我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4371.61 |
1270.96 |
146.24 |
238.98 |
108.85 |
| 本期利润(万元) |
4383.47 |
2326.95 |
136.41 |
432.27 |
176.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3542.48 |
0.00 |
446.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802004.49 |
202621.22 |
21647.62 |
21511.21 |
21255.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.14 |
199.32 |
207.68 |
3.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
266696.30 |
23049.38 |
20885.00 |
991.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
266696.30 |
23049.38 |
20885.00 |
991.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.38 |
5.30 |
5.36 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
0.88 |
0.89 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
266817.58 |
23275.65 |
21094.85 |
1004.11 |
| 负债合计(万元) |
64196.36 |
1764.43 |
15.91 |
2.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
202621.22 |
21511.21 |
21078.94 |
1001.34 |
| 未分配利润(万元) |
3542.48 |
537.08 |
104.80 |
1.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.59 |
0.87 |
13.47 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
1430.22 |
297.79 |
223.41 |
4.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1055.99 |
193.29 |
-105.69 |
0.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2570.80 |
491.95 |
131.18 |
4.90 |
| 管理人报酬(万元) |
134.16 |
31.66 |
31.74 |
0.70 |
| 托管费(万元) |
22.36 |
5.28 |
5.29 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
8.64 |
10.51 |
2.54 |
| 费用合计(万元) |
243.85 |
59.68 |
47.95 |
3.36 |
| 利润总额(万元) |
2326.95 |
432.27 |
83.23 |
1.54 |
| 净利润(万元) |
2326.95 |
432.27 |
83.23 |
1.54 |
