山证资管裕辰债券发起式(015500)_规模评级

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	42.56	42.56	42.56	42.56	42.56	42.56	42.56
季度净申购	-0.02	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00	-385022.52
总份额	386777.41	386777.43	386777.28	386777.17	386777.17	386777.17	386777.17
季度总申购份额	0.00	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	385022.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	人保安睿定开	42.95	418931.21	-	-	-
628	华泰保兴安悦	42.88	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
629	天治天享66个月定开债	42.85	400008.29	-	0.00	-
630	国泰润利纯债债券	42.84	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
631	工银可转债债券	42.75	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
632	民生加银和鑫定开债券发起式	42.67	390467.53	-	-	0.01
633	国泰鑫裕纯债债券	42.64	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
634	山西证券裕辰债券发起式	42.56	386777.41	-	-	0.02
635	招商鑫福中短债C	42.50	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
636	博时富璟一年定开债	42.47	420248.39	-	-	-
637	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.46	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
638	博时中债0-3年国开行ETF	42.45	3943.22	447.20	1190.40	743.20
639	嘉实多利收益债券A	42.42	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
640	财通资管中债1-3年国开债A	42.41	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
641	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	大成惠业一年定开债发起式	40.27	389691.39	-	-	-
628	永赢易弘债券	48.14	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
629	鑫元惠丰纯债债券A	39.29	389350.49	-	-	0.05
630	招商安福1年定开债发起式	46.11	388840.29	-	-	-
631	国泰嘉睿纯债债券A	41.40	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
632	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.21	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
633	太平恒泰三个月定开债	40.04	386884.64	-	-	0.12
634	山西证券裕辰债券发起式	42.56	386777.41	-	-	0.02
635	广发汇宜一年定期开放债券	39.34	386759.00	-	-	-
636	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.86	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
637	鑫元金融债3个月定开	41.34	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
638	交银稳益短债债券A	40.48	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
639	国寿安保尊诚纯债债券A	45.24	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
640	华富恒欣纯债债券A	43.92	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
641	华泰保兴安悦	42.88	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平

5290	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5291	浦银安盛普裕一年定开债券	17.24	160199.84	-	-	-
5292	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-	-	4563.59
5293	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5294	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5295	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5296	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
5297	山西证券裕辰债券发起式	42.56	386777.41	-	-	0.02
5298	东兴兴福一年定开C	4.03	28961.42	-	-	-
5299	宏利昇利一年定开债券发起式	5.10	50000.03	-	-	-
5300	中加安盈一年定开债券发起	5.13	50500.02	-	-	-
5301	平安合禧1年定开债发起式	20.51	193615.63	-	0.02	-
5302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.49	500000.07	-	0.02	-
5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.26	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平

5319	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5320	浦银安盛普裕一年定开债券	17.24	160199.84	-	-	-
5321	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-	-	4563.59
5322	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5323	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5324	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5325	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
5326	山西证券裕辰债券发起式	42.56	386777.41	-	-	0.02
5327	东兴兴福一年定开C	4.03	28961.42	-	-	-
5328	宏利昇利一年定开债券发起式	5.10	50000.03	-	-	-
5329	中加安盈一年定开债券发起	5.13	50500.02	-	-	-
5330	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.26	138925.80	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5332	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.77	96271.74	-	-	0.00
5333	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	恒生前海恒源嘉利债券A	1.40	13261.89	0.99	1.01	0.02
4404	华润元大润丰纯债债券A	3.33	30931.52	931.16	931.18	0.02
4405	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4406	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4407	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4408	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
4409	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
4410	山西证券裕辰债券发起式	42.56	386777.41	-	-	0.02
4411	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.10	-	-	0.02
4412	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
4413	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4414	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.06	0.08	0.02
4415	中加颐合纯债债券A	15.23	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
4416	中融季季红定期开放债券A	21.11	184947.38	-	-	0.02
4417	中融泓安3个月定开债券A	18.21	178962.99	0.97	0.99	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

108

35812711.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

1933885846.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

1933885846.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

995393691.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

104870669.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	108	35812711.2600	386777.28	100.00
2024-12-31	2	1933885846.1600	386777.17	100.00
2024-06-30	2	1933885846.1700	386777.17	100.00
2023-12-31	2	995393691.0000	199078.74	100.00
2023-06-30	2	104870669.5300	20974.13	100.00

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