上银慧恒收益增强债券C(014116)_最新动态

上银慧恒收益增强债券C014116SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：0.9379 0.0007(0.07%)

累计净值：0.9379

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：2.06亿元

上银慧恒收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	-0.96	5.39	4.07	2.03
债券型名次	5437	5427	140	317	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.92	18.02	11.07	-	-6.23
债券型名次	473	250	1493	4191	5497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	南方希元可转债债券	-2.68	-0.13	11.90	16.00	8.72
5436	上银慧恒收益增强债券A	-2.69	-0.94	5.47	4.23	2.09
5437	上银慧恒收益增强债券C	-2.69	-0.96	5.39	4.07	2.03
5438	华夏双债债券A	-2.72	-0.72	4.95	5.94	1.56
5439	广发集祥债券A	-2.73	-4.10	-2.57	1.24	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	农银增强收益债券A	-0.95	-0.95	0.64	1.30	0.03
5426	华夏鼎沛债券A	-3.66	-0.96	-1.55	-1.97	-1.51
5427	上银慧恒收益增强债券C	-2.69	-0.96	5.39	4.07	2.03
5428	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.70	-0.97	0.25	0.22	-0.06
5429	民生加银转债优选A	-0.78	-0.97	1.37	0.78	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	富国双利增强债券A	-0.85	1.23	5.41	6.67	4.28
139	富国双利增强债券C	-0.84	1.22	5.41	6.66	4.28
140	上银慧恒收益增强债券C	-2.69	-0.96	5.39	4.07	2.03
141	招商安本增利债券C	-0.79	0.35	5.34	6.38	3.76
142	易方达丰华债券A	-0.51	1.39	5.33	5.28	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	招商信用增强债券A	-0.45	0.55	3.43	4.08	2.67
316	金鹰持久增利E	-1.15	-0.83	3.54	4.07	1.76
317	上银慧恒收益增强债券C	-2.69	-0.96	5.39	4.07	2.03
318	汇添富双利债券C	-0.01	0.60	1.91	4.06	1.33
319	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	长江可转债债券C	-1.99	-0.39	4.33	5.14	2.03
453	建信收益增强债券A	-0.80	0.12	2.61	2.61	2.03
454	上银慧恒收益增强债券C	-2.69	-0.96	5.39	4.07	2.03
455	中银双利债券A	-0.60	0.03	3.05	3.48	2.03
456	长江尊利债券型A	-0.31	0.80	2.70	4.42	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	易方达裕祥回报债券C	6.95	12.17	0.00	-	15.44
472	大摩多元收益债券A	6.93	9.42	9.07	6.62	118.17
473	上银慧恒收益增强债券C	6.92	18.02	11.07	-	-6.23
474	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
475	银河睿鑫债券	6.89	9.60	11.95	17.26	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	工银可转债债券	11.09	18.47	37.97	32.82	85.78
249	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.97	18.03	15.35	21.94	19.89
250	上银慧恒收益增强债券C	6.92	18.02	11.07	-	-6.23
251	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.57	17.99	18.37	29.13	36.75
252	汇添富多元收益债券C	12.33	17.88	16.32	20.02	138.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.23	5.33	11.08	-	11.48
1492	嘉实致益纯债债券	1.59	5.41	11.07	17.27	19.09
1493	上银慧恒收益增强债券C	6.92	18.02	11.07	-	-6.23
1494	天弘安益C	1.72	4.96	11.07	18.75	24.37
1495	永赢盛益债券A	0.43	5.99	11.07	19.51	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.90	7.37	12.96	-	14.10
4190	长城信利一年定开债券发起式	2.23	5.40	10.19	-	12.30
4191	上银慧恒收益增强债券C	6.92	18.02	11.07	-	-6.23
4192	中泰安睿债券A	1.53	4.07	8.10	-	10.32
4193	中泰安睿债券C	1.57	4.01	7.93	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	泰信鑫瑞债券发起式C	1.16	4.95	0.28	-	-5.80
5496	格林聚鑫增强债券C	-1.50	-4.27	-6.48	-	-6.04
5497	上银慧恒收益增强债券C	6.92	18.02	11.07	-	-6.23
5498	大成全球美元债债券A美元	4.37	7.22	4.37	-	-6.31
5499	创金合信聚鑫债券C	4.60	4.11	1.20	-	-6.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	20.00	2084.94	7.40%
22建设银行二级01	20.00	2085.34	7.40%
22工行二级资本债03A	20.00	2061.27	7.31%
25农发31	20.00	2009.40	7.13%
25超长特别国债03	10.00	915.65	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8240.95	29.24%
企业债	1463.97	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.9372	0.9380	0.9638	0.9638	0.9635
累计净值(元)	0.9372	0.9380	0.9638	0.9638	0.9635

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