上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0872 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1239

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.48亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.70	1.05	0.61
债券型名次	2550	2102	2096	2002	1994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	8.22	0.00	-	12.65
债券型名次	3657	1098	5355	5245	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.19	0.52	0.78	0.38
2549	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.25	0.79	1.09	0.69
2550	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.05	0.61
2551	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.90	0.90	0.75
2552	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	上银慧丰利债券	0.05	0.24	0.53	1.07	0.47
2101	上银慧兴盈债券	0.12	0.24	0.51	0.74	0.41
2102	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.05	0.61
2103	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.24	0.49	1.01	0.40
2104	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.24	0.61	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.26	0.70	0.76	0.70
2095	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.06	0.27	0.70	1.14	0.44
2096	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.05	0.61
2097	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.70	0.81	0.56
2098	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.26	0.70	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	平安元福短债发起式A	0.03	0.12	0.51	1.05	0.28
2001	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.62	1.05	0.47
2002	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.05	0.61
2003	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.22	0.63	1.05	0.48
2004	永赢鼎利债券A	0.05	0.21	0.54	1.05	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.30	0.74	1.22	0.61
1993	上银慧祥利债券C	0.06	0.25	0.67	0.94	0.61
1994	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.05	0.61
1995	太平恒泰三个月定开债	0.10	0.30	0.78	0.56	0.61
1996	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	南方颐元定开债券发起	1.64	5.17	10.69	27.53	47.98
3656	鹏扬淳享债券A	1.64	5.92	10.90	19.49	28.32
3657	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	8.22	0.00	-	12.65
3658	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.46	7.98	-	11.75
3659	天弘齐享债券发起A	1.64	6.11	12.27	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
1097	华安中债7-10年国开债C	0.49	8.22	15.49	28.36	27.80
1098	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	8.22	0.00	-	12.65
1099	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
1100	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.22	12.49	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62
5354	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.23	7.90	0.00	-	7.32
5355	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	8.22	0.00	-	12.65
5356	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.67	0.00	-	4.82
5357	尚正臻元债券	2.05	4.81	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	华安添荣中短债C	1.93	3.96	0.00	-	7.98
5244	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.74	1.98	0.00	-	4.82
5245	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	8.22	0.00	-	12.65
5246	平安利率债A	1.84	8.42	0.00	-	14.36
5247	平安利率债C	1.54	7.82	0.00	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	富国双利增强债券A	13.28	20.22	15.67	-	12.65
3823	民生加银恒祥债券	0.90	4.95	9.54	-	12.65
3824	上银聚合益一年定开债券发起式	1.64	8.22	0.00	-	12.65
3825	中银纯债债券D	2.74	7.71	0.00	-	12.64
3826	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.53	3.74	8.93	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南72	500.00	53497.20	6.26%
25华夏银行CD302	300.00	29538.60	3.46%
25浙商银行CD154	300.00	29531.37	3.45%
49欲晓优	250.00	25034.93	2.93%
25光大银行CD268	250.00	24613.25	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171551.51	20.07%
金融债券	77079.55	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0870	1.0867	1.0867	1.0869	1.0871
累计净值(元)	1.1237	1.1234	1.1234	1.1236	1.1238

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