国泰君安安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰君安安平一年定开债券发起017693GUOTAI JUN'AN ANPING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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累计净值：1.046

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱莹

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.28亿元

国泰君安安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.46	1.42	2.62	1.82
债券型名次	4598	1771	1717	1662	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	0.00	0.00	-	4.69
债券型名次	1568	4371	3853	4639	4492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国泰合融纯债债券C	-0.09	0.47	1.16	2.80	1.70
4597	国泰聚禾纯债债券	-0.09	0.64	1.54	3.37	2.09
4598	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.09	0.46	1.42	2.62	1.82
4599	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
4600	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	国金惠远纯债A	-0.05	0.46	1.18	1.96	1.48
1770	国联安增富一年定开债券发起式	-0.09	0.46	1.32	3.17	1.81
1771	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.09	0.46	1.42	2.62	1.82
1772	国泰双利债券C	-0.26	0.46	7.38	2.76	3.81
1773	海通海升六个月持有A	0.02	0.46	1.45	1.92	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.08	0.41	1.42	2.83	-
1716	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.10	0.55	1.42	2.74	1.92
1717	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.09	0.46	1.42	2.62	1.82
1718	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.55	1.42	2.71	1.88
1719	华夏鼎通债券A	-0.04	0.45	1.42	2.83	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	丰润纯债债券C	-0.10	0.37	1.14	2.62	1.70
1661	富安达增强收益债券A	-0.03	0.76	2.31	2.62	1.38
1662	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.09	0.46	1.42	2.62	1.82
1663	国泰上证5年期国债ETF	-0.00	0.38	1.01	2.62	1.60
1664	华安领荣一年定开债券发起式	-0.06	0.41	1.08	2.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	广发中债1-3年国开债指数C	-0.06	0.38	1.41	2.76	1.82
1445	国富恒利债券(LOF)A	-0.02	0.33	1.28	2.58	1.82
1446	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.09	0.46	1.42	2.62	1.82
1447	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.32	1.32	2.75	1.82
1448	华安稳固收益债券A	-0.08	0.33	1.23	2.58	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	工银纯债债券A	4.04	7.90	13.84	-	61.01
1567	国寿安保尊享债券A	4.04	7.42	11.70	-	66.67
1568	国泰君安安平一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	4.69
1569	国投瑞银顺景一年定开债	4.04	6.45	0.00	-	8.90
1570	海富通中债1-3年农发A	4.04	6.52	10.13	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.71	0.00	0.00	-	5.69
4370	国泰君安安弘六个月定开债券	3.99	0.00	0.00	-	5.63
4371	国泰君安安平一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	4.69
4372	国泰君安君添利中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	6.84
4373	国泰君安君添利中短债发起C	3.65	0.00	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.71	0.00	0.00	-	5.69
3852	国泰君安安弘六个月定开债券	3.99	0.00	0.00	-	5.63
3853	国泰君安安平一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	4.69
3854	国泰君安君得利短债A	3.57	5.96	0.00	-	6.54
3855	国泰君安君得利短债C	3.35	5.49	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	银华顺璟6个月定期开放债券	3.35	0.00	0.00	-	3.65
4638	国投瑞银稳定增利债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.69
4639	国泰君安安平一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	4.69
4640	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
4641	招商添轩1年定开债	4.04	0.00	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰君安安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	蜂巢丰裕债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.70
4491	汇添富鑫和纯债C	3.20	0.00	0.00	-	4.70
4492	国泰君安安平一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	4.69
4493	国投瑞银稳定增利债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.69
4494	交银稳鑫短债债券D	3.23	0.00	0.00	-	4.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行CD244	50.00	4941.64	5.96%
23国开05	40.00	4179.80	5.04%
19兴业银行二级01	40.00	4127.50	4.98%
21宁安01	40.00	4080.55	4.92%
23国金01	40.00	4052.14	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25219.97	30.44%
金融债券	18777.88	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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标题：国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
标题：上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年03月20日 1公告基本信息基金管理人名称上海国泰君安证券...

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03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.027	1.028	1.029	1.029	1.031
累计净值(元)	1.046	1.047	1.048	1.048	1.050

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