天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

无图NDA上车第二代AION V的智驾到底啥水平[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.185 0.002(0.13%)

累计净值：1.259

更新时间：2024-07-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：尹粒宇

2022-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2021-11-03 每10份派现金 0.6 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	0.75	2.02	2.09
债券型名次	315	586	3351	3153	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	7.32	11.87	-	26.67
债券型名次	2475	1125	774	2138	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方达元债券C	0.13	0.24	2.34	2.81	1.34
314	鹏华双债增利债券C	0.13	0.76	1.62	5.24	4.73
315	天弘悦享定开债发起式	0.13	0.45	0.75	2.02	2.09
316	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.13	0.56	1.58	3.20	3.09
317	银河兴益一年定开债券	0.13	0.26	0.71	1.93	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.45	1.20	1.88	2.09
585	天弘丰益债券发起C	0.07	0.45	1.04	2.60	2.63
586	天弘悦享定开债发起式	0.13	0.45	0.75	2.02	2.09
587	万家鑫安纯债A	0.07	0.45	1.08	2.11	2.35
588	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.45	1.01	2.79	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.26	0.75	1.86	2.05
3350	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.75	1.87	2.15
3351	天弘悦享定开债发起式	0.13	0.45	0.75	2.02	2.09
3352	天弘臻享一年定开债券发起	0.12	0.35	0.75	1.90	1.98
3353	先锋博盈纯债A	-0.04	-0.53	0.75	1.19	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	融通通玺债券	0.06	0.38	0.93	2.02	2.09
3152	天弘合益A	0.03	0.25	0.79	2.02	2.12
3153	天弘悦享定开债发起式	0.13	0.45	0.75	2.02	2.09
3154	万家家享中短债A	0.03	0.23	0.71	2.02	2.17
3155	英大安旸纯债债券C	0.03	0.27	0.75	2.02	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	融通通玺债券	0.06	0.38	0.93	2.02	2.09
3033	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.45	1.20	1.88	2.09
3034	天弘悦享定开债发起式	0.13	0.45	0.75	2.02	2.09
3035	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.23	0.71	1.89	2.09
3036	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	0.99	1.93	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	天弘合益A	3.47	6.15	9.31	-	9.73
2474	天弘庆享A	3.47	6.41	10.44	-	10.51
2475	天弘悦享定开债发起式	3.47	7.32	11.87	-	26.67
2476	添富鑫盛定开债A	3.47	6.10	9.87	18.38	27.99
2477	万家安弘A	3.47	5.89	9.10	-	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.20	7.32	0.00	-	8.83
1124	天弘兴享一年定开	3.93	7.32	12.69	-	16.03
1125	天弘悦享定开债发起式	3.47	7.32	11.87	-	26.67
1126	兴业安和6个月定开债券发起式	3.89	7.32	12.37	-	27.72
1127	银河泰利债券A	4.20	7.32	10.91	17.40	79.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.30	7.67	11.87	20.58	31.52
773	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.81	7.86	11.87	-	14.48
774	天弘悦享定开债发起式	3.47	7.32	11.87	-	26.67
775	中金新辉1年	4.35	7.58	11.87	-	16.94
776	博时中债3-5政金债指数C	4.67	7.81	11.86	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	广发汇佳定期开放债券	3.95	7.26	10.94	-	26.31
2137	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2138	天弘悦享定开债发起式	3.47	7.32	11.87	-	26.67
2139	诺安浙享定开发起式债券	3.97	6.53	10.47	-	24.39
2140	安信永盛定开债券	2.34	4.26	7.80	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华安安悦债券C	3.23	5.96	9.41	17.30	26.67
1339	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.12	4.21	6.44	13.30	26.67
1340	天弘悦享定开债发起式	3.47	7.32	11.87	-	26.67
1341	中融恒益纯债C	5.90	8.04	10.78	-	26.62
1342	中银国有企业债C	3.08	5.67	10.62	20.37	26.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债15	390.00	38872.98	11.82%
24交通银行CD082	300.00	29400.88	8.94%
20国开19	240.00	24841.56	7.55%
23农发11	220.00	22303.32	6.78%
20建设银行二级	210.00	22019.77	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210595.00	64.04%
企业债	18355.92	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
标题：天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[...

查看全文[06-28]
标题：天弘基金管理有限公司关于天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金...

天弘基金管理有限公司关于天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年04月30日 1.公告基本信息...

查看全文[04-30]
04-22天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-23天弘基金管理有限公司关于天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.183	1.186	1.186	1.182	1.181
累计净值(元)	1.258	1.261	1.261	1.256	1.256

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。