我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3488.69 |
11996.89 |
3838.25 |
6045.74 |
1628.04 |
| 本期利润(万元) |
3559.45 |
12975.53 |
1603.01 |
8173.03 |
2833.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41987.64 |
0.00 |
36036.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328848.25 |
325288.81 |
322089.29 |
320486.29 |
315147.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.06 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.31 |
113.24 |
727.90 |
36.17 |
5400.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
359774.41 |
370511.19 |
390022.08 |
300960.97 |
320700.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
359774.41 |
370511.19 |
390022.08 |
300960.97 |
320700.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.44 |
78.88 |
80.42 |
77.47 |
70.85 |
| 应付托管费(万元) |
27.48 |
26.29 |
26.81 |
25.82 |
23.62 |
| 资产总计(万元) |
359844.06 |
375411.79 |
390753.88 |
314619.71 |
329742.81 |
| 负债合计(万元) |
34555.25 |
54925.50 |
78440.57 |
147.12 |
50694.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
325288.81 |
320486.29 |
312313.31 |
314472.59 |
279048.39 |
| 未分配利润(万元) |
45042.80 |
40240.30 |
32067.28 |
34226.56 |
25698.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
219.77 |
44.84 |
81.45 |
43.51 |
8671.46 |
| 投资收益(万元) |
14149.97 |
7265.81 |
12187.83 |
6837.73 |
281.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
978.64 |
2127.28 |
-1907.68 |
-516.49 |
2179.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15348.37 |
9437.93 |
10361.61 |
6364.75 |
11132.34 |
| 管理人报酬(万元) |
957.03 |
469.84 |
912.42 |
432.17 |
688.90 |
| 托管费(万元) |
319.01 |
156.61 |
304.14 |
144.06 |
229.63 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
12.25 |
24.66 |
12.21 |
24.48 |
| 费用合计(万元) |
2372.85 |
1264.91 |
1912.13 |
940.54 |
1785.17 |
| 利润总额(万元) |
12975.53 |
8173.03 |
8449.48 |
5424.21 |
9347.17 |
| 净利润(万元) |
12975.53 |
8173.03 |
8449.48 |
5424.21 |
9347.17 |
