山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0254 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0744

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.37亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.28	-0.03	-0.00	-0.32
债券型名次	5232	5416	5239	4737	5438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.09	7.30	-	7.43
债券型名次	4477	3523	4137	4971	4941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	人保民富债券A	0.00	-0.26	-0.85	1.50	-0.09
5231	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.04	1.44	1.36	0.03
5232	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	-0.28	-0.03	-0.00	-0.32
5233	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5234	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	格林泓泰三个月定开债C	0.18	-0.27	-0.54	-1.65	-0.10
5415	先锋汇盈纯债A	2.06	-0.27	2.22	1.21	5.98
5416	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	-0.28	-0.03	-0.00	-0.32
5417	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.28	-0.08	0.20	-0.32
5418	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.29	-0.08	-1.53	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	国泰瑞和纯债债券	0.02	-0.07	-0.03	-0.24	0.10
5238	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5239	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	-0.28	-0.03	-0.00	-0.32
5240	广发景佳纯债	0.17	0.07	-0.04	-0.82	0.21
5241	国泰民安增益纯债债券A	0.15	-0.08	-0.04	-1.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4736	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4737	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	-0.28	-0.03	-0.00	-0.32
4738	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4739	泰康年年红纯债一年债券	0.16	0.43	0.93	-0.00	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.38	-0.38	-0.75	2.55	-0.32
5437	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5438	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	-0.28	-0.03	-0.00	-0.32
5439	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.28	-0.08	0.20	-0.32
5440	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	平安合享1年定开债	0.71	7.63	11.77	20.30	20.08
4476	前海联合泰瑞纯债A	0.71	6.73	10.58	17.04	17.84
4477	山西证券裕泽债券发起式A	0.71	5.09	7.30	-	7.43
4478	招商添盈纯债E	0.71	4.91	9.50	18.20	24.35
4479	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.39	8.81	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	南方尊利一年定开债券发起	1.27	5.09	8.94	16.23	18.16
3522	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	5.09	7.73	-	7.37
3523	山西证券裕泽债券发起式A	0.71	5.09	7.30	-	7.43
3524	兴合安平六个月持有期债券A	0.72	5.09	3.46	-	1.93
3525	招商添旭3个月定开债发起式A	1.03	5.09	8.32	15.02	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	宏利交利债券A	1.94	4.25	7.30	13.29	29.01
4136	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.30	15.21	22.68
4137	山西证券裕泽债券发起式A	0.71	5.09	7.30	-	7.43
4138	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.71	4.19	7.30	-	12.01
4139	银华安盈短债债券C	1.52	4.68	7.30	12.43	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.39	9.87	0.00	-	8.00
4970	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.98	8.99	0.00	-	6.76
4971	山西证券裕泽债券发起式A	0.71	5.09	7.30	-	7.43
4972	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4973	鹏华稳健增利债券A	2.96	9.85	9.28	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	财通资管睿安债券A	0.29	6.27	0.00	-	7.44
4940	中邮睿泽一年持有债券C	3.10	12.75	7.23	-	7.44
4941	山西证券裕泽债券发起式A	0.71	5.09	7.30	-	7.43
4942	同泰泰裕三个月定开债C	-2.30	3.25	7.36	-	7.43
4943	博时安悦短债C	1.38	4.06	7.28	-	7.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1130.00	114225.97	53.46%
16农发05	110.00	11365.68	5.32%
24进出102	70.00	7161.39	3.35%
23国开13	60.00	6029.39	2.82%
23农发04	50.00	5121.43	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156047.09	73.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0255	1.0254	1.0270
累计净值(元)	1.0743	1.0743	1.0745	1.0744	1.0760

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