上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0806 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1173

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.71亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
债券型名次	3696	3605	680	4452	4502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	9.11	0.00	-	11.96
债券型名次	4551	881	5344	5239	3847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
3695	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
3696	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
3697	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
3698	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.05	-0.20	-0.09	-2.85	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	融通通源短融债券A	0.01	0.08	0.41	0.65	1.44
3604	融通增益债券A/B	0.00	0.08	0.48	0.17	1.35
3605	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
3606	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.07	0.08	1.16	0.28	0.51
3607	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
679	上银慧兴盈债券	0.01	0.19	0.91	0.14	0.90
680	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
681	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
682	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.91	0.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	融通增益债券C	0.00	0.05	0.40	0.00	1.00
4451	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
4453	天弘齐享债券发起A	-0.07	0.12	0.72	0.00	0.67
4454	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46
4501	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46
4502	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
4503	银河泰利债券A	-0.03	0.41	0.71	0.87	0.46
4504	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	平安中债1-5年政策性金融债A	0.46	6.75	10.51	18.30	19.39
4550	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
4551	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
4552	银河泰利债券A	0.46	7.96	11.86	17.84	86.74
4553	中信建投稳祥A	0.46	6.29	12.27	19.13	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
880	前海开源弘泽债券C	5.13	9.11	10.86	10.47	95.74
881	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
882	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
883	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	26.80	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.66	7.59	0.00	-	7.87
5343	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
5344	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
5345	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.51	8.06	0.00	-	10.56
5346	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	华安添荣中短债C	1.55	4.87	0.00	-	7.64
5238	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.31	0.00	-	4.27
5239	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
5240	平安利率债A	1.74	10.88	0.00	-	13.93
5241	平安利率债C	1.45	10.24	0.00	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	民生加银恒祥债券	-0.00	5.73	8.89	-	11.98
3846	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
3847	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
3848	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
3849	华安众享180天持有期中短债C	1.50	4.72	8.86	-	11.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南72	500.00	53836.21	6.36%
23进出10	450.00	49303.54	5.82%
25国开05	490.00	47782.68	5.64%
24江苏银行债01BC	440.00	45093.81	5.32%
23农发20	220.00	23980.36	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318991.60	37.66%
企业债	180166.97	21.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金销售新规六举措切实让利投资者

　　● 本报记者昝秀丽　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》日前修订发布，自2026年1月1日起正式施行。规定共六章29条，核心围绕六大举措切实让利投资者，包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等。　

查看全文[01-05]
标题：商业不动产REITs明确“1+3+N”政策框架试点初期坚持质量优先

　　商业不动产REITs试点的推出，标志着我国REITs市场进入了“商业不动产与基础设施并行发展”的新阶段，向着全门类、全资产的成熟方向迈进　　2025年12月31日，中国证监会公布《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》（下称《公告》

查看全文[01-05]
标题：基民征战2026：多了一分冷静与笃定

　　● 本报记者郝健　　刚刚过去的2025年对于每一位基金投资者而言，不仅是基金净值的起伏曲线，更是一段认知升级、心态博弈与自我和解的心路历程。从年初的谨慎试探，到年中的积极参与，再到年末的理性沉淀，一些基民经历了资本市场的磨炼，逐渐摸索

查看全文[01-05]
01-05 策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词
01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

更多>> 基金公告

标题：上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0808	1.0809	1.0811	1.0810	1.0807
累计净值(元)	1.1175	1.1176	1.1178	1.1177	1.1174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。