财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1964.85 |
8096.30 |
3555.03 |
17448.97 |
6170.98 |
| 本期利润(万元) |
-3494.88 |
4673.20 |
-1069.20 |
21119.93 |
3443.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97210.83 |
0.00 |
101539.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
837221.13 |
670716.22 |
675160.23 |
661519.16 |
511954.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.96 |
0.00 |
30.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.66 |
1081.74 |
79.77 |
44.31 |
113.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
766901.00 |
823882.10 |
618059.12 |
359774.41 |
370511.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
766901.00 |
823882.10 |
618059.12 |
359774.41 |
370511.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.77 |
142.59 |
118.35 |
82.44 |
78.88 |
| 应付托管费(万元) |
55.59 |
47.53 |
39.45 |
27.48 |
26.29 |
| 资产总计(万元) |
822627.87 |
824963.84 |
618142.95 |
359844.06 |
375411.79 |
| 负债合计(万元) |
151911.65 |
163444.69 |
134742.94 |
34555.25 |
54925.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
670716.22 |
661519.16 |
483400.01 |
325288.81 |
320486.29 |
| 未分配利润(万元) |
104803.86 |
112350.80 |
75959.97 |
45042.80 |
40240.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
260.91 |
148.98 |
40.45 |
219.77 |
44.84 |
| 投资收益(万元) |
10093.30 |
20592.86 |
7806.31 |
14149.97 |
7265.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3423.10 |
3670.96 |
1750.53 |
978.64 |
2127.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6931.11 |
24412.81 |
9597.30 |
15348.37 |
9437.93 |
| 管理人报酬(万元) |
996.75 |
1296.17 |
528.68 |
957.03 |
469.84 |
| 托管费(万元) |
332.25 |
432.06 |
176.23 |
319.01 |
156.61 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
24.73 |
12.31 |
24.69 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
2257.91 |
3292.88 |
1486.02 |
2372.85 |
1264.91 |
| 利润总额(万元) |
4673.20 |
21119.93 |
8111.28 |
12975.53 |
8173.03 |
| 净利润(万元) |
4673.20 |
21119.93 |
8111.28 |
12975.53 |
8173.03 |
