权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.15元 | 2024-06-08 | 1.45% |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.19元 | 2023-12-16 | 1.86% |
国泰君安安平一年定开债券发起自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.64%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.15元 | 2024-06-08 | 1.45% |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.19元 | 2023-12-16 | 1.86% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
浙商惠裕纯债A | 6 | 7年9个月 | 2.58元 | 4.15% |
浙商惠盈纯债A | 7 | 8年7个月 | 2.53元 | 3.50% |
浙商丰裕纯债A | 2 | 4年7个月 | 0.74元 | 3.41% |
浙商丰裕纯债C | 2 | 4年7个月 | 0.74元 | 3.37% |
浙商惠丰定期 | 7 | 7年12个月 | 2.40元 | 3.15% |
浙商惠利纯债 | 8 | 7年10个月 | 2.50元 | 3.07% |
浙商聚盈纯债债券A | 14 | 11年10个月 | 4.01元 | 2.68% |
浙商惠盈纯债C | 4 | 4年8个月 | 1.06元 | 2.54% |
浙商聚盈纯债债券C | 14 | 11年10个月 | 3.69元 | 2.47% |
浙商惠裕纯债C | 1 | 1年8个月 | 0.25元 | 2.43% |
浙商惠南纯债 | 9 | 7年8个月 | 1.94元 | 2.10% |
浙商丰顺纯债债券 | 4 | 4年7个月 | 0.64元 | 1.54% |
浙商惠泉3个月定开A | 5 | 4年7个月 | 0.78元 | 1.51% |
浙商惠隆39个月定开债 | 8 | 3年11个月 | 1.12元 | 1.38% |
浙商惠泉3个月定开C | 5 | 4年7个月 | 0.70元 | 1.36% |
浙商兴永三个月定期开放债券 | 16 | 5年3个月 | 1.72元 | 1.05% |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 9 | 2年11个月 | 0.93元 | 1.01% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
国泰君安安平一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3365 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3363 | 国泰聚享纯债债券 | 0.04 | 0.30 | 0.88 | 2.00 | 2.15 |
3364 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券C | 0.04 | 0.19 | 0.61 | 1.67 | 1.80 |
3365 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 0.04 | 0.37 | 1.19 | 2.71 | 2.91 |
3366 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 0.04 | 0.27 | 0.69 | 1.97 | 1.93 |
3367 | 国泰利享中短债债券C | 0.04 | 0.20 | 0.56 | 1.39 | 1.49 |