上银慧恒收益增强债券C(014116)_规模评级

上银慧恒收益增强债券C014116SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
季度净申购	-62.78	62.07	66.87	-7.00	-15.22	130.40	364.29
总份额	667.78	730.56	668.50	601.63	608.63	623.85	493.46
季度总申购份额	2333.01	2020.71	1553.07	1479.17	1261.60	1699.43	2020.36
季度总赎回份额	2395.79	1958.64	1486.20	1486.16	1276.83	1569.04	1656.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平

4701	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51
4702	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4703	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4704	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4705	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
4706	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
4707	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
4708	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
4709	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4710	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
4711	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4712	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4713	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4714	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
4715	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
4631	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
4632	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
4633	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	59.98
4634	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
4635	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
4636	兴合锦安利率债C	0.15	672.85	609.86	833.83	223.98
4637	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
4638	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
4639	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
4640	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
4641	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
4642	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4643	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
4644	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
2449	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
2450	招商招坤纯债C	5.34	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2451	惠升和悦债券A	32.06	311708.80	-58.97	78.19	137.16
2452	嘉实致嘉纯债债券	106.43	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
2453	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
2454	建信转债增强债券A	0.43	1488.61	-62.58	16.91	79.49
2455	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2456	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
2457	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
2458	蜂巢添益纯债E	0.06	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
2459	财通纯债债券A	10.33	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2460	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-67.41	449.04	516.45
2461	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
2462	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	浦银安盛双债增强债券C	5.71	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2109	招商安瑞进取债券	2.81	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
2110	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
2111	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.75	7266.07	1491.27	2352.38	861.11
2112	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
2113	金鹰添裕纯债债券C	0.10	880.20	596.87	2344.92	1748.05
2114	凯石岐短债C	0.60	5947.77	1687.84	2341.08	653.24
2115	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2116	博时民泽纯债债券	30.96	282114.53	2326.56	2331.01	4.45
2117	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
2118	博时稳定价值债券B	2.08	15889.79	-7938.66	2305.79	10244.46
2119	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
2120	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.46	4406.93	2056.24	2298.17	241.93
2121	中金安盈90天持有中短债A	1.06	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
2122	汇添富双利债券A	50.76	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
2328	天弘安益C	0.89	8339.45	6659.30	9083.96	2424.66
2329	鑫元稳利债券	5.13	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
2330	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.45	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00
2331	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
2332	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
2333	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
2334	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2335	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
2336	汇添富丰和纯债A	1.25	11800.87	9173.55	11548.87	2375.32
2337	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
2338	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.98	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
2339	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
2340	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
2341	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2918

2503.6500

0.00%

100.00%

2023-06-30

3146

1912.3700

0.00%

100.00%

2022-12-31

3802

1640.8552

0.00%

100.00%

2022-06-30

2959

436.5020

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2918	2503.6500	730.56	100.00
2023-06-30	3146	1912.3700	601.63	100.00
2022-12-31	3802	1640.8552	623.85	100.00
2022-06-30	2959	436.5020	129.16	100.00

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