	1.18	0.62
2711	天弘增强回报E	-0.04	-1.13	1.01	1.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	-0.15	0.63	1.26	0.65
2386	融通增益债券A/B	0.03	0.22	0.67	1.20	0.65
2387	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.27	0.69	1.18	0.65
2388	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.12	0.64	1.29	0.65
2389	天弘京津冀C	0.03	0.19	0.64	1.39	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	平安惠悦纯债	2.01	5.28	10.94	19.03	30.62
2860	前海开源1-3年国开债A	2.01	2.91	5.67	9.36	14.00
2861	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41
2862	兴业添利债券	2.01	5.59	10.04	18.78	56.02
2863	易方达中债1-3年政金债指数A	2.01	4.56	8.07	14.80	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	汇添富稳利60天短债D	1.72	4.03	7.36	-	8.24
4331	交银裕祥纯债债券A	1.28	4.03	8.39	15.31	24.71
4332	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41
4333	天弘增利短债A	1.95	4.03	7.26	13.37	16.51
4334	永赢永益债券C	1.30	4.03	8.01	15.02	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.64	4.96	7.70	-	8.21
3783	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.50	14.69
3784	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41
3785	博时安悦短债A	1.70	3.96	7.69	-	8.57
3786	大成安汇金融债C	1.88	3.47	7.69	15.70	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
4269	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
4270	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41
4271	华夏鼎优债券A	1.64	4.81	9.32	-	9.79
4272	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.32	2.82	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	嘉实致乾纯债债券	0.77	5.24	9.52	-	12.41
3872	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.58	8.14	-	12.41
3873	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41
3874	易方达稳悦120天滚动短债C	1.75	3.85	8.21	-	12.41
3875	大成景盈债券C	1.96	4.62	7.73	-	12.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东莞银行	30.00	3055.03	5.36%
25农发31	30.00	3014.09	5.29%
GC康富01	25.00	2576.62	4.52%
23遂宁开达MTN001	22.00	2283.93	4.01%
23大晟资产MTN001A	20.00	2115.08	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16305.06	28.61%
金融债券	12221.63	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1239	1.1237	1.1236	1.1234	1.1231
累计净值(元)	1.1239	1.1237	1.1236	1.1234	1.1231

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