山证资管裕辰债券发起式(015500)_财务情况

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2498.66	6927.99	4181.61	15784.96	4912.21
本期利润(万元)	-120.50	3273.66	-822.26	20865.92	1806.88
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.78	0.00	5.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	34598.52	0.00	31324.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	421255.46	421375.80	417279.76	418102.02	408695.70
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.79	0.00	6.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.20	0.00	11.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	122.52	41.86	76.10	105.14	199.32
交易性金融资产(万元)	485670.75	468180.45	491788.35	266696.30	23049.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	485670.75	468180.45	491788.35	266696.30	23049.38
应付管理人报酬(万元)	103.78	105.64	99.76	51.38	5.30
应付托管费(万元)	17.30	17.61	16.63	8.56	0.88
资产总计(万元)	492425.57	468256.17	492444.45	266817.58	23275.65
负债合计(万元)	71049.77	50154.16	85555.63	64196.36	1764.43
所有者权益合计(万元)	421375.80	418102.02	406888.82	202621.22	21511.21
未分配利润(万元)	34598.52	31324.85	20111.65	3542.48	537.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.70	255.82	233.60	84.59	0.87
投资收益(万元)	8260.13	18008.66	8348.94	1430.22	297.79
公允价值变动收益(万元)	-3654.32	5080.96	2293.74	1055.99	193.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4609.51	23345.45	10876.27	2570.80	491.95
管理人报酬(万元)	622.93	1117.41	498.32	134.16	31.66
托管费(万元)	103.82	186.24	83.05	22.36	5.28
其它费用(万元)	9.43	19.98	9.41	17.69	8.64
费用合计(万元)	1335.84	2479.53	1223.55	243.85	59.68
利润总额(万元)	3273.66	20865.92	9652.73	2326.95	432.27
净利润(万元)	3273.66	20865.92	9652.73	2326.95	432.27

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