财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9852.86 |
21831.51 |
16580.21 |
26268.74 |
5558.81 |
| 本期利润(万元) |
-7616.00 |
3934.73 |
-7702.66 |
60284.56 |
6606.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37184.55 |
0.00 |
15353.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
847130.68 |
854746.69 |
843109.29 |
850811.96 |
819611.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.53 |
50.32 |
41.31 |
77.79 |
20.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
988890.38 |
1188242.82 |
943312.16 |
662696.16 |
624121.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
988890.38 |
1181409.77 |
936447.67 |
655851.55 |
617283.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.55 |
214.12 |
202.36 |
128.81 |
124.19 |
| 应付托管费(万元) |
35.09 |
35.69 |
33.73 |
21.47 |
20.70 |
| 资产总计(万元) |
1012052.40 |
1192171.99 |
963545.95 |
666602.47 |
639835.02 |
| 负债合计(万元) |
157305.71 |
341360.03 |
136539.95 |
158065.52 |
135753.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
854746.69 |
850811.96 |
827006.01 |
508536.95 |
504081.03 |
| 未分配利润(万元) |
63718.18 |
59783.45 |
35977.50 |
7518.36 |
3062.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.72 |
94.20 |
68.54 |
150.33 |
96.80 |
| 投资收益(万元) |
25210.63 |
32449.85 |
11894.24 |
12215.61 |
3501.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17896.77 |
34015.82 |
12952.31 |
3532.34 |
271.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7356.57 |
66559.87 |
24915.08 |
15898.28 |
3869.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1265.81 |
2196.82 |
943.10 |
1081.53 |
317.80 |
| 托管费(万元) |
210.97 |
366.14 |
157.18 |
180.26 |
52.97 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
12.05 |
21.36 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
3421.84 |
6275.31 |
2437.68 |
2868.71 |
807.01 |
| 利润总额(万元) |
3934.73 |
60284.56 |
22477.41 |
13029.56 |
3062.44 |
| 净利润(万元) |
3934.73 |
60284.56 |
22477.41 |
13029.56 |
3062.44 |
