我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
801.24 |
2053.63 |
612.54 |
951.01 |
| 本期利润(万元) |
1113.26 |
2278.75 |
486.74 |
1112.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
514.61 |
0.00 |
951.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82853.94 |
81740.68 |
82600.60 |
82113.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1057.64 |
556.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
93738.23 |
82595.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93738.23 |
82595.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.98 |
20.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
94795.87 |
83152.71 |
| 负债合计(万元) |
13055.19 |
1038.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
81740.68 |
82113.86 |
| 未分配利润(万元) |
739.74 |
1112.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.44 |
96.93 |
| 投资收益(万元) |
2374.98 |
1014.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.13 |
161.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2714.55 |
1272.96 |
| 管理人报酬(万元) |
210.54 |
85.73 |
| 托管费(万元) |
42.11 |
17.15 |
| 其它费用(万元) |
19.33 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
435.79 |
160.04 |
| 利润总额(万元) |
2278.75 |
1112.92 |
| 净利润(万元) |
2278.75 |
1112.92 |
