山证资管裕泽债券发起式A(016885)_规模评级

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76	20.76
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	198258.22	198258.22	198258.22	198258.22	198258.22	198258.22	198258.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.07	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	540.71	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.02	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.29	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	长信全球债券(QDII)人民币	20.88	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1206	农银金穗定开债券	20.86	118310.44	-	-	1000.00
1207	鹏华丰源债券	20.85	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1208	中金金利A	20.85	189044.45	24.50	94.86	70.36
1209	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.80	188705.57	-	3945.78	-
1210	平安合韵	20.79	199049.51	-	0.00	-
1211	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.78	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1212	山西证券裕泽债券发起式A	20.76	198258.22	-	-	-
1213	汇添富鑫润纯债A	20.75	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1214	西部利得合赢债券A	20.75	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1215	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.74	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1216	国泰信瑞纯债债券	20.73	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1217	东方永兴18个月定期开放债券A	20.72	151896.80	-	-	-
1218	博时中债1-3年国开行A	20.70	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1219	华安安逸半年定开债	20.67	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.02	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.63	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.07	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	永赢聚益债券A	22.76	198629.48	-	-	-
1162	长江乐盈定开债	20.45	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1163	永赢盛益债券A	22.39	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1164	中欧短债债券A	21.32	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
1165	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
1166	中泰安益利率债A	21.14	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1167	大成惠利纯债债券	20.49	198341.10	0.03	0.03	0.00
1168	山西证券裕泽债券发起式A	20.76	198258.22	-	-	-
1169	博时富泽金融债	20.28	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1170	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.42	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1171	博时慧选3个月定开债发起式	20.31	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1172	渤海汇金汇添益3个月定开	19.98	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1173	安信聚利增强债券B	26.67	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
1174	前海开源乾盛定期开放债券A	20.35	197812.98	-	0.00	-
1175	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.60	197724.11	96636.93	96636.93	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.85	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5353	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.15	39209.84	-	-	-
5354	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.62	-	-	-
5356	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
5357	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5358	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5359	山西证券裕泽债券发起式A	20.76	198258.22	-	-	-
5360	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.18	19971.23	-	-	-
5361	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5362	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5363	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5364	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5365	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.43	487504.29	-	-	-
5366	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.32	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.85	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.43	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.07	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平

5372	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5373	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.15	39209.84	-	-	-
5374	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5375	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.62	-	-	-
5376	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
5377	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5378	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5379	山西证券裕泽债券发起式A	20.76	198258.22	-	-	-
5380	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.18	19971.23	-	-	-
5381	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5382	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5383	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5384	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5385	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.43	487504.29	-	-	-
5386	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.04	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.74	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.61	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平

5426	华安鼎津一年定开债发起式	21.47	200000.11	-	-	-
5427	中银淳享一年定开债券发起式	21.19	201000.00	-	-	-
5428	国泰君安安弘六个月定开债券	6.35	62152.61	-	-	-
5429	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5430	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.15	39209.84	-	-	-
5431	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.62	-	-	-
5432	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5433	山西证券裕泽债券发起式A	20.76	198258.22	-	-	-
5434	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.18	19971.23	-	-	-
5435	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5436	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5437	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.43	487504.29	-	-	-
5438	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5439	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.30	100999.80	-	-	-
5440	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

660860721.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

660860721.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

660860721.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

660860721.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

16037024.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3	660860721.3100	198258.22	100.00
2024-12-31	3	660860721.3100	198258.22	100.00
2024-06-30	3	660860721.3100	198258.22	100.00
2023-12-31	3	660860721.3100	198258.22	100.00
2023-06-30	4	16037024.6500	6414.81	100.00

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