权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0.30元 | 2024-05-10 | 2.89% |
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.89%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0.30元 | 2024-05-10 | 2.89% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
安信永利信用A | 4 | 10年9个月 | 3.50元 | 7.90% |
安信永利信用C | 4 | 10年9个月 | 3.25元 | 7.52% |
安信目标收益债券A | 7 | 11年10个月 | 3.97元 | 5.05% |
安信宝利 | 6 | 8年12个月 | 3.34元 | 5.02% |
安信永盈一年定开债券 | 1 | 3年4个月 | 0.52元 | 4.91% |
安信永顺一年定开债券 | 1 | 3年11个月 | 0.57元 | 4.85% |
安信鑫日享中短债C | 1 | 5年2个月 | 0.53元 | 4.80% |
安信鑫日享中短债A | 1 | 5年2个月 | 0.54元 | 4.80% |
安信目标收益债券C | 7 | 11年10个月 | 3.68元 | 4.72% |
安信永盛定开债券 | 2 | 6年4个月 | 0.99元 | 4.68% |
安信中债1-3年政金债C | 4 | 3年8个月 | 1.51元 | 3.63% |
安信尊享添利利率债C | 3 | 3年11个月 | 1.08元 | 3.48% |
安信尊享添利利率债A | 3 | 3年11个月 | 1.08元 | 3.46% |
安信尊享纯债 | 7 | 7年10个月 | 2.22元 | 3.03% |
安信华享纯债A | 1 | 1年8个月 | 0.28元 | 2.69% |
安信华享纯债C | 1 | 1年8个月 | 0.26元 | 2.51% |
安信中债1-3年政金债A | 3 | 3年8个月 | 0.76元 | 2.45% |
安信丰泽39个月定开债券 | 5 | 4年5个月 | 1.01元 | 1.97% |
安信永宁一年定开债券发起式 | 7 | 2年8个月 | 0.92元 | 1.26% |
安信永鑫增强债券A | 20 | 7年7个月 | 2.51元 | 1.19% |
安信永鑫增强债券C | 20 | 7年7个月 | 2.38元 | 1.13% |
安信臻享三个月定开债券 | 2 | 1年8个月 | 0.20元 | 0.98% |
安信恒利增强债券A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
安信恒利增强债券C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
安信尊享添益债券A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
安信中短利率债(LOF)C | 16 | 5年1个月 | 1.44元 | 0.00% |
安信中短利率债(LOF)A | 16 | 5年1个月 | 1.89元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1350 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1348 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 0.08 | 0.39 | 1.03 | 2.04 | 2.17 |
1349 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 0.08 | 0.36 | 0.96 | 1.88 | 2.01 |
1350 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 0.08 | 0.60 | 1.17 | 3.07 | 3.03 |
1351 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 0.08 | 0.42 | 0.96 | 2.78 | 2.70 |
1352 | 泰康润颐63个月定开债券 | 0.08 | 0.37 | 0.97 | 1.91 | 2.03 |