国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0971

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱莹

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.20亿元

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
债券型名次	2472	3318	3033	3664	3278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.59	9.91	-	9.99
债券型名次	3176	2393	2007	5163	4422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.58	1.03	0.53
2471	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.19	0.63	1.14	0.59
2472	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
2473	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.45	0.86	0.42
2474	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.16	0.54	1.14	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	广发景佳纯债	0.02	0.12	0.46	0.87	0.67
3317	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.75	0.35
3318	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
3319	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33
3320	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.26	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.02	0.24	0.53	1.12	0.60
3032	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
3033	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
3034	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.21	0.53	1.25	0.60
3035	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.53	1.21	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.16	0.41	0.97	0.57
3663	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.25	0.41	0.97	0.54
3664	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
3665	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.17	0.37	0.97	0.40
3666	红土创新纯债C	0.00	0.14	0.28	0.97	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.03	0.52	1.12	0.53
3277	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.58	1.03	0.53
3278	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
3279	国泰瑞和纯债债券	0.03	0.13	0.34	0.69	0.53
3280	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	18.12	19.75
3175	国寿安保尊弘短债债券A	1.90	4.20	8.15	-	13.94
3176	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
3177	国泰中债1-5年政金债A	1.90	5.90	10.45	-	14.14
3178	嘉实汇鑫中短债债券C	1.90	4.41	8.80	14.08	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	13.39	15.08
2392	国泰合融纯债债券A	2.28	5.59	10.80	20.37	24.82
2393	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
2394	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.59	7.80	13.46	16.80
2395	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.89	5.59	12.98	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	前海开源乾盛定期开放债券A	2.00	5.45	9.92	17.47	33.10
2006	万家鑫安纯债C	3.52	6.46	9.92	16.46	39.79
2007	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
2008	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
2009	南方双元C	4.55	7.90	9.91	2.21	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	银华顺璟6个月定期开放债券	1.66	4.53	0.00	-	7.90
5162	国投瑞银稳定增利债券A	4.57	8.53	11.33	-	12.76
5163	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
5164	国联安恒瑞3个月定开债券	0.76	3.34	0.00	-	4.71
5165	招商添轩1年定开债	1.62	4.89	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	富国安慧短债债券A	1.94	4.36	8.10	-	10.00
4421	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.37	9.14	-	9.99
4422	国泰君安安平一年定开债券发起	1.90	5.59	9.91	-	9.99
4423	金鹰添盈纯债债券A	2.63	3.80	6.76	-5.53	9.99
4424	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	50.00	5100.80	6.22%
25中信银行小微债	50.00	5090.20	6.21%
24光大银行债01	40.00	4112.16	5.02%
25国开15	40.00	3933.62	4.80%
19国开10	30.00	3255.30	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36785.98	44.89%
企业债	9961.38	12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0170	1.0168	1.0168	1.0167	1.0165
累计净值(元)	1.0970	1.0968	1.0968	1.0967	1.0965

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