上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.1175

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.71亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
债券型名次	3313	2230	1202	4507	3428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	9.04	0.00	-	11.98
债券型名次	4920	1002	5335	5236	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.45	0.86	0.02
3312	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
3313	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
3314	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.47	0.70	0.02
3315	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
2229	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2230	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
2231	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.21	0.65	0.68	0.04
2232	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.21	0.63	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06
1201	上银慧祥利债券C	0.01	0.16	0.83	-0.12	0.01
1202	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
1203	申万菱信安泰丰利债券A	0.99	1.37	0.83	0.69	0.99
1204	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.45	0.83	-0.28	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07
4506	融通债券C	0.01	0.18	0.35	-0.17	0.01
4507	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
4508	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10
4509	银河沃丰债券	-0.02	0.08	0.38	-0.17	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.45	0.86	0.02
3427	上银慧信利三个月定开债券	0.02	0.25	0.77	0.14	0.02
3428	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.83	-0.17	0.02
3429	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.47	0.70	0.02
3430	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	平安双盈添益债券C	0.06	3.25	8.03	-	8.06
4919	前海联合添和纯债C	0.06	5.80	8.52	13.99	31.37
4920	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
4921	英大安悦纯债债券A	0.06	5.95	9.00	-	10.20
4922	中信建投景荣债券C	0.06	7.84	11.59	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.06	13.71	-	24.32
1001	大成元合双利债券发起式A	3.70	9.04	3.93	-	1.44
1002	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
1003	富安达增强收益债券C	3.88	9.02	9.51	-2.78	39.94
1004	华夏债券C	2.89	9.02	12.19	15.68	178.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.59	8.42	0.00	-	7.94
5334	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.17	7.55	0.00	-	6.71
5335	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
5336	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
5337	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.74	0.00	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	华安添荣中短债C	1.56	4.68	0.00	-	7.66
5235	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.59	2.29	0.00	-	4.24
5236	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
5237	平安利率债A	1.65	10.46	0.00	-	13.86
5238	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	嘉实60天滚动持有短债A	1.50	4.28	7.79	-	11.98
3871	前海开源1-3年国开债C	0.89	2.78	5.09	7.71	11.98
3872	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
3873	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.93	6.22	-	11.96
3874	中融恒利纯债C	0.45	5.51	9.97	-	11.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南72	500.00	53836.21	6.36%
23进出10	450.00	49303.54	5.82%
25国开05	490.00	47782.68	5.64%
24江苏银行债01BC	440.00	45093.81	5.32%
23农发20	220.00	23980.36	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318991.60	37.66%
企业债	180166.97	21.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0805	1.0805	1.0806	1.0809	1.0806
累计净值(元)	1.1172	1.1172	1.1173	1.1176	1.1173

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