山西证券裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山西证券裕辰债券发起式015500SHANXI SECURITIES YUCHEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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最新净值：1.052 0.000(0.03%)

累计净值：1.083

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

山西证券裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.20亿元

山西证券裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	1.07	3.10	3.41
债券型名次	3036	1756	1290	794	536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	8.24	0.00	-	8.39
债券型名次	347	576	4512	4411	3784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
山西证券裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	融通增悦债券	0.03	0.45	1.05	2.91	2.95
3035	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.27	0.81	1.92	2.01
3036	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.32	1.07	3.10	3.41
3037	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.40	1.16	2.84	2.91
3038	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.30	0.84	1.81	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
山西证券裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.32	1.03	2.15	2.21
1755	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.32	0.99	2.63	2.71
1756	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.32	1.07	3.10	3.41
1757	泰信鑫益定期开放C	0.08	0.32	0.80	1.45	1.61
1758	天弘弘利债券	0.05	0.32	0.97	5.22	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
山西证券裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.35	1.07	2.77	2.98
1289	融通通跃一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.07	2.44	2.67
1290	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.32	1.07	3.10	3.41
1291	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.06	0.42	1.07	2.54	2.46
1292	万家鑫安纯债A	0.06	0.44	1.07	2.11	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
山西证券裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	交银施罗德安心收益债券	0.10	-0.08	0.63	3.10	3.27
793	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.45	1.13	3.10	2.97
794	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.32	1.07	3.10	3.41
795	信诚景瑞C	0.07	0.62	1.32	3.10	3.14
796	兴业6个月定开债券	0.05	0.31	1.62	3.10	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
山西证券裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	嘉实致安3个月定期债券	-0.03	0.06	1.27	3.47	3.41
535	鹏扬淳合债券	0.03	0.36	0.91	3.07	3.41
536	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.32	1.07	3.10	3.41
537	兴华安悦纯债C	0.07	0.38	0.96	3.32	3.41
538	永赢惠益债券A	0.10	0.57	1.30	3.45	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
山西证券裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	5.43	9.07	12.72	-	14.04
346	民生加银和鑫定开债券发起式	5.43	8.39	12.26	-	45.78
347	山西证券裕辰债券发起式	5.43	8.24	0.00	-	8.39
348	中银中高等级债券C	5.43	7.82	11.12	19.86	38.53
349	鑫元添利三个月定期开放债券	5.43	8.22	13.33	19.37	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
山西证券裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	4.50	8.25	12.59	-	17.50
575	华泰保兴尊利债券C	5.87	8.24	11.11	28.94	34.52
576	山西证券裕辰债券发起式	5.43	8.24	0.00	-	8.39
577	平安惠盈纯债A	4.59	8.23	13.87	22.25	35.46
578	上银慧祥利债券A	5.23	8.23	12.52	19.50	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
山西证券裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.47	0.00	0.00	-	4.46
4511	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.26	0.00	0.00	-	4.18
4512	山西证券裕辰债券发起式	5.43	8.24	0.00	-	8.39
4513	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	3.07	0.00	0.00	-	5.27
4514	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.86	0.00	0.00	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
山西证券裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	尚正臻惠一年定开债券发起式	6.87	0.00	0.00	-	10.40
4410	东海祥苏短债E	3.39	6.62	0.00	-	7.98
4411	山西证券裕辰债券发起式	5.43	8.24	0.00	-	8.39
4412	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.71	6.37	0.00	-	6.53
4413	中欧中短债债券发起A	3.47	7.42	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
山西证券裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	长安泓润纯债债券E	4.65	0.00	0.00	-	8.40
3783	海富通恒益一年定开债券发起式	3.97	7.17	0.00	-	8.39
3784	山西证券裕辰债券发起式	5.43	8.24	0.00	-	8.39
3785	长城信利一年定开债券发起式	4.47	6.87	0.00	-	8.38
3786	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.99	6.98	0.00	-	8.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债04	500.00	51407.84	6.41%
22国开08	180.00	18648.26	2.33%
23国开07	150.00	15293.98	1.91%
19国开09	120.00	12635.83	1.58%
23进出15	110.00	11261.38	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182399.42	22.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-11]
标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

目录第一部分绪言....................................................................

查看全文[07-11]
标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新的的招募说明书和产品资料概要全文...

查看全文[07-11]
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金与山西证券裕辰债券型发...
04-27山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年暂停(大额)申购(转换转...

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.052	1.052	1.051	1.051	1.050
累计净值(元)	1.082	1.082	1.081	1.081	1.080

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