申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0496 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0796

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.10亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
债券型名次	4545	1999	3290	5397	4531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.42	6.22	0.00	-	8.08
债券型名次	5420	2203	5344	4915	4774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.60	-0.66	0.72	-0.03
4544	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
4545	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
4546	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4547	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.23	1.08	0.17	0.03
1998	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.23	0.69	1.31	0.06
1999	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
2000	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.23	0.49	0.62	0.07
2001	天弘京津冀C	0.06	0.23	0.74	-0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3289	融通债券A/B	0.03	0.21	0.44	0.01	0.03
3290	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
3291	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
3292	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38
5396	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5397	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
5398	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5399	中信保诚景华A	-0.12	-0.02	0.15	-1.90	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.60	-0.66	0.72	-0.03
4530	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
4531	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
4532	天弘齐享债券发起A	-0.03	0.11	0.68	-0.11	-0.03
4533	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	博时中债5-10农发行C	-1.40	10.21	15.35	26.33	35.87
5419	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.41	2.48	5.46	-	5.54
5420	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.42	6.22	0.00	-	8.08
5421	格林泓泰三个月定开债C	-1.43	2.84	7.78	17.46	27.31
5422	广发景佳纯债	-1.44	3.84	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	广发中债1-5年国开债指数A	0.42	6.22	9.75	-	16.31
2202	海富通瑞福债券C	1.20	6.22	10.73	-	9.34
2203	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.42	6.22	0.00	-	8.08
2204	中融恒利纯债A	0.75	6.22	11.09	-	13.44
2205	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.86	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5343	申万菱信安泰景利纯债	-0.17	4.49	0.00	-	5.52
5344	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.42	6.22	0.00	-	8.08
5345	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.53	6.52	0.00	-	8.66
5346	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.34	6.11	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.53	6.52	0.00	-	8.66
4914	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.34	6.11	0.00	-	8.07
4915	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.42	6.22	0.00	-	8.08
4916	中信建投景信债券A	-0.03	3.87	9.19	-	7.38
4917	中信建投景信债券C	-0.25	3.34	8.27	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.40	5.16	8.72	-	8.10
4773	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.98	5.84	7.01	-	8.10
4774	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.42	6.22	0.00	-	8.08
4775	长信稳恒债券C	1.30	4.77	7.67	-	8.07
4776	华富安业一年持有期债券C	6.14	12.01	8.67	-	8.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	200.00	20027.61	48.88%
20国开10	130.00	13859.16	33.82%
22国开08	100.00	10251.86	25.02%
24进出15	100.00	10185.64	24.86%
24农发15	50.00	5022.21	12.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41373.64	100.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年...

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资...

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要...

查看全文[06-25]
06-12关于申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂...
05-10申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公...
05-09关于申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第...
04-22申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0499	1.0508	1.0504	1.0486	1.0472
累计净值(元)	1.0799	1.0808	1.0804	1.0786	1.0772

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。