我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.95 |
902.32 |
239.65 |
466.79 |
215.39 |
| 本期利润(万元) |
183.37 |
1015.51 |
216.24 |
622.31 |
335.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1460.98 |
0.00 |
1399.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22764.45 |
21690.28 |
24127.68 |
27553.85 |
28242.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.42 |
571.24 |
49.99 |
1540.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
133523.42 |
136094.05 |
73437.34 |
85120.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133523.42 |
136094.05 |
73437.34 |
85120.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.27 |
18.46 |
13.76 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
4.62 |
3.44 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
134671.26 |
138395.39 |
75016.82 |
88133.68 |
| 负债合计(万元) |
27445.49 |
26218.25 |
910.66 |
12608.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
107225.77 |
112177.14 |
74106.16 |
75524.98 |
| 未分配利润(万元) |
7530.51 |
6077.80 |
2360.24 |
1707.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.77 |
7.84 |
16.96 |
9.20 |
| 投资收益(万元) |
4700.18 |
2081.60 |
2807.01 |
1056.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.52 |
485.24 |
-598.83 |
58.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4974.47 |
2574.68 |
2225.14 |
1124.00 |
| 管理人报酬(万元) |
215.01 |
98.59 |
132.22 |
40.48 |
| 托管费(万元) |
53.75 |
24.65 |
33.05 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
17.26 |
8.50 |
16.43 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
775.24 |
329.72 |
454.79 |
161.79 |
| 利润总额(万元) |
4199.23 |
2244.97 |
1770.35 |
962.21 |
| 净利润(万元) |
4199.23 |
2244.97 |
1770.35 |
962.21 |
