我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4427.51 |
9497.22 |
2990.82 |
2790.87 |
| 本期利润(万元) |
9050.09 |
13029.56 |
3426.45 |
3062.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3986.02 |
0.00 |
2790.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
513578.89 |
508536.95 |
501996.27 |
504081.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.79 |
20.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
662696.16 |
624121.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
655851.55 |
617283.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.81 |
124.19 |
| 应付托管费(万元) |
21.47 |
20.70 |
| 资产总计(万元) |
666602.47 |
639835.02 |
| 负债合计(万元) |
158065.52 |
135753.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
508536.95 |
504081.03 |
| 未分配利润(万元) |
7518.36 |
3062.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
150.33 |
96.80 |
| 投资收益(万元) |
12215.61 |
3501.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3532.34 |
271.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15898.28 |
3869.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1081.53 |
317.80 |
| 托管费(万元) |
180.26 |
52.97 |
| 其它费用(万元) |
21.36 |
5.55 |
| 费用合计(万元) |
2868.71 |
807.01 |
| 利润总额(万元) |
13029.56 |
3062.44 |
| 净利润(万元) |
13029.56 |
3062.44 |
