国泰君安安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰君安安平一年定开债券发起017693GUOTAI JUN'AN ANPING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱莹

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.28亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

国泰君安安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.18	2.76	2.96
债券型名次	1203	1201	853	1322	1064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	0.00	0.00	-	5.86
债券型名次	1251	4327	3861	5067	4398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.57	1.43	4.19	4.32
1202	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.24	0.83	2.31	2.38
1203	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.36	1.18	2.76	2.96
1204	国泰民安增益纯债债券A	0.05	0.43	0.72	3.26	3.53
1205	国泰民安增益纯债债券C	0.05	0.40	0.62	3.04	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	0.36	1.20	3.31	3.21
1200	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.36	1.24	2.99	3.19
1201	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.36	1.18	2.76	2.96
1202	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.36	1.27	2.71	2.84
1203	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.36	0.92	2.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富荣中短债债券A	0.02	0.31	1.18	2.38	2.56
852	国金惠远纯债A	0.05	0.48	1.18	2.50	2.66
853	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.36	1.18	2.76	2.96
854	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.43	1.18	3.00	3.26
855	华富安业一年持有期债券A	0.01	0.26	1.18	3.88	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	工银信用纯债一年定开债券A	0.06	0.28	1.07	2.76	2.94
1321	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.05	0.34	1.28	2.76	2.92
1322	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.36	1.18	2.76	2.96
1323	海富通策略收益债券C	0.17	0.36	0.69	2.76	2.53
1324	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.03	-0.16	1.06	2.76	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.53	1.27	3.06	2.96
1063	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.90	2.97	2.96
1064	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.36	1.18	2.76	2.96
1065	华安顺穗债券	0.06	0.29	0.98	2.75	2.96
1066	汇添富安心中国债券A	0.08	0.39	1.42	2.86	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	4.19	14.17	8.61	-	9.37
1250	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.19	6.06	9.53	-	9.77
1251	国泰君安安平一年定开债券发起	4.19	0.00	0.00	-	5.86
1252	华安鑫浦定开债A	4.19	8.66	13.11	-	19.61
1253	华泰保兴尊享定开	4.19	6.85	9.86	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.50	0.00	0.00	-	6.30
4326	国泰君安安弘六个月定开债券	3.94	0.00	0.00	-	6.47
4327	国泰君安安平一年定开债券发起	4.19	0.00	0.00	-	5.86
4328	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.63	0.00	0.00	-	3.69
4329	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	3.42	0.00	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.50	0.00	0.00	-	6.30
3860	国泰君安安弘六个月定开债券	3.94	0.00	0.00	-	6.47
3861	国泰君安安平一年定开债券发起	4.19	0.00	0.00	-	5.86
3862	国泰君安君得利短债A	3.37	5.90	0.00	-	7.11
3863	国泰君安君得利短债C	3.14	5.37	0.00	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	银华顺璟6个月定期开放债券	2.91	0.00	0.00	-	4.41
5066	国投瑞银稳定增利债券A	2.12	0.00	0.00	-	5.26
5067	国泰君安安平一年定开债券发起	4.19	0.00	0.00	-	5.86
5068	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.20
5069	招商添轩1年定开债	3.77	0.00	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.43	5.87	0.00	-	5.88
4397	兴华安惠纯债C	5.72	0.00	0.00	-	5.87
4398	国泰君安安平一年定开债券发起	4.19	0.00	0.00	-	5.86
4399	汇添富鑫悦纯债A	3.48	0.00	0.00	-	5.86
4400	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.52	3.87	0.00	-	5.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行CD244	50.00	4941.64	5.96%
23国开05	40.00	4179.80	5.04%
19兴业银行二级01	40.00	4127.50	4.98%
21宁安01	40.00	4080.55	4.92%
23国金01	40.00	4052.14	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25219.97	30.44%
金融债券	18777.88	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

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标题：国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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查看全文[06-08]
标题：国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管...

查看全文[04-22]
标题：国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-04国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
03-04国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.022
累计净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.056

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