山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1155 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1155

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：1.12亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
债券型名次	3324	1485	2662	2356	2167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.32	8.19	-	11.55
债券型名次	2748	4698	3524	4257	3904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
3323	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.75	1.67
3324	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
3325	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
3326	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	融通通灿债券	0.05	0.06	0.50	0.31	0.54
1484	融通通和债券	0.05	0.06	0.37	0.65	1.65
1485	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
1486	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
1487	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
2661	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
2662	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
2663	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.90	1.74
2664	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.03	0.39	0.65	1.80
2355	融通通和债券	0.05	0.06	0.37	0.65	1.65
2356	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
2357	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.06	0.53	0.65	1.68
2358	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	前海联合添利债券C	0.02	-1.12	-1.04	-0.70	1.48
2166	融通通裕定开债券发起式	0.04	-0.06	0.56	0.66	1.48
2167	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
2168	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.70	1.48
2169	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	前海联合添利债券C	1.64	5.01	3.46	10.87	26.82
2747	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
2748	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
2749	万家增强收益债券	1.64	4.06	6.84	8.84	225.70
2750	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.55	4.32	7.63	-	12.96
4697	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.32	8.44	-	13.58
4698	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
4699	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4700	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45
3523	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
3524	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
3525	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
3526	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
4256	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42
4257	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
4258	华夏鼎优债券A	1.16	6.36	9.06	-	9.12
4259	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.97	7.59	11.44	-	11.57
3903	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
3904	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
3905	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3906	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	40.00	4081.72	6.94%
24湘财证券CP002	30.00	3071.78	5.22%
GC康富01	25.00	2562.12	4.36%
23遂宁开达MTN001	22.00	2388.07	4.06%
23大晟资产MTN001A	20.00	2104.23	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16834.04	28.62%
金融债券	7109.77	12.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

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标题：山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1153	1.1152	1.1151	1.1150	1.1149
累计净值(元)	1.1153	1.1152	1.1151	1.1150	1.1149

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