山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0529 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.68	2.39	2.35
债券型名次	3943	4482	2981	731	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.49	9.26	-	10.31
债券型名次	1285	1528	2444	4960	4516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	融通债券C	0.02	0.26	0.73	1.27	1.21
3942	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.83	1.40	1.26
3943	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.09	0.68	2.39	2.35
3944	山证超短债基金A	0.02	0.17	0.72	1.27	1.13
3945	山证超短债基金C	0.02	0.14	0.62	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	前海开源瑞和债券A	0.02	0.09	0.74	2.03	1.84
4481	融通通祺债券A	0.01	0.09	0.70	1.22	1.16
4482	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.09	0.68	2.39	2.35
4483	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4484	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.07	0.09	0.66	1.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	鹏华丰恒债券	0.02	0.16	0.68	1.18	1.10
2980	平安惠添纯债	0.03	0.25	0.68	1.27	1.19
2981	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.09	0.68	2.39	2.35
2982	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
2983	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.17	0.68	0.83	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	兴全稳泰债券A	0.02	0.37	1.27	2.40	2.38
730	蜂巢丰颐债券C	0.02	0.15	1.05	2.39	2.33
731	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.09	0.68	2.39	2.35
732	中银转债增强债券B	0.01	-1.94	-4.50	2.39	1.09
733	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.03	-0.19	0.39	2.61	2.35
675	鹏扬泓利债券A	-0.01	0.53	0.80	2.54	2.35
676	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.09	0.68	2.39	2.35
677	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
678	华宸稳健债券C	0.23	0.81	2.23	-5.42	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.95	6.90	10.91	19.52	22.99
1284	鹏华丰泽债券(LOF)	2.95	5.44	9.52	17.44	112.26
1285	山西证券裕泽债券发起式A	2.95	6.49	9.26	-	10.31
1286	兴全恒裕债券A	2.95	6.54	11.03	20.08	27.74
1287	英大智享债券A	2.95	10.56	17.96	26.54	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	嘉实信用债券C	3.66	6.49	10.35	20.29	85.51
1527	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.83	6.49	10.34	-	15.03
1528	山西证券裕泽债券发起式A	2.95	6.49	9.26	-	10.31
1529	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01
1530	新华利率债A	1.64	6.49	9.59	16.47	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	南方泽元	2.28	5.49	9.26	17.12	30.12
2443	融通债券A/B	1.82	5.48	9.26	27.00	201.26
2444	山西证券裕泽债券发起式A	2.95	6.49	9.26	-	10.31
2445	天弘华享三个月定开	2.15	5.49	9.26	17.08	26.64
2446	兴银汇悦定开债	2.26	4.98	9.26	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4959	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
4960	山西证券裕泽债券发起式A	2.95	6.49	9.26	-	10.31
4961	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4962	鹏华稳健增利债券A	6.06	9.31	15.18	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	嘉实同舟债券A	6.69	8.78	0.00	-	10.31
4515	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31
4516	山西证券裕泽债券发起式A	2.95	6.49	9.26	-	10.31
4517	汇添富鑫和纯债A	1.01	4.44	7.88	-	10.30
4518	兴华安惠纯债A	-0.60	4.79	0.00	-	10.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	5.20	522.80	34.75%
25国债15	3.50	354.17	23.54%
26国债01	3.00	300.79	19.99%
国债2517	1.00	101.05	6.72%
26国债04	1.00	100.17	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0527	1.0529	1.0530	1.0528	1.0526
累计净值(元)	1.1017	1.1019	1.1020	1.1018	1.1016

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