我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-14.25 |
-46.81 |
-19.56 |
-11.75 |
-8.79 |
本期利润(万元) |
1.30 |
-28.05 |
-26.77 |
12.80 |
14.86 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
0.02 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-173.21 |
0.00 |
-111.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
526.33 |
575.39 |
539.79 |
511.53 |
520.19 |
期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
0.85 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.26 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
84.99 |
28.91 |
25.46 |
91.22 |
交易性金融资产(万元) |
12735.27 |
17905.85 |
19139.62 |
22229.30 |
其中:股票投资(万元) |
1981.76 |
2554.86 |
2994.51 |
3308.75 |
其中:债券投资(万元) |
10753.52 |
15351.00 |
16145.11 |
18920.55 |
应付管理人报酬(万元) |
5.22 |
6.65 |
7.95 |
8.73 |
应付托管费(万元) |
0.87 |
1.11 |
1.32 |
1.46 |
资产总计(万元) |
14155.83 |
18560.99 |
19960.56 |
25249.51 |
负债合计(万元) |
4062.82 |
5211.03 |
4509.57 |
6982.59 |
所有者权益合计(万元) |
10093.01 |
13349.97 |
15450.99 |
18266.92 |
未分配利润(万元) |
-2664.06 |
-2301.93 |
-3064.79 |
-613.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
8.37 |
4.00 |
13.03 |
6.38 |
投资收益(万元) |
-860.18 |
-232.31 |
-2881.03 |
-1369.95 |
公允价值变动收益(万元) |
526.13 |
712.04 |
-298.74 |
540.19 |
其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.51 |
0.36 |
收入合计(万元) |
-325.62 |
483.78 |
-3166.23 |
-823.02 |
管理人报酬(万元) |
78.60 |
43.68 |
105.86 |
54.84 |
托管费(万元) |
13.10 |
7.28 |
17.64 |
9.14 |
其它费用(万元) |
20.57 |
10.20 |
21.57 |
11.22 |
费用合计(万元) |
234.98 |
128.28 |
270.72 |
139.80 |
利润总额(万元) |
-560.60 |
355.50 |
-3436.95 |
-962.82 |
净利润(万元) |
-560.60 |
355.50 |
-3436.95 |
-962.82 |