天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1835 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2975

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.73亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.29	-0.14	-0.03
债券型名次	4249	4847	4609	4442	4284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	5.34	9.44	17.25	30.78
债券型名次	4771	3211	2351	1314	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.03	0.17	0.41	0.40	-0.03
4248	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
4249	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.04	0.29	-0.14	-0.03
4250	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
4251	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	0.16	0.70	-1.38	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	平安惠泰纯债	-0.11	0.04	0.56	0.42	-0.11
4846	前海开源润和债券C	-0.12	0.04	0.40	-0.66	-0.12
4847	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.04	0.29	-0.14	-0.03
4848	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4849	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.29	0.49	0.01
4608	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
4609	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.04	0.29	-0.14	-0.03
4610	添富短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.38	0.01
4611	万家1-3年政策性金融债C	-0.06	0.07	0.29	0.00	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97
4441	天弘安益A	0.03	0.19	0.79	-0.14	0.03
4442	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.04	0.29	-0.14	-0.03
4443	招商双债增强(LOF)E	-0.01	0.16	0.54	-0.14	-0.01
4444	中加穗盈纯债债券	-0.04	0.07	0.50	-0.14	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.39	0.27	-0.03
4283	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.03	0.17	0.41	0.40	-0.03
4284	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.04	0.29	-0.14	-0.03
4285	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	0.16	0.70	-1.38	-0.03
4286	天弘睿选利率债发起式C	-0.03	0.15	0.66	-1.46	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	南方中证政策性金融债指数A	0.10	8.40	11.90	-	12.05
4770	上银慧祥利债券C	0.10	6.01	10.22	17.13	23.06
4771	天弘悦享定开债发起式	0.10	5.34	9.44	17.25	30.78
4772	西部利得合享A	0.10	4.86	8.22	15.44	37.79
4773	新华聚利C	0.10	4.99	7.68	6.90	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	汇安嘉源纯债债券	1.34	5.34	10.57	15.85	34.15
3210	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.34	9.67	16.32	17.12
3211	天弘悦享定开债发起式	0.10	5.34	9.44	17.25	30.78
3212	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	11.90	32.35
3213	兴全恒裕债券C	0.99	5.34	10.23	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.54	4.95	9.44	-	10.33
2350	南方晨利一年定开债券发起	0.38	5.74	9.44	-	10.48
2351	天弘悦享定开债发起式	0.10	5.34	9.44	17.25	30.78
2352	信诚至泰C	1.16	7.27	9.44	13.64	31.14
2353	国泰丰祺纯债债券C	-0.16	6.01	9.43	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华泰保兴尊颐定开	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03
1313	民生加银岁岁增利债券A	-0.38	5.47	8.87	17.25	84.96
1314	天弘悦享定开债发起式	0.10	5.34	9.44	17.25	30.78
1315	财通恒利债券	1.59	6.40	13.17	17.24	18.80
1316	国富恒瑞债券C	2.63	11.06	11.02	17.24	57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	华泰紫金智盈债券A	1.19	5.56	9.08	16.74	30.82
1428	嘉实丰安6个月定期债券	1.15	4.25	7.00	12.07	30.79
1429	天弘悦享定开债发起式	0.10	5.34	9.44	17.25	30.78
1430	华夏鼎隆债券A	0.84	6.49	12.05	20.29	30.77
1431	景顺景瑞收益债券A	0.83	6.01	9.25	15.20	30.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	920.00	92133.94	11.00%
24国开清发02	530.00	53748.61	6.42%
25贴现国债47	510.00	50944.88	6.08%
25国开06	500.00	50393.95	6.02%
24农发31	490.00	49740.03	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	702032.25	83.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-19]
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查看全文[07-19]
标题：天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-30天弘基金管理有限公司关于天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金...
04-22天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1830	1.1833	1.1837	1.1838	1.1837
累计净值(元)	1.2970	1.2973	1.2977	1.2978	1.2977

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