国泰海通安平一年定开债券发起(017693)_最新动态

国泰海通安平一年定开债券发起017693GUOTAI HAITONG ANPING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通安平一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱莹

2025-11-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.39亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

国泰海通安平一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
债券型名次	2635	2190	3585	3599	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.94	0.00	-	9.31
债券型名次	3157	2006	5099	5127	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国泰聚禾纯债债券	0.06	-0.05	0.52	0.37	1.52
2634	国泰君安安弘六个月定开债券	0.06	-0.28	0.14	0.09	0.67
2635	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
2636	国泰信利三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.39	1.18	2.38
2637	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.50	0.54	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
2189	国泰合融纯债债券C	0.06	-0.01	0.49	0.36	1.36
2190	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
2191	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	-0.01	0.30	-0.17	0.50
2192	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国金惠鑫短债E	0.03	0.07	0.32	0.52	1.50
3584	国联安短债债券A	0.03	0.04	0.32	0.57	1.19
3585	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
3586	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
3587	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.10	0.32	0.24	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	富国增利债券发起式A	0.13	-0.10	0.53	0.33	1.26
3598	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.11	0.39	0.33	1.07
3599	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
3600	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15
3601	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	-0.27	0.51	0.33	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰海通安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
3459	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
3460	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.32	0.33	0.95
3461	宏利纯利债券A	0.11	-0.01	0.57	0.14	0.95
3462	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.01	0.26	0.44	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	国联安恒悦90天持有债券A	1.46	4.79	9.30	-	11.32
3156	国寿安保超短债债券A	1.46	4.54	0.00	-	7.20
3157	国泰君安安平一年定开债券发起	1.46	6.94	0.00	-	9.31
3158	宏利纯利债券A	1.46	5.42	8.87	16.92	34.18
3159	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.46	3.87	6.27	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	工银中债1-5年进出口行A	1.01	6.94	10.05	16.80	19.50
2005	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	6.94	13.53	-	10.73
2006	国泰君安安平一年定开债券发起	1.46	6.94	0.00	-	9.31
2007	海富通瑞福债券C	1.85	6.94	11.12	-	9.19
2008	南方华元C	2.20	6.94	9.86	16.69	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	国泰安璟债券A	5.05	11.42	0.00	-	9.85
5098	国泰安璟债券C	4.94	11.23	0.00	-	9.76
5099	国泰君安安平一年定开债券发起	1.46	6.94	0.00	-	9.31
5100	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65
5101	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	银华顺璟6个月定期开放债券	0.74	5.23	0.00	-	7.20
5126	国投瑞银稳定增利债券A	2.76	7.55	0.00	-	10.63
5127	国泰君安安平一年定开债券发起	1.46	6.94	0.00	-	9.31
5128	国联安恒瑞3个月定开债券	0.37	3.73	0.00	-	4.01
5129	招商添轩1年定开债	0.98	6.05	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰海通安平一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	天弘稳健回报债券发起A	2.54	9.06	0.00	-	9.33
4413	永赢宏泰短债A	1.50	4.91	9.11	-	9.33
4414	国泰君安安平一年定开债券发起	1.46	6.94	0.00	-	9.31
4415	民生加银恒宁债券	1.02	7.16	0.00	-	9.31
4416	易方达富惠纯债债券C	1.59	5.33	0.00	-	9.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	18.03%
24交行债01	50.00	5072.12	6.05%
25中信银行小微债	50.00	5056.35	6.03%
24光大银行债01	40.00	4090.56	4.88%
19国开10	30.00	3235.20	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38602.27	46.03%
企业债	10366.86	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人...

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03-29国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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03-04国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0108	1.0105	1.0103	1.0101	1.0102
累计净值(元)	1.0908	1.0905	1.0903	1.0901	1.0902

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