财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.79 |
114.69 |
34.43 |
495.07 |
107.43 |
| 本期利润(万元) |
21.27 |
125.22 |
41.70 |
491.57 |
32.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1253.75 |
0.00 |
1336.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11150.92 |
12839.52 |
13620.89 |
14815.65 |
18208.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1035.13 |
255.17 |
33.09 |
60.42 |
571.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
65087.99 |
92186.79 |
122724.09 |
133523.42 |
136094.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65087.99 |
92186.79 |
122724.09 |
133523.42 |
136094.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.74 |
12.51 |
16.19 |
18.27 |
18.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.13 |
4.05 |
4.57 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
66333.84 |
93948.39 |
131562.25 |
134671.26 |
138395.39 |
| 负债合计(万元) |
1272.32 |
20920.26 |
33393.60 |
27445.49 |
26218.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
65061.52 |
73028.13 |
98168.65 |
107225.77 |
112177.14 |
| 未分配利润(万元) |
6737.54 |
6901.01 |
8305.65 |
7530.51 |
6077.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
29.27 |
12.28 |
18.77 |
7.84 |
| 投资收益(万元) |
803.97 |
3286.12 |
2020.81 |
4700.18 |
2081.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.14 |
-4.69 |
51.38 |
255.52 |
485.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
856.79 |
3310.69 |
2084.47 |
4974.47 |
2574.68 |
| 管理人报酬(万元) |
67.61 |
188.23 |
103.11 |
215.01 |
98.59 |
| 托管费(万元) |
16.90 |
47.06 |
25.78 |
53.75 |
24.65 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.22 |
8.57 |
17.26 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
183.49 |
830.31 |
460.92 |
775.24 |
329.72 |
| 利润总额(万元) |
673.30 |
2480.39 |
1623.56 |
4199.23 |
2244.97 |
| 净利润(万元) |
673.30 |
2480.39 |
1623.56 |
4199.23 |
2244.97 |
