上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_规模评级

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	83.30	52.76	52.76	52.76	52.76
季度净申购	290009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	791028.51	501018.59	501018.59	501018.59	501018.59
季度总申购份额	290009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	国投瑞银顺景一年定开债	84.17	802423.42	-	48.19	-
195	泰康润颐63个月定开债券	84.16	798999.71	-	-	-
196	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.06	799931.52	-	-	-
197	太平恒泽63个月定开	83.85	800001.83	-	0.04	-
198	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.76	802532.49	-	-	-
199	中金金元A	83.68	804402.02	-1.79	4.32	6.10
200	中泰青月安盈66个月定开债	83.48	804017.97	-	-	-
201	上银聚合益一年定开债券发起式	83.30	791028.51	-	290009.92	-
202	民生加银聚鑫三年定开债券	83.21	797212.09	-	-	-
203	大摩丰裕63个月开放债券	83.12	790126.77	-	-	-
204	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	83.11	800026.36	-	-	-
205	银华中债1-3年农发行债券指数	83.10	781450.05	-81064.55	33719.06	114783.61
206	海富通裕通30个月定开债券	83.04	798088.43	-	-	-
207	鑫元中短债A	82.99	717097.06	94748.95	408984.66	314235.72
208	农银金益债券	82.91	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	光大保德信尊泰三年债券	81.36	793251.81	-	-	-
255	财通资管丰和两年定开债券A	80.13	792935.10	-	-	-
256	招商恒鑫30个月封闭债	81.31	792562.29	-	-	-
257	摩根瑞泰定开债A	81.94	792344.08	-	-	-
258	银河聚星两年定开债券	80.76	791574.75	-	-	-
259	农银金益债券	82.91	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
260	添富AAA级信用纯债A	90.91	791104.80	4805.12	317683.87	312878.75
261	上银聚合益一年定开债券发起式	83.30	791028.51	-	290009.92	-
262	中融睿嘉39个月定开债券A	81.36	790509.79	-	0.00	-
263	华润元大润禧39个月定开债A	81.26	790130.09	-	-	-
264	大摩丰裕63个月开放债券	83.12	790126.77	-	-	-
265	兴业稳泰66个月定开债券	81.39	790034.28	-	0.00	-
266	银河聚利87个月定开债券	86.61	789999.53	-	-	-
267	永赢惠益债券A	85.68	788736.12	9141.50	39399.05	30257.55
268	交银裕泰两年定期开放债券	79.69	788065.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平

5432	工银瑞宏6个月定开债券A	10.18	99201.36	-	-	-
5433	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5434	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.29	150416.49	-	-	-
5435	太平恒泰三个月定开债	8.28	79400.31	-	-	0.02
5436	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	20.58	197870.89	-	96870.97	-
5437	永赢浩益一年定开债券发起	52.23	501018.02	-	-	-
5438	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.97	-	0.97	-
5439	上银聚合益一年定开债券发起式	83.30	791028.51	-	290009.92	-
5440	天弘臻享一年定开债券发起	10.50	100999.93	-	-	200000.00
5441	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	-	-
5442	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
5443	招商添泰1年定开债发起式	21.27	201000.00	-	-	-
5444	博时富耀一年定开债发起式	20.72	200999.99	-	-	-
5445	华润元大润享三个月定开债A	41.93	398756.47	-	-	-
5446	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	2.20	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	融通增益债券A/B	15.77	113130.43	47841.62	291495.52	243653.90
212	中欧兴华债券	30.54	292406.65	53403.51	291403.51	238000.01
213	富国中债1-5年农发行债券指数A	56.61	513925.41	207813.92	291175.50	83361.57
214	中融恒利纯债C	22.03	210451.84	210401.96	290843.47	80441.51
215	南方7-10年国开债A	59.32	461264.84	218740.10	290447.98	71707.88
216	富国泓利纯债债券型发起式A	112.14	1065743.16	80820.76	290334.82	209514.06
217	中欧丰利债券A	49.77	493024.67	237896.35	290011.87	52115.52
218	上银聚合益一年定开债券发起式	83.30	791028.51	-	290009.92	-
219	华安添荣中短债C	23.28	217011.89	189470.17	289885.35	100415.18
220	德邦短债A	43.83	383101.02	206700.59	288983.82	82283.23
221	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
222	万家家享中短债C	19.52	186084.94	146094.79	287782.57	141687.78
223	易方达信用债债券A	109.58	958301.61	51199.43	287166.44	235967.01
224	兴全祥泰定期开放债券	72.54	689841.00	-	286919.67	-
225	兴银中短债C	38.07	315423.11	87023.06	286489.51	199466.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
上银聚合益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平

5481	南华瑞富一年定开债券发起式	10.43	100999.90	-	-	-
5482	工银瑞宏6个月定开债券A	10.18	99201.36	-	-	-
5483	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5484	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.29	150416.49	-	-	-
5485	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	20.58	197870.89	-	96870.97	-
5486	永赢浩益一年定开债券发起	52.23	501018.02	-	-	-
5487	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.97	-	0.97	-
5488	上银聚合益一年定开债券发起式	83.30	791028.51	-	290009.92	-
5489	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	-	-
5490	招商添泰1年定开债发起式	21.27	201000.00	-	-	-
5491	博时富耀一年定开债发起式	20.72	200999.99	-	-	-
5492	华润元大润享三个月定开债A	41.93	398756.47	-	-	-
5493	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	2.20	-
5494	中金恒新90天持有债券发起	6.43	62733.90	-	-	-
5495	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2505092944.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

2505092944.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2505092944.4400	501018.59	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	2	2505092944.4400	501018.59	100.00	0.00	0.00

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