资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 941409.54 99.99%
银行存款和结算备付金 69.02 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:941478.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 920.00 92133.94 11.00%
24国开清发02 530.00 53748.61 6.42%
25贴现国债47 510.00 50944.88 6.08%
25国开06 500.00 50393.95 6.02%
24农发31 490.00 49740.03 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 702032.25 83.85%
国家债券 81863.45 9.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%