山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0518 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.37亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.57	2.25	2.89	2.25
债券型名次	4973	61	147	323	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.16	9.59	-	10.19
债券型名次	1047	1302	2251	4976	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.02	-0.87	0.34	0.75	0.33
4972	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4973	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	0.57	2.25	2.89	2.25
4974	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4975	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	创金合信尊泰纯债	-0.15	0.58	0.88	1.21	0.85
60	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
61	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	0.57	2.25	2.89	2.25
62	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
63	中银添瑞6个月定开债券A	0.17	0.56	0.65	0.74	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	国联安添利增长债A	0.18	-1.66	2.27	2.63	2.11
146	富国稳健添利债券C	0.05	-1.82	2.25	1.02	2.54
147	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	0.57	2.25	2.89	2.25
148	博时转债增强债券A	2.46	-9.25	2.24	7.55	2.18
149	华富恒利债券C	-0.25	-6.17	2.24	2.96	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	国投瑞银优化增强债券A/B	0.06	-1.09	1.01	2.89	1.05
322	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
323	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	0.57	2.25	2.89	2.25
324	易方达悦安一年持有期债券C	-0.23	-1.26	1.26	2.87	1.23
325	兴全稳泰债券A	0.05	0.25	1.35	2.86	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华宝增强收益债券B	1.57	-6.15	1.56	5.08	2.26
210	南方多利增强债券A	0.84	-1.44	2.02	3.79	2.26
211	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	0.57	2.25	2.89	2.25
212	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
213	鹏扬添利增强C	0.10	-1.59	2.10	2.77	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
1046	南方卓利3个月定开债发起式	3.56	6.40	9.91	16.72	32.29
1047	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	7.16	9.59	-	10.19
1048	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.55	14.61	13.93	22.09	21.06
1049	华富强化回报债券	3.55	11.15	9.00	18.83	161.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	华安添和一年债券C	1.85	7.16	5.45	-	4.95
1301	农银金益债券	2.64	7.16	12.31	20.99	27.75
1302	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	7.16	9.59	-	10.19
1303	长盛恒盛利率债A	1.91	7.15	10.23	-	11.78
1304	鹏华永安定期开放债券	3.09	7.15	13.95	23.71	52.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.53	5.15	9.59	-	11.86
2250	融通通跃一年定开债券发起式	2.10	4.91	9.59	-	16.38
2251	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	7.16	9.59	-	10.19
2252	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.69	9.59	18.10	55.91
2253	中融睿祥纯债C	2.00	4.04	9.59	17.26	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4975	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
4976	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	7.16	9.59	-	10.19
4977	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4978	鹏华稳健增利债券A	1.70	5.48	9.40	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国联安中短债债券A	2.05	4.34	8.52	-	10.19
4389	平安元和90天滚动持有短债C	1.64	3.88	7.12	-	10.19
4390	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	7.16	9.59	-	10.19
4391	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.00	3.80	6.19	-	10.18
4392	民生加银恒宁债券	1.77	5.86	9.68	-	10.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1130.00	114225.97	53.46%
16农发05	110.00	11365.68	5.32%
24进出102	70.00	7161.39	3.35%
23国开13	60.00	6029.39	2.82%
23农发04	50.00	5121.43	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156047.09	73.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新A类份额

山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月03日送出日期：2024年06月06日本概要提供本...

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06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金与山西证券裕泽债券型发起式证券投...
04-27山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年暂停个人投资者申购、转...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0520	1.0519	1.0520	1.0520	1.0393
累计净值(元)	1.1010	1.1009	1.1010	1.1010	1.0883

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