申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.10亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
债券型名次	4842	5268	3226	5373	5478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
债券型名次	5312	2243	5345	4890	4759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	融通中国概念债券(QDII)	-0.09	-0.71	-0.72	0.59	-0.09
4841	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4842	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
4843	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.09	0.13	0.48	0.18	-0.09
4844	万家1-3年政策性金融债A	-0.09	0.08	0.32	0.04	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	红土创新增强收益债券C	0.32	-0.12	0.26	0.71	0.32
5267	华泰柏瑞锦汇债券	-0.27	-0.12	-0.18	-0.65	-0.27
5268	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5269	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
5270	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	人保安睿定开	-0.08	0.13	0.47	-0.22	-0.08
3225	融通债券A/B	0.01	0.21	0.47	0.00	0.01
3226	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
3227	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
3228	天弘安利短债A	0.03	0.11	0.47	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.19	-0.05	0.37	-1.73	-0.19
5372	江信洪福	0.02	0.27	0.59	-1.73	0.02
5373	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5374	中加博盈一年定开债券发起	-0.06	0.09	-0.11	-1.73	-0.06
5375	方正富邦富利纯债C	-0.25	-0.29	0.02	-1.74	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	方正富邦鸿远债券C	-1.04	-1.02	-2.47	-9.67	-1.04
5477	汇安稳裕债券	-1.06	-1.36	-2.74	-8.68	-1.06
5478	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5479	汇添富丰和纯债A	-1.07	-1.27	-2.71	-9.36	-1.07
5480	汇添富丰和纯债C	-1.09	-1.31	-2.76	-9.47	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中泰安悦6个月定开债C	-1.05	7.02	9.83	-	9.77
5311	宏利汇利债券A	-1.06	4.53	9.52	20.43	35.61
5312	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
5313	万家鑫橙纯债债券C	-1.06	5.38	8.02	-	9.25
5314	长盛盛远债券C	-1.07	3.69	6.37	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	嘉合磐益纯债C	1.66	6.20	11.98	-	11.86
2242	农银彭博利率债指数	1.29	6.20	9.54	16.62	19.95
2243	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
2244	天弘华享三个月定开	1.03	6.20	9.51	17.97	24.96
2245	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5344	申万菱信安泰景利纯债	-0.49	4.53	0.00	-	5.50
5345	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
5346	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.48	6.57	0.00	-	8.66
5347	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.28	6.15	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.48	6.57	0.00	-	8.66
4889	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.28	6.15	0.00	-	8.07
4890	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
4891	中信建投景信债券A	-0.18	3.92	9.19	-	7.37
4892	中信建投景信债券C	-0.41	3.36	8.27	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.86	5.10	5.12	-	8.12
4758	南华瑞富一年定开债券发起式	0.46	6.58	0.00	-	8.11
4759	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.06	6.20	0.00	-	8.11
4760	兴华安惠纯债A	-3.05	5.82	0.00	-	8.11
4761	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.35	4.01	5.87	8.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	200.00	20027.61	48.88%
20国开10	130.00	13859.16	33.82%
22国开08	100.00	10251.86	25.02%
24进出15	100.00	10185.64	24.86%
24农发15	50.00	5022.21	12.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41373.64	100.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0508	1.0504	1.0486	1.0472	1.0512
累计净值(元)	1.0808	1.0804	1.0786	1.0772	1.0812

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