财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-606.84 |
692.87 |
462.71 |
1131.03 |
288.06 |
| 本期利润(万元) |
-917.37 |
181.10 |
-160.27 |
1771.68 |
230.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2737.65 |
0.00 |
895.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40975.59 |
47567.31 |
27226.18 |
27386.45 |
26520.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.52 |
108.24 |
172.54 |
10.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
38474.22 |
30502.01 |
27132.49 |
26987.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38474.22 |
30502.01 |
27132.49 |
26987.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.79 |
6.90 |
5.86 |
5.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
2.30 |
1.95 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
58587.69 |
30614.38 |
27309.12 |
27003.27 |
| 负债合计(万元) |
11020.38 |
3227.92 |
1019.20 |
5623.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
47567.31 |
27386.45 |
26289.92 |
21379.53 |
| 未分配利润(万元) |
3046.89 |
1580.13 |
483.60 |
377.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
2.34 |
0.80 |
27.06 |
| 投资收益(万元) |
789.52 |
1314.44 |
662.12 |
427.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-511.76 |
640.65 |
102.09 |
34.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
281.50 |
1957.43 |
765.01 |
489.29 |
| 管理人报酬(万元) |
40.78 |
72.87 |
32.72 |
39.82 |
| 托管费(万元) |
13.59 |
24.29 |
10.91 |
13.27 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.28 |
9.83 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
100.39 |
185.75 |
89.86 |
111.54 |
| 利润总额(万元) |
181.10 |
1771.68 |
675.15 |
377.75 |
| 净利润(万元) |
181.10 |
1771.68 |
675.15 |
377.75 |
