我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355582.34 95.20%
银行存款和结算备付金 17936.31 4.80%
其他资产 9.43 0.00%
资产总值:373528.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债15 390.00 38872.98 11.82%
24交通银行CD082 300.00 29400.88 8.94%
20国开19 240.00 24841.56 7.55%
23农发11 220.00 22303.32 6.78%
20建设银行二级 210.00 22019.77 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210595.00 64.04%
国家债券 64895.44 19.73%
企业债 18355.92 5.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%