天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1838 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2978

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.73亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
债券型名次	3701	4248	4355	4643	4346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.43	9.82	-	30.82
债券型名次	4402	3108	2185	3052	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	天弘安盈一年持有C	-0.05	0.22	0.54	2.02	2.39
3700	天弘永利债券C	-0.05	0.64	-0.31	1.88	3.06
3701	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
3702	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
3703	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	尚正臻元债券	-0.01	0.03	0.56	0.26	1.41
4247	天弘通享债券发起C	0.02	0.03	0.25	0.40	0.84
4248	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4249	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
4250	新华纯债添利债券C	0.00	0.03	0.54	0.19	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	2.83
4354	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.31	0.47	0.91
4355	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4356	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
4357	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.53	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	鹏华丰华债券	-0.04	-0.04	0.30	-0.12	1.08
4642	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.06	0.38	-0.12	0.37
4643	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4644	万家鑫丰纯债A	-0.14	0.16	0.82	-0.12	0.99
4645	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.11	0.06	0.59	-0.03	0.57
4345	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
4346	天弘悦享定开债发起式	-0.05	0.03	0.31	-0.12	0.57
4347	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.04	0.33	0.25	0.57
4348	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.57	6.83	9.09	22.90	28.78
4401	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	19.18	26.02
4402	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
4403	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	13.48	30.90
4404	万家鑫享纯债A	0.57	5.65	8.51	16.85	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92
3107	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.43	0.00	-	6.93
3108	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
3109	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	15.61	22.02
3110	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	16.11	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
2184	平安双季盈6个月持有债券C	1.10	4.80	9.82	-	13.14
2185	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
2186	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	17.73	19.07
2187	安信宝利	1.52	5.73	9.81	11.90	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
3051	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3052	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
3053	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
3054	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	14.22	30.83
1409	南方双元A	4.26	9.14	11.92	4.41	30.83
1410	天弘悦享定开债发起式	0.57	5.43	9.82	-	30.82
1411	西部利得祥逸债券C	1.78	6.53	11.97	21.63	30.81
1412	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	16.77	30.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	920.00	92133.94	11.00%
24国开清发02	530.00	53748.61	6.42%
25贴现国债47	510.00	50944.88	6.08%
25国开06	500.00	50393.95	6.02%
24农发31	490.00	49740.03	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	702032.25	83.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1837	1.1836	1.1844	1.1844	1.1846
累计净值(元)	1.2977	1.2976	1.2984	1.2984	1.2986

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