山证资管裕辰债券发起式(015500)_规模评级

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	42.29	42.29	42.29	42.29	42.29	42.29	84.39
季度净申购	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00	-385022.52	572720.95
总份额	386777.43	386777.28	386777.17	386777.17	386777.17	386777.17	771799.69
季度总申购份额	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	572720.95
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	385022.52	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	天治天享66个月定开债	42.48	400008.29	-	0.00	-
639	华宝宝康债券A	42.40	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
640	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.40	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
641	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
642	工银产业债债券A	42.32	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
643	鹏扬泓利债券A	42.32	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
644	博时富璟一年定开债	42.29	420248.39	-	-	-
645	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
646	招商鑫福中短债C	42.27	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
647	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.26	407042.09	-	-	9682.37
648	国泰聚禾纯债债券	41.89	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
649	浦银安盛普丰纯债债券C	41.81	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79
650	天弘弘择短债C	41.81	360752.61	-21750.64	44499.41	66250.04
651	中银丰禧定期开放债券	41.80	372819.21	-	-	0.00
652	国投瑞银优化增强债券A/B	41.79	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
635	中欧兴华债券	41.56	389341.43	-	-	-
636	招商安福1年定开债发起式	44.55	388840.29	-	-	-
637	中银增利债券	47.01	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
638	东方红汇阳债券A	44.68	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
639	鹏扬泓利债券A	42.32	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
640	太平恒泰三个月定开债	39.71	386884.76	-	-	0.32
641	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
642	广发汇宜一年定期开放债券	39.36	386759.00	-	1.18	-
643	华泰保兴尊利债券A	50.44	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
644	嘉实稳骏纯债债券	39.11	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
645	永赢悦利债券	38.88	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
646	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
1254	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
1255	英大安旸纯债债券A	2.05	19465.69	0.27	0.39	0.12
1256	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49472.60	0.26	0.53	0.27
1257	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1258	兴业天禧债券	22.56	212809.86	0.22	0.22	0.00
1259	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
1260	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
1261	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
1262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
1263	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.77	93336.55	0.12	0.12	0.00
1264	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
1265	中信保诚稳利债券C	0.00	7.23	0.10	2.60	2.50
1266	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.52	301014.68	0.09	0.09	0.00
1267	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.01	796516.73	-	0.19	-
4072	南方信元债券	12.04	114955.27	-63.94	0.19	64.13
4073	广发汇浦三年定期开放债券	80.67	796741.35	-	0.18	-
4074	浦银安盛普天纯债债券A	11.51	100236.27	-0.71	0.18	0.89
4075	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.89	-0.61	0.18	0.79
4076	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	762.38	-128.43	0.17	128.60
4077	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85
4078	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
4079	大摩丰裕63个月开放债券	83.91	790127.40	-	0.16	-
4080	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
4081	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
4082	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
4083	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.11	407983.15	-	0.15	-
4084	博时稳悦63个月定开债	62.02	610111.24	-	0.14	-
4085	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4366	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.30	-	-	0.03
4367	嘉实致信一年定期纯债债券	24.72	244885.43	0.05	0.08	0.03
4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
4369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4370	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4371	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
4372	山西证券裕辰债券发起式	42.29	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
4374	兴银长益三个月定开债	21.81	209707.31	-	-	0.03
4375	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
4376	浙商丰顺纯债债券	9.36	88257.41	-	-	0.03
4377	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4378	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
4379	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

108

35812711.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

1933885846.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

1933885846.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

995393691.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

104870669.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	108	35812711.2600	386777.28	100.00
2024-12-31	2	1933885846.1600	386777.17	100.00
2024-06-30	2	1933885846.1700	386777.17	100.00
2023-12-31	2	995393691.0000	199078.74	100.00
2023-06-30	2	104870669.5300	20974.13	100.00

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