山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

最新动态

最新净值：1.0477 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0967

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.37亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.46	1.87	1.91	2.21	1.85
债券型名次	22	131	433	925	549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.12	9.48	-	9.76
债券型名次	1384	1575	2482	4453	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
21	新华安享惠金定期债券C	2.48	4.00	9.29	10.79	7.97
22	山西证券裕泽债券发起式A	2.46	1.87	1.91	2.21	1.85
23	平安可转债A	2.42	4.15	13.54	19.50	11.92
24	平安可转债C	2.41	4.11	13.42	19.26	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	富国优化增强债券A/B	0.88	1.87	4.46	4.46	4.41
130	汇添富丰和纯债A	0.20	1.87	-2.20	-4.48	1.35
131	山西证券裕泽债券发起式A	2.46	1.87	1.91	2.21	1.85
132	天弘弘丰增强回报A	0.47	1.87	3.30	7.15	3.67
133	汇添富丰和纯债C	0.20	1.84	-2.28	-4.58	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	中银国有企业债A	0.29	0.74	1.92	2.87	1.56
432	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
433	山西证券裕泽债券发起式A	2.46	1.87	1.91	2.21	1.85
434	国富强化收益债券A	0.37	1.11	1.90	4.52	2.27
435	招商金鸿债券C	0.13	0.75	1.90	3.39	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	嘉实信用债券C	0.34	0.95	1.46	2.21	1.42
924	金信民旺债券C	-0.01	0.63	0.18	2.21	0.78
925	山西证券裕泽债券发起式A	2.46	1.87	1.91	2.21	1.85
926	中海增强收益债券C	-0.17	0.59	0.75	2.21	1.52
927	大成全球美元债债券C美元	0.27	0.47	0.61	2.20	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
548	华商收益增强债券B	0.21	0.42	1.77	1.77	1.85
549	山西证券裕泽债券发起式A	2.46	1.87	1.91	2.21	1.85
550	博时稳健回报债券(LOF)C	0.42	0.87	1.63	2.33	1.84
551	工银添福债券A	0.24	1.40	1.74	4.36	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	大成稳安60天滚动持有债券C	2.77	6.94	9.28	-	12.45
1383	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1384	山西证券裕泽债券发起式A	2.77	7.12	9.48	-	9.76
1385	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.93	0.00	-	5.51
1386	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.43	7.93	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	博远臻享3个月定开债券A	1.67	7.12	10.10	-	14.04
1574	博远臻享3个月定开债券C	1.68	7.12	10.08	-	12.90
1575	山西证券裕泽债券发起式A	2.77	7.12	9.48	-	9.76
1576	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.59	7.11	10.29	-	15.37
1577	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.32	7.11	10.41	-	79.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	嘉实双利债券C	8.38	13.16	9.48	-	10.29
2481	前海联合添和纯债A	0.41	5.71	9.48	-	35.04
2482	山西证券裕泽债券发起式A	2.77	7.12	9.48	-	9.76
2483	南方祥元C	1.12	5.39	9.47	-	37.45
2484	融通通祺债券A	0.77	6.19	9.47	-	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	9.20	0.00	-	8.24
4452	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	8.32	0.00	-	6.97
4453	山西证券裕泽债券发起式A	2.77	7.12	9.48	-	9.76
4454	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4455	鹏华稳健增利债券A	2.39	7.33	9.24	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.05	5.31	9.14	-	9.77
4473	南方定利一年定开债券	-1.05	3.10	6.39	-	9.76
4474	山西证券裕泽债券发起式A	2.77	7.12	9.48	-	9.76
4475	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.31	4.66	7.95	-	9.76
4476	安信臻享三个月定开债券	1.81	5.70	9.15	-	9.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1130.00	114225.97	53.46%
16农发05	110.00	11365.68	5.32%
24进出102	70.00	7161.39	3.35%
23国开13	60.00	6029.39	2.82%
23农发04	50.00	5121.43	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156047.09	73.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0481	1.0471	1.0468	1.0466	1.0225
累计净值(元)	1.0971	1.0961	1.0958	1.0956	1.0715

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