山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0948 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1248

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.12亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
债券型名次	4416	2889	2900	3175	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	7.39	12.07	-	12.75
债券型名次	3315	1459	987	4499	3692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.09	0.49	0.21	-0.04
4415	融通通润债券	-0.04	0.11	0.38	-0.15	-0.04
4416	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
4417	上银慧兴盈债券	-0.04	0.06	0.87	-0.14	-0.04
4418	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.15	-1.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	融通增鑫债券A	0.02	0.17	0.59	0.32	0.02
2888	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.55	0.65	0.04
2889	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
2890	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
2891	上银慧祥利债券C	0.01	0.17	0.93	-0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	前海开源丰和债券A	0.02	0.13	0.52	0.57	0.02
2899	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
2900	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
2901	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.52	0.44	0.03
2902	天弘增利短债C	0.03	0.16	0.52	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.05	-0.57	-2.34	0.34	0.05
3174	平安元盛超短债C	-0.03	0.11	0.21	0.34	-0.03
3175	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
3176	兴银合盈债券A	0.02	0.16	0.74	0.34	0.02
3177	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.32	0.76	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.09	0.49	0.21	-0.04
4421	融通通润债券	-0.04	0.11	0.38	-0.15	-0.04
4422	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.17	0.52	0.34	-0.04
4423	上银慧兴盈债券	-0.04	0.06	0.87	-0.14	-0.04
4424	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.15	-1.02	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	鹏华稳利短债A	1.08	3.62	6.67	12.59	17.44
3314	平安惠韵纯债A	1.08	6.96	10.44	-	12.28
3315	山西证券裕辰债券发起式	1.08	7.39	12.07	-	12.75
3316	天弘华享三个月定开	1.08	6.17	9.51	17.90	24.96
3317	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.08	4.72	7.42	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	景顺长城景泰益利纯债债券	0.13	7.39	10.86	-	18.65
1458	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.12	7.39	11.38	18.94	18.73
1459	山西证券裕辰债券发起式	1.08	7.39	12.07	-	12.75
1460	蜂巢丰吉纯债A	1.09	7.38	13.14	-	15.78
1461	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.58	7.38	12.15	20.16	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	鹏华金利债券	1.04	6.27	12.08	18.99	25.07
986	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.33	6.90	12.07	21.26	22.48
987	山西证券裕辰债券发起式	1.08	7.39	12.07	-	12.75
988	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.24	11.07	12.07	-	10.50
989	博时富鑫纯债债券A	0.99	6.37	12.06	21.01	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.00	6.89	12.63	-	12.33
4498	东海祥苏短债E	1.56	4.47	8.72	-	11.10
4499	山西证券裕辰债券发起式	1.08	7.39	12.07	-	12.75
4500	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.17	4.39	7.86	-	8.97
4501	中欧中短债债券发起A	1.46	5.25	9.14	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	南方稳鑫6个月持有债券C	2.78	8.29	11.75	-	12.76
3691	前海联合润盈短债C	0.61	2.74	5.03	9.67	12.75
3692	山西证券裕辰债券发起式	1.08	7.39	12.07	-	12.75
3693	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.89	6.31	11.25	-	12.75
3694	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.49	8.09	-	12.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	240.00	23710.20	5.63%
24国开03	150.00	15471.39	3.67%
22国开08	150.00	15377.79	3.65%
24国开清发02	150.00	15211.87	3.61%
24国开08	150.00	15089.96	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409481.44	97.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-11]
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0943	1.0947	1.0954	1.0952	1.0949
累计净值(元)	1.1243	1.1247	1.1254	1.1252	1.1249

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