山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0780

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：21.25亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.57	0.41	0.98
债券型名次	927	2377	2136	3293	3618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.76	7.79	-	7.80
债券型名次	3579	2752	3789	4966	4818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.38	1.37	3.41
926	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.53	0.76	1.79
927	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.12	0.57	0.41	0.98
928	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.51	1.01	2.04
929	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.46	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.12	0.54	0.41	1.25
2376	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.48	0.65	1.58
2377	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.12	0.57	0.41	0.98
2378	山证超短债基金E	0.00	0.12	0.37	0.60	1.34
2379	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	融通通灿债券	-0.02	0.10	0.57	0.35	0.64
2135	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.01	0.18	0.57	0.87	2.06
2136	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.12	0.57	0.41	0.98
2137	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.03	-0.01	0.57	0.13	0.97
2138	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.09	0.57	0.13	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3292	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.12	0.54	0.41	1.25
3293	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.12	0.57	0.41	0.98
3294	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3295	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.05	0.05	0.28	0.31	0.98
3617	融通增益债券C	-0.02	0.02	0.37	-0.02	0.98
3618	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.12	0.57	0.41	0.98
3619	上银慧丰利债券	-0.05	0.02	0.92	0.42	0.98
3620	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	南方定元中短债C	1.12	3.85	7.00	13.54	15.96
3578	鹏华创兴增利债券C	1.12	3.44	1.30	-	-0.30
3579	山西证券裕泽债券发起式A	1.12	5.76	7.79	-	7.80
3580	泰康长江经济带债券A	1.12	5.48	9.44	16.93	18.17
3581	兴华安丰纯债A	1.12	4.13	7.34	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	鹏华永融一年定期开放债券	1.25	5.76	10.95	18.09	26.57
2751	浦银安盛盛煊定开债券	1.18	5.76	8.92	15.21	18.68
2752	山西证券裕泽债券发起式A	1.12	5.76	7.79	-	7.80
2753	泰信汇利三个月定开债券C	1.06	5.76	5.98	-	9.10
2754	万家1-3年政策性金融债A	0.44	5.76	8.94	16.76	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	汇添富鑫禧债券	0.65	4.69	7.79	15.51	16.94
3788	平安双盈添益债券C	-0.10	3.22	7.79	-	7.91
3789	山西证券裕泽债券发起式A	1.12	5.76	7.79	-	7.80
3790	易方达安和中短债债券C	1.34	4.33	7.79	12.88	13.16
3791	鑫元璟丰债券	1.25	5.03	7.79	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.61	7.71	0.00	-	7.98
4965	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.20	6.83	0.00	-	6.76
4966	山西证券裕泽债券发起式A	1.12	5.76	7.79	-	7.80
4967	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4968	鹏华稳健增利债券A	1.54	7.11	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	国金中债1-5年政策性金融债A	0.20	6.32	0.00	-	7.80
4817	汇泉安盈回报债券E	2.70	8.49	0.00	-	7.80
4818	山西证券裕泽债券发起式A	1.12	5.76	7.79	-	7.80
4819	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.64	6.65	0.00	-	7.79
4820	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	5.22%
24南京银行02	100.00	10098.96	4.75%
25建行二级资本债01BC	90.00	9043.47	4.26%
24农行二级资本债01A	80.00	8304.30	3.91%
24中信银行债01	80.00	8078.63	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136723.91	64.33%
企业债	16249.46	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佰维存储子公司拟2000万元受让牛芯半导体0.84%股份国家集成电路基金二期持有后者6.76%股权

　　上证报中国证券网讯(记者何昕怡)12月30日晚间，佰维存储公告称，公司全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金(含银行贷款等)2000万元自牛芯半导体现有股东处受让38万股股份，占牛芯半导体总股本约0.84%。　　除此受让之外，佰维存

查看全文[12-30]
标题：百嘉基金2026年投资展望：关注科技创新、消费、储能等投资机会

　　上证报中国证券网讯(记者何漪)12月30日，百嘉基金发布2026年权益投资展望。百嘉基金表示，中国经济增长韧性突出、企业盈利增速平稳回升、流动性充裕、科技创新突破等因素共同发力，助推中国资产向上重估，对2026年股票市场保持偏积极的态度

查看全文[12-30]
标题：中国资产2026年具备全球配置吸引力！招商基金朱红裕最新发声

　　日前，招商基金首席投资官朱红裕在红动中国2026财富前瞻论坛上发表了《预期差下的2026年权益市场投资展望》的主题演讲。　　朱红裕认为，A股市场经过一轮周期性上涨，仍有部分板块与风格较为低估，中国资产2026年具备全球配置吸引力，并重点

查看全文[12-30]
12-30 基金经理夏普比率10强出炉，全部来自量化私募
12-30 痛惜！王宗合，病逝！
12-30 鹏华基金前基金经理王宗合因病逝世，曾创千亿级基金发行纪录
12-30 因开展私募基金业务存在违规行为，哈工雷神（嘉兴）投资被监管警示

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新A类份额

山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月03日送出日期：2024年06月06日本概要提供本...

查看全文[06-06]
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金与山西证券裕泽债券型发起式证券投...
04-27山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年暂停个人投资者申购、转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0780	1.0778	1.0777	1.0778	1.0777
累计净值(元)	1.0780	1.0778	1.0777	1.0778	1.0777

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。