上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.48亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
债券型名次	1676	803	1341	1022	1323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	8.25	0.00	-	12.91
债券型名次	2016	998	5353	5271	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	上银慧祥利债券C	0.05	0.25	0.80	1.70	0.82
1675	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
1676	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1677	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.34	1.01	2.22	1.06
1678	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.23	0.75	1.80	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	上银慧祥利债券A	0.05	0.26	0.88	1.85	0.89
802	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.26	0.82	1.75	0.82
803	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
804	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
805	天弘弘利债券	0.04	0.26	0.73	1.58	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.80	1.33	0.79
1340	上银慧祥利债券C	0.05	0.25	0.80	1.70	0.82
1341	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1342	西部利得汇盈债券A	0.04	0.25	0.80	1.55	0.81
1343	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.01	0.23	0.80	1.48	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93
1021	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.27	0.96	1.77	0.96
1022	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1023	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.10	1.06	1.77	1.05
1024	中信建投双鑫债券A	0.12	-0.45	0.98	1.77	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.27	0.81	1.49	0.84
1322	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.29	0.86	1.44	0.84
1323	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1324	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
1325	兴业180天持有期债券A	0.03	0.22	0.87	1.61	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.40	5.84	9.79	17.85	18.31
2015	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.14	13.69	20.58	21.28
2016	上银聚合益一年定开债券发起式	2.40	8.25	0.00	-	12.91
2017	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.40	4.67	8.46	14.51	19.58
2018	天治鑫利纯债债券A	2.40	6.02	11.30	12.34	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.59	8.26	11.10	17.41	17.91
997	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.38	8.25	6.85	6.68	20.46
998	上银聚合益一年定开债券发起式	2.40	8.25	0.00	-	12.91
999	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	16.85	36.86
1000	广发集瑞债券C	5.85	8.24	7.56	6.99	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
5352	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5353	上银聚合益一年定开债券发起式	2.40	8.25	0.00	-	12.91
5354	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
5355	尚正臻元债券	2.16	4.85	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华安添荣中短债C	1.88	4.03	0.00	-	8.10
5270	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.15	1.99	0.00	-	5.02
5271	上银聚合益一年定开债券发起式	2.40	8.25	0.00	-	12.91
5272	平安利率债A	2.06	8.52	0.00	-	14.47
5273	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	平安添裕债券A	10.04	11.69	12.85	9.92	12.91
3767	前海联合润盈短债C	0.88	2.43	4.54	9.33	12.91
3768	上银聚合益一年定开债券发起式	2.40	8.25	0.00	-	12.91
3769	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.56	5.11	9.18	-	12.90
3770	东吴添利三个月定开债券C	2.26	7.92	12.79	-	12.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南72	500.00	53497.20	6.26%
25华夏银行CD302	300.00	29538.60	3.46%
25浙商银行CD154	300.00	29531.37	3.45%
49欲晓优	250.00	25034.93	2.93%
25光大银行CD268	250.00	24613.25	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171551.51	20.07%
金融债券	77079.55	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0895	1.0893	1.0892	1.0890	1.0887
累计净值(元)	1.1262	1.1260	1.1259	1.1257	1.1254

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