申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0772

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.10亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
债券型名次	5364	4775	5099	5412	5394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.84	0.00	-	7.83
债券型名次	4732	2124	5316	4910	4781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	鹏华稳健恒利债券C	-0.38	-0.59	0.73	1.99	2.32
5363	平安添润债券C	-0.38	-0.60	0.88	4.04	6.67
5364	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
5365	兴业收益增强债券A	-0.38	-0.44	1.16	5.74	8.59
5366	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.51	-0.81	1.29	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4774	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38
4775	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
4776	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86
4777	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	平安双盈添益债券C	-0.04	-0.46	-0.18	-1.04	-0.35
5098	人保民富债券A	-0.08	-0.67	-0.18	3.31	1.41
5099	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
5100	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
5101	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
5411	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
5412	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
5413	诺德增强收益债券	-0.30	-1.21	-2.67	-1.70	-4.47
5414	宝盈鸿盛债券A	0.39	-0.73	-0.03	-1.73	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
5393	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32
5394	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
5395	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
5396	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50
4731	浦银安盛盛元定开债券C	0.86	5.28	9.79	18.60	44.41
4732	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83
4733	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.86	10.60	15.34	28.29	41.88
4734	永赢中债3-5年政金债指数C	0.86	7.90	12.32	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
2123	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
2124	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83
2125	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
2126	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.84	10.20	17.53	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5315	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5316	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83
5317	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45
5318	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.54	6.37	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45
4909	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.54	6.37	0.00	-	7.88
4910	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83
4911	中信建投景信债券A	0.63	4.74	9.73	-	7.41
4912	中信建投景信债券C	0.36	4.15	8.77	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
4780	景顺长城睿丰短债债券C	1.43	4.94	7.77	-	7.83
4781	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.86	6.84	0.00	-	7.83
4782	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83
4783	东方红益丰纯债债券C	1.55	5.91	0.00	-	7.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	200.00	20027.61	48.88%
20国开10	130.00	13859.16	33.82%
22国开08	100.00	10251.86	25.02%
24进出15	100.00	10185.64	24.86%
24农发15	50.00	5022.21	12.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41373.64	100.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

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标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0512	1.0529	1.0527	1.0510	1.0528
累计净值(元)	1.0812	1.0829	1.0827	1.0810	1.0828

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