山西证券裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山西证券裕泽债券发起式A016885SHANXI SECURITIES YUZE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

山西证券裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪佳

基金规模：20.41亿元

山西证券裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.42	0.96	1.80	1.30
债券型名次	3904	3282	4031	3981	3295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	0.00	0.00	-	3.27
债券型名次	4051	4868	4580	4902	4847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
山西证券裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	人保鑫盛纯债A	-0.09	0.14	1.39	0.24	-0.02
3903	人保鑫盛纯债C	-0.09	0.12	1.31	0.23	-0.12
3904	山西证券裕泽债券发起式A	-0.09	0.42	0.96	1.80	1.30
3905	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.09	0.60	1.57	3.06	1.94
3906	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	-0.09	0.46	1.20	2.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
山西证券裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	浦银安盛盛煊定开债券	-0.15	0.42	1.07	2.02	1.28
3281	前海联合泓元定开债券	-0.08	0.42	0.95	1.93	1.25
3282	山西证券裕泽债券发起式A	-0.09	0.42	0.96	1.80	1.30
3283	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.23	0.42	1.68	3.06	-
3284	泰康安惠纯债债券A	-0.01	0.42	0.98	2.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
山西证券裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	平安元和90天滚动持有短债A	0.00	0.40	0.96	1.81	1.22
4030	融通通恒63个月定开债券A	0.08	0.33	0.96	1.92	1.24
4031	山西证券裕泽债券发起式A	-0.09	0.42	0.96	1.80	1.30
4032	太平恒泽63个月定开	0.08	0.37	0.96	1.92	1.23
4033	天弘优利短债发起A	-0.02	0.35	0.96	1.97	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
山西证券裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	民生加银汇智3个月定开债券	-0.34	-0.24	0.33	1.80	0.54
3980	浦银安盛盛融定开债券	-0.11	0.45	0.95	1.80	1.11
3981	山西证券裕泽债券发起式A	-0.09	0.42	0.96	1.80	1.30
3982	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.32	0.83	1.80	1.10
3983	银华远兴一年持有期债券	0.02	0.97	1.38	1.80	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
山西证券裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	平安季季享3个月持有债券A	-0.03	0.36	0.99	2.03	1.30
3294	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.08	0.35	1.00	2.06	1.30
3295	山西证券裕泽债券发起式A	-0.09	0.42	0.96	1.80	1.30
3296	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3297	天弘成享一年定开	-0.51	0.18	1.18	2.41	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
山西证券裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.45	4.63	7.84	20.18	20.23
4050	浦银普瑞C	2.45	4.29	7.77	13.47	13.98
4051	山西证券裕泽债券发起式A	2.45	0.00	0.00	-	3.27
4052	中银民利一年持有期债券C	2.45	2.97	0.00	-	2.82
4053	中银证券安泽债券C	2.45	4.66	8.72	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
山西证券裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	山西证券裕享增强发起式A	3.65	0.00	0.00	-	5.68
4867	山西证券裕享增强发起式C	3.26	0.00	0.00	-	4.89
4868	山西证券裕泽债券发起式A	2.45	0.00	0.00	-	3.27
4869	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4870	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.81	0.00	0.00	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
山西证券裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	山西证券裕享增强发起式A	3.65	0.00	0.00	-	5.68
4579	山西证券裕享增强发起式C	3.26	0.00	0.00	-	4.89
4580	山西证券裕泽债券发起式A	2.45	0.00	0.00	-	3.27
4581	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4582	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.81	0.00	0.00	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
山西证券裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.81	0.00	0.00	-	1.20
4901	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.41	0.00	0.00	-	0.74
4902	山西证券裕泽债券发起式A	2.45	0.00	0.00	-	3.27
4903	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4904	鹏华稳健增利债券A	3.80	0.00	0.00	-	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
山西证券裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	3.28
4846	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.28
4847	山西证券裕泽债券发起式A	2.45	0.00	0.00	-	3.27
4848	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.27
4849	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	3.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	110.00	11261.38	5.52%
22广发C1	110.00	11167.96	5.47%
22国债04	110.00	11074.02	5.43%
20中信银行二级	100.00	10439.40	5.12%
20浦发银行二级01	100.00	10446.71	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89506.99	43.86%
企业债	20404.46	10.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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山西证券股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告山西证券股份有限公司（以下简称:“本公司”）基金经理缪佳女士因休产假将于2024年5月6日起暂离...

查看全文[04-25]
标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[04-19]
04-19山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-28山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-22山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.034	1.034	1.035	1.034	1.034
累计净值(元)	1.034	1.034	1.035	1.034	1.034

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