我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1644.77 |
1474.77 |
-2.01 |
90.28 |
44.72 |
| 本期利润(万元) |
1972.30 |
1262.72 |
16.21 |
67.63 |
36.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3138.57 |
0.00 |
68.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204084.61 |
202112.31 |
1317.59 |
6483.78 |
6440.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.05 |
109.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
210526.15 |
5384.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210526.15 |
5384.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.40 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.57 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
242447.56 |
6494.60 |
| 负债合计(万元) |
40335.25 |
10.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
202112.31 |
6483.78 |
| 未分配利润(万元) |
3854.09 |
68.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
169.02 |
22.55 |
| 投资收益(万元) |
1599.32 |
86.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-212.06 |
-22.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1556.27 |
86.58 |
| 管理人报酬(万元) |
174.33 |
9.58 |
| 托管费(万元) |
29.05 |
1.60 |
| 其它费用(万元) |
18.50 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
293.56 |
18.95 |
| 利润总额(万元) |
1262.72 |
67.63 |
| 净利润(万元) |
1262.72 |
67.63 |
