申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0581 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0881

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.12亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
债券型名次	4080	4207	1670	2379	1607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.65	0.00	-	8.96
债券型名次	5228	2336	5360	4923	4682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4079	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4080	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
4081	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.01	-0.77	0.13
4082	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	泓德裕荣纯债债券C	0.09	-0.10	0.84	1.90	0.90
4206	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.07	-0.11	-1.11	-1.59	-0.90
4207	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
4208	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	-0.11	0.77	1.03	0.80
4209	鑫元泽利	0.23	-0.11	0.72	1.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	平安合享1年定开债	0.02	0.18	0.73	1.52	0.77
1669	平安惠盈纯债C	0.08	0.16	0.73	1.72	0.81
1670	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
1671	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
1672	天弘合益A	0.04	0.22	0.73	0.95	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.19	0.58	1.26	0.62
2378	山证裕利定开债发起式	0.06	0.07	0.74	1.26	0.86
2379	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
2380	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.11	0.61	1.26	0.72
2381	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.21	0.60	1.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
1606	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.27	0.82	1.43	0.78
1607	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78
1608	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1609	兴业添利债券	0.04	0.18	0.74	1.58	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.43	0.69	3.80	3.93
5227	广发景佳纯债	0.46	3.70	0.00	-	5.98
5228	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.46	5.65	0.00	-	8.96
5229	宏利汇利债券C	0.45	3.18	8.29	18.59	34.58
5230	华夏鼎沛债券A	0.45	7.14	5.11	-8.00	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	诺安鑫享定开发起式债券	1.84	5.65	9.20	16.26	31.56
2335	平安季添盈定开债C	2.77	5.65	9.97	16.76	23.83
2336	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.46	5.65	0.00	-	8.96
2337	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
2338	兴银合盈债券A	2.43	5.65	10.09	18.49	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5359	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5360	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.46	5.65	0.00	-	8.96
5361	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.33	6.64	0.00	-	9.50
5362	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.13	6.23	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.33	6.64	0.00	-	9.50
4922	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.13	6.23	0.00	-	8.86
4923	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.46	5.65	0.00	-	8.96
4924	中信建投景信债券A	0.50	3.78	8.09	-	7.63
4925	中信建投景信债券C	0.29	3.26	7.21	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	前海开源丰和债券C	2.09	2.71	4.89	-	8.97
4681	平安高等级债C	0.75	2.96	5.14	9.18	8.96
4682	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.46	5.65	0.00	-	8.96
4683	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4684	华夏理财30天债券A	0.93	2.21	4.22	8.35	8.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10723.78	26.05%
24进出15	100.00	10071.52	24.47%
25国开18	70.00	7020.17	17.05%
24国开15	50.00	5154.39	12.52%
24农发15	50.00	5057.90	12.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41086.46	99.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0580	1.0602	1.0584	1.0593	1.0579
累计净值(元)	1.0880	1.0902	1.0884	1.0893	1.0879

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