资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175196.75 82.01%
银行存款和结算备付金 38435.24 17.99%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:213633.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 1130.00 114225.97 53.46%
16农发05 110.00 11365.68 5.32%
24进出102 70.00 7161.39 3.35%
23国开13 60.00 6029.39 2.82%
23农发04 50.00 5121.43 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156047.09 73.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%