资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 424307.23 99.98%
银行存款和结算备付金 81.19 0.02%
其他资产 5.06 0.00%
资产总值:424393.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 240.00 23710.20 5.63%
24国开03 150.00 15471.39 3.67%
22国开08 150.00 15377.79 3.65%
24国开清发02 150.00 15211.87 3.61%
24国开08 150.00 15089.96 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409481.44 97.21%
国家债券 8497.55 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%