天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1886 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3026

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.99亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
债券型名次	4512	3263	4387	4370	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.73	9.42	-	31.35
债券型名次	4865	3406	2349	3140	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	泰信汇盈债券C	-0.02	0.14	0.55	0.83	0.57
4511	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.18	0.75	1.73	0.73
4512	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
4513	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.20	0.46	1.17	0.51
4514	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.64	0.26
3262	天弘弘择短债C	0.01	0.10	0.29	0.59	0.27
3263	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
3264	添富短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.58	0.27
3265	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.34	0.85	0.33
4386	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
4387	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
4388	同泰中短债A	0.01	0.14	0.34	0.68	0.33
4389	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.66	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	鹏扬利沣短债C	0.02	0.14	0.42	0.77	0.45
4369	鹏扬利沣短债D	0.02	0.14	0.42	0.77	0.45
4370	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
4371	天弘增益回报债券发起式B	-0.40	-1.05	0.29	0.77	0.05
4372	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.41	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.41	0.76	0.41
4083	天弘信利债券C	0.00	-0.01	0.36	1.00	0.41
4084	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
4085	天弘招利短债C	0.03	0.20	0.44	0.86	0.41
4086	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.17	3.48	6.92	12.63	14.83
4864	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.17	2.54	5.02	11.48	32.87
4865	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
4866	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
4867	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.03	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	鹏华丰腾债券	1.95	4.73	8.79	14.80	29.50
3405	浦银安盛普天纯债债券C	2.05	4.73	8.99	11.72	13.80
3406	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
3407	兴业120天滚动持有债券C	1.83	4.73	8.72	-	10.62
3408	浙商汇金聚瑞债券A	1.86	4.73	9.07	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华夏中短债债券A	1.67	5.15	9.42	16.54	24.61
2348	南方晨利一年定开债券发起	1.69	5.49	9.42	-	11.30
2349	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
2350	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95
2351	农银瑞泽添利债券C	5.00	8.33	9.41	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	博时富乾3个月定开债发起式	1.91	4.32	8.11	-	31.32
3139	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3140	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
3141	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
3142	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	鹏扬添利增强A	5.83	10.63	11.56	11.01	31.36
1433	圆信永丰兴利A	3.91	6.98	10.32	15.57	31.36
1434	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
1435	博时富乾3个月定开债发起式	1.91	4.32	8.11	-	31.32
1436	永赢裕益债券A	2.98	6.55	10.06	19.01	31.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1120.00	115378.60	13.42%
23国开08	960.00	99432.78	11.56%
25农发03	670.00	67454.46	7.84%
25国开02	630.00	63515.24	7.39%
24国开清发02	430.00	43841.33	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	751897.85	87.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1886	1.1888	1.1889	1.1890	1.1886
累计净值(元)	1.3026	1.3028	1.3029	1.3030	1.3026

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