上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0793 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1160

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.71亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
债券型名次	2421	3089	1183	4545	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	9.96	0.00	-	11.83
债券型名次	3284	752	5307	5258	3846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
2420	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
2421	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
2422	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39
2423	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.21	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
3088	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
3089	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
3090	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	-0.06	0.43	0.18	0.94
3091	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
1182	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23
1183	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
1184	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
1185	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	融通增益债券C	0.08	-0.05	0.31	0.00	0.97
4544	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4545	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
4546	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
4547	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.11	0.00	0.39	-0.11	0.34
4593	前海联合添和纯债C	0.05	-0.12	0.13	-0.04	0.34
4594	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
4595	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4596	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
3283	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.47	4.97	8.97	-	10.56
3284	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83
3285	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
3286	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	信诚三得益债券B	5.65	9.98	8.92	11.18	109.78
751	国投瑞银双债债券C	4.70	9.96	11.91	22.33	109.82
752	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83
753	华夏希望债券C	3.29	9.95	12.20	15.91	120.97
754	金信民达纯债A	3.05	9.95	13.43	28.20	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
5306	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94
5307	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83
5308	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43
5309	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	华安添荣中短债C	1.74	5.40	0.00	-	7.56
5257	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.25	3.10	0.00	-	4.23
5258	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83
5259	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
5260	平安利率债C	2.84	11.00	0.00	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
3845	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3846	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83
3847	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.23	7.94	10.64	-	11.83
3848	英大通盈纯债债券C	0.04	3.93	6.28	11.20	11.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南72	500.00	53836.21	6.36%
23进出10	450.00	49303.54	5.82%
25国开05	490.00	47782.68	5.64%
24江苏银行债01BC	440.00	45093.81	5.32%
23农发20	220.00	23980.36	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318991.60	37.66%
企业债	180166.97	21.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0788	1.0785	1.0784	1.0785	1.0786
累计净值(元)	1.1155	1.1152	1.1151	1.1152	1.1153

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