财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.57 |
-95.66 |
105.22 |
118.89 |
25.47 |
| 本期利润(万元) |
183.06 |
-264.25 |
-259.75 |
276.51 |
301.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
0.12 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1089.32 |
0.00 |
-970.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2169.76 |
3810.71 |
7419.47 |
3844.91 |
46109.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.86 |
0.85 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
-14.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.90 |
211.89 |
209.64 |
84.99 |
28.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
15832.17 |
15001.96 |
11880.84 |
12735.27 |
17905.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1135.50 |
353.75 |
693.71 |
1981.76 |
2554.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
14696.67 |
14648.21 |
11187.14 |
10753.52 |
15351.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
6.19 |
4.68 |
5.22 |
6.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.03 |
0.78 |
0.87 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
16610.21 |
18086.19 |
12520.63 |
14155.83 |
18560.99 |
| 负债合计(万元) |
4768.01 |
5058.12 |
2987.21 |
4062.82 |
5211.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
11842.20 |
13028.07 |
9533.42 |
10093.01 |
13349.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1860.44 |
-2099.87 |
-2178.87 |
-2664.06 |
-2301.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
10.68 |
3.42 |
8.37 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
-242.17 |
502.68 |
-74.12 |
-860.18 |
-232.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.42 |
706.32 |
415.12 |
526.13 |
712.04 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
6.01 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-90.47 |
1225.69 |
344.43 |
-325.62 |
483.78 |
| 管理人报酬(万元) |
51.61 |
69.90 |
28.74 |
78.60 |
43.68 |
| 托管费(万元) |
8.60 |
11.65 |
4.79 |
13.10 |
7.28 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
21.90 |
10.20 |
20.57 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
129.08 |
179.28 |
80.08 |
234.98 |
128.28 |
| 利润总额(万元) |
-219.55 |
1046.41 |
264.34 |
-560.60 |
355.50 |
| 净利润(万元) |
-219.55 |
1046.41 |
264.34 |
-560.60 |
355.50 |
