资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41086.46 99.72%
银行存款和结算备付金 113.67 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41200.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 100.00 10723.78 26.05%
24进出15 100.00 10071.52 24.47%
25国开18 70.00 7020.17 17.05%
24国开15 50.00 5154.39 12.52%
24农发15 50.00 5057.90 12.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41086.46 99.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%