国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0115 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.39亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.41	0.19	-0.02
债券型名次	3907	3486	3707	3546	3976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.31	0.00	-	9.38
债券型名次	3945	2146	5154	5130	4457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3906	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.02	0.15	0.26	-0.05	-0.02
3907	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.41	0.19	-0.02
3908	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.61	-0.02
3909	国泰润泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.48	0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.13	0.49	0.62	0.01
3485	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
3486	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.41	0.19	-0.02
3487	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.08	0.13	0.30	-0.25	-0.08
3488	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.79	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	光大尊盈半年C	0.02	0.17	0.41	0.17	0.02
3706	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	0.12	0.41	-0.75	-0.07
3707	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.41	0.19	-0.02
3708	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3709	海富通策略收益债券C	0.38	0.39	0.41	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
3545	国融稳益债券A	-0.06	0.07	0.38	0.19	-0.06
3546	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.41	0.19	-0.02
3547	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.18	0.56	0.19	0.02
3548	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	0.13	0.44	0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.02	-0.28	0.02	1.70	-0.02
3975	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.02	0.15	0.26	-0.05	-0.02
3976	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.41	0.19	-0.02
3977	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.61	-0.02
3978	国泰润泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.48	0.56	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	工银尊利中短债债券F	0.65	3.38	6.08	12.73	11.62
3944	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.65	4.29	7.11	13.54	20.57
3945	国泰君安安平一年定开债券发起	0.65	6.31	0.00	-	9.38
3946	国新国证鑫颐中短债C	0.65	2.86	4.74	-	4.97
3947	华宝宝隆债券C	0.65	5.78	8.74	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	中航瑞智纯债A	-0.88	6.32	10.05	-	10.44
2145	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
2146	国泰君安安平一年定开债券发起	0.65	6.31	0.00	-	9.38
2147	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.85	74.27
2148	易方达中债3-5年期国债	0.67	6.31	9.09	14.65	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	国泰安璟债券A	6.40	12.62	0.00	-	10.83
5153	国泰安璟债券C	6.30	12.41	0.00	-	10.74
5154	国泰君安安平一年定开债券发起	0.65	6.31	0.00	-	9.38
5155	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.00	6.67	0.00	-	7.83
5156	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	6.24	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.38	4.59	0.00	-	7.14
5129	国投瑞银稳定增利债券A	3.97	8.35	0.00	-	11.82
5130	国泰君安安平一年定开债券发起	0.65	6.31	0.00	-	9.38
5131	国联安恒瑞3个月定开债券	0.46	3.65	0.00	-	4.51
5132	招商添轩1年定开债	0.47	5.43	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.29	6.49	0.00	-	9.39
4456	平安双盈添益债券A	0.48	4.12	9.23	-	9.39
4457	国泰君安安平一年定开债券发起	0.65	6.31	0.00	-	9.38
4458	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38
4459	工银四季收益债券C	2.72	7.92	10.13	-	9.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	18.03%
24交行债01	50.00	5072.12	6.05%
25中信银行小微债	50.00	5056.35	6.03%
24光大银行债01	40.00	4090.56	4.88%
19国开10	30.00	3235.20	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38602.27	46.03%
企业债	10366.86	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0120	1.0117	1.0116	1.0116	1.0118
累计净值(元)	1.0920	1.0917	1.0916	1.0916	1.0918

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