申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0584 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.12亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.26	0.52	1.03	0.81
债券型名次	4474	1698	3417	2054	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	6.16	0.00	-	8.99
债券型名次	5285	1909	5363	4897	4674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	鹏扬富利增强债券C	-0.09	0.37	2.71	3.18	2.24
4473	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4474	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	0.26	0.52	1.03	0.81
4475	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.09	1.04	1.48	0.85
4476	万家集利债券发起式C	-0.09	0.39	1.81	2.93	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.05	0.26	0.68	1.09	0.54
1697	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.26	0.70	0.90	0.57
1698	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	0.26	0.52	1.03	0.81
1699	泰康安欣纯债债券C	0.10	0.26	0.61	0.70	0.49
1700	泰康安益纯债债券C	0.06	0.26	0.71	0.87	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	浦银中短债C	0.05	0.19	0.52	0.95	0.38
3416	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.19	0.52	0.78	0.38
3417	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	0.26	0.52	1.03	0.81
3418	泰信双息双利债券	-0.24	-0.17	0.52	0.58	0.10
3419	天弘惠享一年定开债券发起	0.06	0.22	0.52	1.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	平安惠泰纯债	0.09	0.26	0.54	1.03	0.41
2053	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.28	0.79	1.03	0.62
2054	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	0.26	0.52	1.03	0.81
2055	天弘华享三个月定开	0.07	0.27	0.64	1.03	0.54
2056	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	0.31	0.75	1.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	上证10年期国债ETF	0.09	0.27	0.83	0.99	0.81
1355	尚正臻利债券A	0.12	0.39	1.13	1.48	0.81
1356	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	0.26	0.52	1.03	0.81
1357	泰康信用精选债券A	0.05	0.34	0.88	1.11	0.81
1358	兴业福益债券	0.08	0.32	0.92	1.47	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	凯石岐短债C	0.09	1.97	4.32	7.59	11.66
5284	平安合聚定开债	0.09	4.30	8.91	-	16.54
5285	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.09	6.16	0.00	-	8.99
5286	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5287	中加优享纯债债券C	0.09	-0.43	-0.58	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	景顺长城优信增利债券C	1.97	6.16	9.47	14.91	69.95
1908	南方金利定开债券A	3.08	6.16	11.31	24.81	115.88
1909	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.09	6.16	0.00	-	8.99
1910	兴业裕丰债券	2.97	6.16	11.25	19.13	39.22
1911	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.55	6.16	8.75	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5362	申万菱信安泰景利纯债	0.36	3.85	0.00	-	5.67
5363	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.09	6.16	0.00	-	8.99
5364	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.25	6.49	0.00	-	9.30
5365	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.04	6.07	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.25	6.49	0.00	-	9.30
4896	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.04	6.07	0.00	-	8.67
4897	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.09	6.16	0.00	-	8.99
4898	中信建投景信债券A	0.35	3.69	8.70	-	7.51
4899	中信建投景信债券C	0.12	3.16	7.80	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4673	国金惠诚C	8.10	10.04	11.95	-	8.99
4674	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.09	6.16	0.00	-	8.99
4675	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.70	2.37	6.27	-	8.99
4676	财通多利债券E	1.96	3.81	7.68	-	8.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10723.78	26.05%
24进出15	100.00	10071.52	24.47%
25国开18	70.00	7020.17	17.05%
24国开15	50.00	5154.39	12.52%
24农发15	50.00	5057.90	12.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41086.46	99.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0593	1.0579	1.0560	1.0557	1.0517
累计净值(元)	1.0893	1.0879	1.0860	1.0857	1.0817

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