上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼昕宇

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.66	1.91	3.69	2.45
债券型名次	5267	927	1041	408	489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	0.00	0.00	-	5.13
债券型名次	378	4806	4592	4747	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	鹏华丰庆债券	-0.15	0.30	0.48	1.65	0.83
5266	鹏扬稳利债券C	-0.15	0.42	1.69	2.88	2.10
5267	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.91	3.69	2.45
5268	同泰中短债A	-0.15	0.03	0.60	1.76	1.12
5269	同泰中短债C	-0.15	0.04	0.59	1.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.12	0.66	1.58	3.24	2.14
926	融通增强收益债券A	-0.23	0.66	3.04	3.17	1.84
927	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.91	3.69	2.45
928	万家恒A	-0.04	0.66	1.50	3.82	2.25
929	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	中信证券信盈一年	0.10	0.60	1.92	5.72	3.31
1040	长城稳固收益债券A	-0.05	0.52	1.91	0.35	2.22
1041	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.91	3.69	2.45
1042	天弘稳利定期开放B	-0.30	0.68	1.91	3.92	2.59
1043	财通资管双盈债券发起式A	0.00	1.00	1.90	0.58	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	中航瑞智纯债C	0.15	0.17	1.48	3.70	2.45
407	景顺长城景颐双利债券C类	0.19	1.09	4.72	3.69	3.42
408	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.91	3.69	2.45
409	鹏华永安定期开放债券	0.00	0.40	1.54	3.68	2.19
410	中信建投景益债券C	-0.08	0.42	1.43	3.68	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.11	0.69	2.00	3.39	2.45
488	国投瑞银双债债券A	0.08	0.89	2.96	3.12	2.45
489	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.91	3.69	2.45
490	天弘稳健回报债券发起A	-0.03	0.75	2.82	2.78	2.45
491	兴华安聚纯债C	-0.06	0.47	1.58	4.18	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	景顺长城景盛双息收益债券C	5.28	10.26	9.38	-	23.60
377	博时双季享持有期债券A	5.27	9.16	12.21	-	13.70
378	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13
379	中加瑞享纯债债券A	5.27	9.13	12.20	-	11.62
380	长信纯债一年定开债券A	5.26	10.48	16.39	-	89.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	上银慧信利三个月定开债券	4.53	0.00	0.00	-	5.57
4805	上银慧鑫利债券	4.21	0.00	0.00	-	5.29
4806	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13
4807	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.28	0.00	0.00	-	5.19
4808	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.91	0.00	0.00	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	上银慧信利三个月定开债券	4.53	0.00	0.00	-	5.57
4591	上银慧鑫利债券	4.21	0.00	0.00	-	5.29
4592	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13
4593	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.28	0.00	0.00	-	5.19
4594	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.91	0.00	0.00	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	华安添荣中短债C	4.95	0.00	0.00	-	4.36
4746	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.82	0.00	0.00	-	0.11
4747	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13
4748	平安利率债A	5.51	0.00	0.00	-	5.54
4749	平安利率债C	5.43	0.00	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	长城永利债券A	4.03	0.00	0.00	-	5.13
4389	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.53	0.00	0.00	-	5.13
4390	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13
4391	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	3.51	0.00	0.00	-	5.13
4392	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	5.12	0.00	-	5.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	480.00	50052.98	9.75%
21渤海银行01	300.00	31051.70	6.05%
24华夏银行债01	285.00	28531.13	5.56%
23兴业02	270.00	27948.84	5.44%
23进出11	200.00	20998.93	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	283559.83	55.21%
金融债券	170566.39	33.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：上银基金管理有限公司关于上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投...

上银基金管理有限公司关于上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一封闭期的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本...

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标题：上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国邮政...

查看全文[04-22]
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35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

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04-11上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...
03-29上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-20上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.030	1.033	1.035	1.036	1.038
累计净值(元)	1.049	1.052	1.054	1.055	1.056

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