山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0963

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.37亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	2.37	2.02	2.19	1.81
债券型名次	2157	20	582	767	536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.76	9.29	-	9.72
债券型名次	1315	1513	2664	4976	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.09	0.28	0.83	1.23	0.60
2156	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.09	0.28	0.79	1.12	0.56
2157	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	2.37	2.02	2.19	1.81
2158	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
2159	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	申万菱信可转债债券A	-1.79	2.45	9.09	14.74	5.21
19	申万菱信可转债债券C	-1.80	2.42	9.06	14.64	5.15
20	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	2.37	2.02	2.19	1.81
21	诺安双利债券发起	0.45	2.25	5.59	9.07	4.83
22	招商享诚增强债券A	-0.03	2.16	6.26	7.37	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	华商收益增强债券A	-0.20	0.00	2.02	1.68	1.54
581	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
582	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	2.37	2.02	2.19	1.81
583	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.11	2.01	2.27	1.91
584	蜂巢恒利债券A	-0.04	0.49	2.01	2.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
766	汇添富双鑫添利债券C	-0.40	-0.37	0.54	2.19	0.39
767	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	2.37	2.02	2.19	1.81
768	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.34	1.08	2.18	0.77
769	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	华夏聚利债券C	-1.36	-0.75	4.33	6.60	1.81
535	嘉实双利债券A	-0.22	0.59	2.45	4.09	1.81
536	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	2.37	2.02	2.19	1.81
537	大摩强收益债券	-0.15	0.64	2.26	2.42	1.80
538	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.06	7.25	11.29	20.03	21.34
1314	嘉实致元42个月定期债券	3.06	6.12	9.13	17.17	23.81
1315	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.76	9.29	-	9.72
1316	天弘安盈一年持有A	3.06	8.43	8.44	-	13.38
1317	银华稳晟39个月定期开放债券	3.06	5.97	8.86	15.59	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	汇泉安盈回报债券A	3.88	6.76	8.14	-	6.92
1512	景顺长城政策性金融债C	1.74	6.76	10.63	-	10.42
1513	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.76	9.29	-	9.72
1514	英大纯债债券E	1.89	6.76	11.98	-	10.81
1515	中融恒通纯债C	1.53	6.76	10.76	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	南方聪元A	2.41	5.32	9.29	16.90	22.52
2663	鹏扬淳享债券C	1.26	4.74	9.29	16.81	24.33
2664	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.76	9.29	-	9.72
2665	银河天盈中短债A	2.73	5.36	9.29	15.43	21.17
2666	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.63	5.26	9.29	16.04	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.22	8.48	0.00	-	8.44
4975	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.80	7.61	0.00	-	7.14
4976	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.76	9.29	-	9.72
4977	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4978	鹏华稳健增利债券A	2.76	6.35	9.03	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	恒生前海恒源嘉利债券C	5.66	5.91	9.91	-	9.73
4501	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.46	8.74	-	9.72
4502	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	6.76	9.29	-	9.72
4503	天弘优利短债发起C	1.87	3.69	7.24	-	9.72
4504	财通资管双盈债券发起式C	5.80	7.37	6.34	-	9.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1130.00	114225.97	53.46%
16农发05	110.00	11365.68	5.32%
24进出102	70.00	7161.39	3.35%
23国开13	60.00	6029.39	2.82%
23农发04	50.00	5121.43	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156047.09	73.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0472	1.0466	1.0459	1.0464	1.0458
累计净值(元)	1.0962	1.0956	1.0949	1.0954	1.0948

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