国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0108 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0908

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.39亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
债券型名次	2582	2308	3775	3634	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.94	0.00	-	9.31
债券型名次	3085	2037	5095	5150	4417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2581	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
2582	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
2583	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.52	0.62	2.26
2584	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
2307	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
2308	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
2309	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39
2310	国泰君安中债1-3年政金债C	0.16	0.00	0.35	-0.02	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
3774	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
3775	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
3776	海富通稳固收益债券C	-0.14	-0.87	0.32	3.54	5.59
3777	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
3633	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
3634	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
3635	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
3636	宏利中短债债券A	0.09	-0.11	0.38	0.33	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
3474	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
3475	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
3476	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
3477	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
3084	广发双债添利债券A	1.53	8.08	14.68	21.97	76.79
3085	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
3086	国泰中债1-3年国开债C	1.53	5.97	8.39	17.57	18.58
3087	汇添富丰润中短债C	1.53	6.69	9.40	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	长城短债债券A	2.50	6.94	12.48	18.15	22.73
2036	广发汇兴3个月定期开放债券	0.87	6.94	10.21	17.79	26.39
2037	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
2038	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26
2039	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
5094	国泰安璟债券C	4.92	11.00	0.00	-	9.54
5095	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
5096	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.91	0.00	-	7.65
5097	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22
5149	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63
5150	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
5151	国联安恒瑞3个月定开债券	0.58	3.88	0.00	-	4.17
5152	招商添轩1年定开债	1.06	6.09	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.86	4.69	9.32	9.32
4416	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
4417	国泰君安安平一年定开债券发起	1.53	6.94	0.00	-	9.31
4418	汇添富稳安三个月持有债券B	1.71	6.50	0.00	-	9.31
4419	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	18.03%
24交行债01	50.00	5072.12	6.05%
25中信银行小微债	50.00	5056.35	6.03%
24光大银行债01	40.00	4090.56	4.88%
19国开10	30.00	3235.20	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38602.27	46.03%
企业债	10366.86	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0105	1.0103	1.0101	1.0102	1.0101
累计净值(元)	1.0905	1.0903	1.0901	1.0902	1.0901

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