资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61401.25 99.83%
银行存款和结算备付金 105.19 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61506.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 200.00 20027.61 48.88%
20国开10 130.00 13859.16 33.82%
22国开08 100.00 10251.86 25.02%
24进出15 100.00 10185.64 24.86%
24农发15 50.00 5022.21 12.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41373.64 100.97%
国家债券 20027.61 48.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%