国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0162 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0962

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.20亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
债券型名次	2364	1826	3120	3378	3193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.68	9.97	-	9.89
债券型名次	3050	2346	2138	5137	4461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
2363	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
2364	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
2365	国泰君安君添利中短债发起C	0.05	0.20	0.54	0.72	0.42
2366	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.60	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	国泰惠丰纯债债券	0.16	0.25	0.27	-1.41	0.52
1825	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
1826	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
1827	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.25	0.52	0.97	0.43
1828	国泰瑞和纯债债券	0.07	0.25	0.34	0.43	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	国寿安保安和纯债	0.11	0.30	0.55	0.18	0.63
3119	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.55	0.89	0.41
3120	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3121	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.17	0.55	0.78	0.39
3122	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.22	0.55	0.60	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.17	0.39	0.77	0.30
3377	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.66	0.77	0.58
3378	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3379	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.27
3380	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	国寿安保尊恒利率债债券C	0.09	0.22	0.56	0.62	0.44
3192	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3193	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	0.25	0.55	0.77	0.44
3194	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.60	0.88	0.44
3195	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.20	0.64	1.30	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	大成景安短融债券A	1.85	3.97	7.32	11.68	56.22
3049	广发景和中短债A	1.85	4.28	7.70	14.79	21.74
3050	国泰君安安平一年定开债券发起	1.85	5.68	9.97	-	9.89
3051	华安众鑫90天滚动短债A	1.85	4.33	8.41	-	14.06
3052	汇添富稳航30天持有债券C	1.85	3.61	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	博时富宁纯债债券	3.31	5.68	8.79	16.28	36.24
2345	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.31	5.68	11.16	-	15.02
2346	国泰君安安平一年定开债券发起	1.85	5.68	9.97	-	9.89
2347	建信鑫和30天持有期债券C	2.09	5.68	11.10	-	12.24
2348	交银裕通纯债债券A	2.52	5.68	13.18	20.97	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	财通聚利债券	1.54	4.21	9.97	19.24	29.16
2137	富国长江经济带纯债债券	2.23	5.22	9.97	18.58	19.74
2138	国泰君安安平一年定开债券发起	1.85	5.68	9.97	-	9.89
2139	华安鼎瑞定开债	1.29	5.26	9.97	17.07	33.36
2140	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.53	6.04	9.97	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	银华顺璟6个月定期开放债券	1.17	4.56	0.00	-	7.79
5136	国投瑞银稳定增利债券A	4.52	8.76	11.73	-	12.77
5137	国泰君安安平一年定开债券发起	1.85	5.68	9.97	-	9.89
5138	国联安恒瑞3个月定开债券	1.08	3.65	0.00	-	4.96
5139	招商添轩1年定开债	1.39	4.91	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90
4460	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4461	国泰君安安平一年定开债券发起	1.85	5.68	9.97	-	9.89
4462	富国安慧短债债券A	2.01	4.37	8.21	-	9.87
4463	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.27	9.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	50.00	5100.80	6.22%
25中信银行小微债	50.00	5090.20	6.21%
24光大银行债01	40.00	4112.16	5.02%
25国开15	40.00	3933.62	4.80%
19国开10	30.00	3255.30	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36785.98	44.89%
企业债	9961.38	12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径

　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

查看全文[03-04]
标题：创投引导基金增资 3家险资机构“尝鲜”

　　险资机构正式投资创投引导基金。　　目前，国家创业投资引导基金下设的三大区域基金均已进行资金扩容，规模都已超过500亿元。其中，京津冀创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)(下称“京津冀区域基金”)的新增出资人中出现了险资机构的身影。　　2

查看全文[03-04]
标题：全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达：建议设立“数字时代就业转型专项基金”

　　全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达　　当前，以人工智能技术为代表的科技进步正深刻重塑经济社会发展格局。然而，技术的迅猛发展必然伴生复杂风险与挑战。从长远来看，人工智能可能会加剧数字鸿沟，进而冲击传统就业结构。　　围绕上述矛盾和

查看全文[03-04]
03-04 百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出
03-04 公募主动权益投资的“攻守道”：资源与科技共舞
03-04 今年以来公募网下“打新”获配超25亿元
03-04 险资加速布局私募股权投资

更多>> 基金公告

标题：国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告送出日期：2024年6月8日 1 公告基本信息基金名称国泰君安安平一年定期开放债券型发...

查看全文[06-08]
标题：国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管...

查看全文[04-22]
03-29国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-04国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0160	1.0157	1.0156	1.0159	1.0161
累计净值(元)	1.0960	1.0957	1.0956	1.0959	1.0961

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。