山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0942 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1242

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.12亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
债券型名次	1339	1486	1580	2815	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.15	12.34	-	12.69
债券型名次	2117	1254	853	4494	3658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
1338	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.13	0.60	1.09	2.19
1339	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
1340	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.12	-0.10	0.42	0.32	0.53
1341	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.13	0.45	0.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	融通通和债券	0.05	0.06	0.37	0.65	1.65
1485	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
1486	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
1487	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
1488	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56
1579	融通增辉定开债券发起式	0.08	-0.06	0.53	0.11	0.81
1580	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
1581	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
1582	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.28	0.53	0.90	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.11	0.41	0.55	0.75
2814	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13
2815	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
2816	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2817	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	鹏华丰禄债券	0.15	-0.16	0.25	0.21	1.22
2828	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.00	0.48	0.30	1.22
2829	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22
2830	泰康安益纯债债券A	0.13	-0.09	0.53	0.30	1.22
2831	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	摩根强化回报债券A	1.88	5.98	5.19	10.73	72.49
2116	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.88	6.39	9.38	6.92	9.46
2117	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
2118	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.88	5.18	8.75	15.02	18.58
2119	泰康安惠纯债债券A	1.88	5.56	9.33	17.31	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
1253	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.15	10.20	5.41	15.11
1254	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
1255	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
1256	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.77	7.62	12.34	-	15.72
852	嘉实多元债券A	0.54	11.08	12.34	18.43	154.50
853	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
854	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
855	博时安丰18个月定开债A	1.88	7.32	12.33	19.70	98.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
4493	东海祥苏短债E	1.61	4.83	8.81	-	10.99
4494	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
4495	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
4496	中欧中短债债券发起A	1.77	5.64	9.62	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
3657	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.60	9.14	-	12.69
3658	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
3659	易方达稳悦120天滚动短债A	1.77	5.17	9.21	-	12.69
3660	银华永丰债券	1.68	7.17	10.27	-	12.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	240.00	23710.20	5.63%
24国开03	150.00	15471.39	3.67%
22国开08	150.00	15377.79	3.65%
24国开清发02	150.00	15211.87	3.61%
24国开08	150.00	15089.96	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409481.44	97.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-11]
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0937	1.0934	1.0929	1.0929	1.0925
累计净值(元)	1.1237	1.1234	1.1229	1.1229	1.1225

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