上银慧恒收益增强债券C(014116)_资产配置

上银慧恒收益增强债券C014116SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1989.08	14.25%
债券	10653.69	76.31%
银行存款和结算备付金	962.92	6.90%
其他资产	356.17	2.55%

资产总值：13961.86万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN001	6.00	619.39	6.13%
万凯转债	2.90	531.89	5.26%
24津城建MTN001	5.00	527.07	5.22%
19国债10	4.00	522.00	5.17%
23华侨城MTN006	5.00	516.28	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3835.77	37.96%
可转债	3074.76	30.43%
企业债	1648.26	16.31%
金融债券	432.16	4.28%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	9.80	322.32	3.19%
浙江荣泰	603119	2.20	247.68	2.45%
紫金矿业	601899	6.93	204.02	2.02%
深南电路	002916	0.56	121.32	1.20%
鹏鼎控股	002938	1.49	83.54	0.83%
工业富联	601138	1.22	80.53	0.80%
兆易创新	603986	0.35	74.66	0.74%
百济神州	688235	0.22	67.52	0.67%
恺英网络	002517	2.35	65.99	0.65%
胜宏科技	300476	0.23	65.67	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.75%
采矿业	0.05	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.61%
综合	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.96	213.72	1.80%
深南电路	002916	1.73	186.51	1.57%
中宠股份	002891	2.12	131.16	1.11%
新大陆	000997	2.39	77.39	0.65%
芯源微	688037	0.60	64.32	0.54%
博瑞医药	688166	1.16	62.30	0.53%
卫星化学	002648	3.58	62.04	0.52%
中科曙光	603019	0.87	61.25	0.52%
海光信息	688041	0.41	57.93	0.49%
纳芯微	688052	0.32	56.12	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.20%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.50	208.38	1.31%
泸州老窖	000568	1.56	202.36	1.27%
宁德时代	300750	0.70	177.06	1.11%
火炬电子	603678	2.70	106.81	0.67%
博瑞医药	688166	2.30	91.24	0.57%
翱捷科技	688220	0.71	72.52	0.46%
恺英网络	002517	4.35	69.86	0.44%
招商公路	001965	5.00	66.20	0.42%
芯源微	688037	0.60	58.99	0.37%
鼎龙股份	300054	1.60	45.71	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.11%
采矿业	0.02	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	6.00	81.66	0.63%
拓荆科技	688072	0.52	79.91	0.61%
利亚德	300296	5.46	35.14	0.27%
浪潮信息	000977	0.32	16.60	0.13%
东方财富	300059	0.60	15.49	0.12%
招商公路	001965	1.10	15.35	0.12%
海光信息	688041	0.10	14.98	0.11%
金山办公	688111	0.05	14.32	0.11%
紫金矿业	601899	0.90	13.61	0.10%
三七互娱	002555	0.55	8.60	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
采矿业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.12%

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