资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1055575.22 98.80%
银行存款和结算备付金 12821.24 1.20%
其他资产 24.08 0.00%
资产总值:1068420.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23河南72 500.00 53836.21 6.36%
23进出10 450.00 49303.54 5.82%
25国开05 490.00 47782.68 5.64%
24江苏银行债01BC 440.00 45093.81 5.32%
23农发20 220.00 23980.36 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318991.60 37.66%
企业债 180166.97 21.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%