天弘悦享定开债发起式(005654)_最新动态

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1830 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2970

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

天弘悦享定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：尹粒宇

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：83.73亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

天弘悦享定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
债券型名次	4332	4755	4644	4489	4315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.29	9.40	17.20	30.73
债券型名次	4740	3249	2352	1307	1425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	人保安和定开	-0.07	0.12	0.62	0.10	-0.07
4331	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4332	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4333	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4334	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
4754	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4755	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4756	万家鑫悦纯债A	-0.14	0.01	0.18	-0.91	-0.14
4757	新华鑫日享中短债C	-0.03	0.01	0.24	0.20	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4643	天弘庆享A	-0.25	-0.09	0.25	-0.70	-0.25
4644	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4645	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4646	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	泰信债券增强收益A	-0.02	0.10	0.41	-0.24	-0.02
4488	太平恒安三个月定开债	-0.03	0.17	0.49	-0.24	-0.03
4489	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4490	永赢邦利债券C	-0.14	0.19	0.59	-0.24	-0.14
4491	中加1-5年国开债指数	-0.16	0.09	0.46	-0.24	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘悦享定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	人保安和定开	-0.07	0.12	0.62	0.10	-0.07
4314	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4315	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4316	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4317	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	6.05	9.84	-	14.45
4739	上银聚德益一年定开债券	0.06	7.13	11.18	17.84	19.06
4740	天弘悦享定开债发起式	0.06	5.29	9.40	17.20	30.73
4741	中加穗盈纯债债券	0.06	5.01	7.67	-	12.95
4742	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	2.94	6.95	12.95	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	华夏鼎源债券C	0.47	5.29	10.19	-22.16	-17.17
3248	嘉实致诚纯债债券	-0.22	5.29	0.00	-	7.08
3249	天弘悦享定开债发起式	0.06	5.29	9.40	17.20	30.73
3250	招商招乾3个月定开债发起式C	0.86	5.29	8.65	16.74	43.93
3251	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.72	4.36	9.40	18.08	24.64
2351	平安季开鑫定开债A	1.24	4.56	9.40	24.08	29.56
2352	天弘悦享定开债发起式	0.06	5.29	9.40	17.20	30.73
2353	万家双利债券C	8.38	12.33	9.40	-	6.32
2354	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.91	5.57	9.40	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中银招利债券C	6.93	10.95	11.91	17.22	26.86
1306	天弘信益A	1.21	7.56	10.79	17.20	20.78
1307	天弘悦享定开债发起式	0.06	5.29	9.40	17.20	30.73
1308	兴业天融债券	-0.50	5.69	9.27	17.20	41.58
1309	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.76	6.65	9.67	17.19	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
天弘悦享定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	宏利纯利债券C	0.45	4.33	7.28	14.23	30.77
1424	嘉实丰安6个月定期债券	1.12	4.26	6.97	12.04	30.75
1425	天弘悦享定开债发起式	0.06	5.29	9.40	17.20	30.73
1426	永赢惠益债券A	-0.48	7.30	11.28	18.52	30.73
1427	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	920.00	92133.94	11.00%
24国开清发02	530.00	53748.61	6.42%
25贴现国债47	510.00	50944.88	6.08%
25国开06	500.00	50393.95	6.02%
24农发31	490.00	49740.03	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	702032.25	83.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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查看全文[07-19]
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天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

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06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-30天弘基金管理有限公司关于天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金...
04-22天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1833	1.1837	1.1838	1.1837	1.1836
累计净值(元)	1.2973	1.2977	1.2978	1.2977	1.2976

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