我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
4427.51 |
9497.22 |
2990.82 |
2790.87 |
本期利润(万元) |
9050.09 |
13029.56 |
3426.45 |
3062.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.61 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3986.02 |
0.00 |
2790.87 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
513578.89 |
508536.95 |
501996.27 |
504081.03 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.61 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
77.79 |
20.01 |
交易性金融资产(万元) |
662696.16 |
624121.87 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
655851.55 |
617283.22 |
应付管理人报酬(万元) |
128.81 |
124.19 |
应付托管费(万元) |
21.47 |
20.70 |
资产总计(万元) |
666602.47 |
639835.02 |
负债合计(万元) |
158065.52 |
135753.98 |
所有者权益合计(万元) |
508536.95 |
504081.03 |
未分配利润(万元) |
7518.36 |
3062.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
150.33 |
96.80 |
投资收益(万元) |
12215.61 |
3501.08 |
公允价值变动收益(万元) |
3532.34 |
271.57 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
15898.28 |
3869.45 |
管理人报酬(万元) |
1081.53 |
317.80 |
托管费(万元) |
180.26 |
52.97 |
其它费用(万元) |
21.36 |
5.55 |
费用合计(万元) |
2868.71 |
807.01 |
利润总额(万元) |
13029.56 |
3062.44 |
净利润(万元) |
13029.56 |
3062.44 |