资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70355.70 96.50%
银行存款和结算备付金 2553.26 3.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:72908.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15118.18 18.03%
24交行债01 50.00 5072.12 6.05%
25中信银行小微债 50.00 5056.35 6.03%
24光大银行债01 40.00 4090.56 4.88%
19国开10 30.00 3235.20 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38602.27 46.03%
企业债 10366.86 12.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%