山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0947 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1247

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.12亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.51	0.32	-0.05
债券型名次	4373	3008	2912	3209	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	7.48	12.06	-	12.74
债券型名次	3371	1413	979	4474	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	人保鑫泽纯债A	-0.05	0.09	0.48	0.17	-0.05
4372	融通通润债券	-0.05	0.10	0.37	-0.17	-0.05
4373	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.16	0.51	0.32	-0.05
4374	上银慧兴盈债券	-0.05	0.05	0.86	-0.15	-0.05
4375	天弘中债1-3年国开债A	-0.05	0.19	0.45	0.49	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.16	0.78	0.51	0.04
3007	融通增益债券A/B	0.02	0.16	0.49	0.01	0.02
3008	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.16	0.51	0.32	-0.05
3009	上银慧祥利债券A	0.01	0.16	1.00	0.04	0.01
3010	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	前海联合泳辉纯债A	-0.02	0.21	0.51	0.08	-0.02
2911	人保鑫泽纯债C	-0.06	0.07	0.51	0.17	-0.06
2912	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.16	0.51	0.32	-0.05
2913	申万菱信合利纯债C	0.03	0.17	0.51	0.67	0.03
2914	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.51	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	鹏华丰饶定期开放债券	-0.02	0.20	0.55	0.32	-0.02
3208	平安惠泰纯债	-0.15	0.00	0.53	0.32	-0.15
3209	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.16	0.51	0.32	-0.05
3210	信诚至泰A	0.02	0.17	0.60	0.32	0.02
3211	兴全兴泰债券	0.03	0.26	0.92	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	人保鑫泽纯债A	-0.05	0.09	0.48	0.17	-0.05
4374	融通通润债券	-0.05	0.10	0.37	-0.17	-0.05
4375	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.16	0.51	0.32	-0.05
4376	上银慧兴盈债券	-0.05	0.05	0.86	-0.15	-0.05
4377	天弘中债1-3年国开债A	-0.05	0.19	0.45	0.49	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	景顺长城优信增利债券C	1.00	6.04	9.17	14.45	69.09
3370	景顺长城中短债债券C类	1.00	4.19	7.12	13.04	16.66
3371	山西证券裕辰债券发起式	1.00	7.48	12.06	-	12.74
3372	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.00	4.68	8.21	15.53	28.72
3373	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.00	8.17	12.75	21.35	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	农银金盛债券	0.73	7.49	11.23	-	17.56
1412	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	-	71.35
1413	山西证券裕辰债券发起式	1.00	7.48	12.06	-	12.74
1414	中融恒通纯债C	0.68	7.48	10.23	-	10.19
1415	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.91	7.47	10.11	17.51	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.92	12.06	-	9.24
978	汇添富盛和66个月定开债	3.95	8.00	12.06	-	21.35
979	山西证券裕辰债券发起式	1.00	7.48	12.06	-	12.74
980	博时富发纯债A	-0.08	6.63	12.05	18.95	42.72
981	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.28	6.92	12.05	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.93	7.01	12.70	-	12.39
4473	东海祥苏短债E	1.56	4.50	8.72	-	11.10
4474	山西证券裕辰债券发起式	1.00	7.48	12.06	-	12.74
4475	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.15	4.41	7.86	-	8.97
4476	中欧中短债债券发起A	1.40	5.26	9.13	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.47	4.52	8.09	-	12.75
3689	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.40	0.83	3.09	8.77	12.74
3690	山西证券裕辰债券发起式	1.00	7.48	12.06	-	12.74
3691	山证超短债基金E	1.30	3.62	7.37	-	12.74
3692	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.82	6.34	11.24	-	12.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	240.00	23710.20	5.63%
24国开03	150.00	15471.39	3.67%
22国开08	150.00	15377.79	3.65%
24国开清发02	150.00	15211.87	3.61%
24国开08	150.00	15089.96	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409481.44	97.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

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07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0954	1.0952	1.0949	1.0950	1.0958
累计净值(元)	1.1254	1.1252	1.1249	1.1250	1.1258

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