国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

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最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0917

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.39亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
债券型名次	2488	2838	3434	3397	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.40	0.00	-	9.40
债券型名次	3591	2058	5161	5131	4436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2487	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
2488	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
2489	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.14	0.58	0.41	1.21
2490	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44
2837	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.49	1.09	2.21
2838	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
2839	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35
2840	国泰利享中短债债券E	0.02	0.11	0.36	0.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
3433	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53
3434	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
3435	国泰利享中短债债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	1.57
3436	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3396	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3397	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
3398	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41
3399	华安添鑫中短债C	0.00	0.07	0.32	0.39	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	广发央企80债券指数C	0.04	0.03	0.58	0.21	1.04
3502	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04
3503	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
3504	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
3505	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	广发央企80债券指数C	1.04	4.72	8.30	17.46	17.91
3590	广发招财短债C	1.04	3.34	6.48	11.07	16.12
3591	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
3592	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	16.27	34.29
3593	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	博时裕腾纯债	-0.06	6.40	10.12	18.28	46.05
2057	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.73	6.40	0.00	-	8.18
2058	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
2059	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.40	6.40	9.72	-	11.25
2060	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.49	6.40	9.46	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	国泰安璟债券A	5.26	11.43	0.00	-	10.06
5160	国泰安璟债券C	5.15	11.23	0.00	-	9.96
5161	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
5162	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.65	0.00	-	7.80
5163	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.23	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	4.69	0.00	-	7.22
5130	国投瑞银稳定增利债券A	3.49	7.94	0.00	-	11.38
5131	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
5132	国联安恒瑞3个月定开债券	0.63	3.84	0.00	-	4.65
5133	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	中信建投双利3个月债C	7.11	14.93	11.05	-	9.41
4435	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.66	5.35	0.00	-	9.40
4436	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
4437	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.52	5.24	9.35	-	9.40
4438	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	18.03%
24交行债01	50.00	5072.12	6.05%
25中信银行小微债	50.00	5056.35	6.03%
24光大银行债01	40.00	4090.56	4.88%
19国开10	30.00	3235.20	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38602.27	46.03%
企业债	10366.86	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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查看全文[06-08]
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03-29国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0116	1.0116	1.0118	1.0117	1.0116
累计净值(元)	1.0916	1.0916	1.0918	1.0917	1.0916

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