山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0767

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：21.25亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
债券型名次	1461	2372	2230	3517	3668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.97	0.00	-	7.67
债券型名次	3318	3019	5303	4963	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08
1460	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99
1461	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
1462	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
1463	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.07	0.00	0.42	0.44	1.13
2372	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
2373	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2374	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.75	1.67
2229	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.07	0.46	0.75	1.67
2230	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
2231	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.04	0.46	0.58	1.34
2232	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.48	0.46	1.29	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94
3516	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
3517	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
3518	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49
3519	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86
3667	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	-0.06	0.39	0.29	0.86
3668	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
3669	上银慧丰利债券	0.05	-0.14	0.68	0.42	0.86
3670	天弘京津冀A	0.07	-0.05	0.48	0.04	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	平安短债E	1.46	4.33	8.00	14.26	24.35
3317	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72
3318	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
3319	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
3320	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
3018	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
3019	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
3020	添富中债1-3年国开债C	1.19	5.97	9.01	15.73	21.17
3021	中融恒信纯债A	1.04	5.97	9.33	17.53	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.14	5.13	0.00	-	8.55
5302	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.93	4.72	0.00	-	7.91
5303	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
5304	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5305	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
4962	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94
4963	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
4964	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4965	鹏华稳健增利债券A	1.60	7.12	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67
4810	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67
4811	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
4812	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
4813	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.52	7.66	-	7.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11086.67	5.22%
24南京银行02	100.00	10098.96	4.75%
25建行二级资本债01BC	90.00	9043.47	4.26%
24农行二级资本债01A	80.00	8304.30	3.91%
24中信银行债01	80.00	8078.63	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136723.91	64.33%
企业债	16249.46	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0762	1.0759	1.0754	1.0755	1.0752
累计净值(元)	1.0762	1.0759	1.0754	1.0755	1.0752

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