天弘悦享定开债发起式(005654)_规模评级

天弘悦享定开债发起式005654CELESTICA ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	83.93	66.95	66.95	64.97	51.20	48.20	33.15
季度净申购	143565.35	0.00	16744.00	116401.26	25327.05	127194.04	-0.01
总份额	709477.71	565912.36	565912.36	549168.35	432767.09	407440.04	280246.00
季度总申购份额	143565.36	0.00	41897.02	116401.27	25327.06	127194.05	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	25153.02	0.00	0.01	0.01	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平

161	上银聚德益一年定开债券	84.68	784124.58	0.00	0.00	0.00
162	中邮睿信增强债券	84.60	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
163	工银泰和39个月定开债券A	84.59	795298.22	-	-	-
164	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	84.48	797695.83	-	-	-
165	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	-	-
166	永赢惠益债券A	84.07	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
167	大摩丰裕63个月开放债券	84.05	790127.40	-	0.16	-
168	天弘悦享定开债发起式	83.93	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
169	宝盈聚福39个月定开债A	83.85	799218.55	-	0.00	-
170	国联安增富一年定开债券发起式	83.75	806261.04	-	-	-
171	华润元大润禧39个月定开债A	83.64	790130.09	-	-	-
172	宝盈聚丰两年定开债券A	83.46	736194.74	-	0.03	-
173	华安鑫浦定开债A	83.42	799994.57	-	0.00	-
174	中融聚优一年定开债券	83.38	800000.01	-	0.00	-
175	工银尊益中短债债券A	83.37	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	国投瑞银顺景一年定开债	74.00	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
294	格林泓裕一年定开债A	73.81	722542.08	-	-	-
295	财通多利债券C	81.30	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
296	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.59	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
297	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.26	720229.71	-	-	-
298	国寿安保泰和纯债债券	74.77	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
299	南方1-3年国开债A	73.08	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
300	天弘悦享定开债发起式	83.93	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
301	农银金益债券	71.46	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
302	建信睿富纯债债券	71.74	701728.47	-	-	0.00
303	工银尊益中短债债券A	83.37	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
304	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.21	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
305	农银金盈债券	73.50	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
306	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.84	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
307	南方津享稳健添利债券C	76.06	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	华商信用增强债券C	59.79	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
98	鹏扬泓利债券A	42.82	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
99	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
100	易方达裕鑫债A	49.73	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
101	鹏华双债加利债券C	29.67	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
102	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.67	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
103	国泰润利纯债债券	17.66	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
104	天弘悦享定开债发起式	83.93	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
105	天弘合益D	14.23	142028.93	142028.71	142028.72	0.02
106	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
107	安信聚利增强债券C	21.21	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
108	富国宝利增强债券	40.91	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
109	富荣富兴纯债	17.50	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
110	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.92	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
111	嘉实多利收益债券C	15.25	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.67	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
336	中银信用增利债券A	20.41	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
337	永赢开泰中高等级中短债A	40.40	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
338	国富恒瑞债券A	64.32	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
339	易方达安心回报债券A	95.22	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
340	中银国有企业债A	66.89	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
341	博时信用优选债券C	53.59	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
342	天弘悦享定开债发起式	83.93	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
343	申万菱信合利纯债A	12.21	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
344	易方达安源中短债债券A	20.69	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
345	财通资管双安债券A	10.37	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
346	天弘合益D	14.23	142028.93	142028.71	142028.72	0.02
347	嘉实多利收益债券C	15.25	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
348	广发恒祥债券A	15.53	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
349	嘉实信用债券A	24.77	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
天弘悦享定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	民生加银和鑫定开债券发起式	42.47	390467.55	-	-	0.01
4440	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
4441	南方卓利3个月定开债发起式	27.34	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
4442	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
4443	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4444	人保福欣3个月定开债券A	14.06	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
4445	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
4446	天弘悦享定开债发起式	83.93	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
4447	同泰泰和三个月定开债A	5.99	56012.69	0.42	0.43	0.01
4448	西部利得沣泰债券A	32.10	280213.07	-	-	0.01
4449	永赢昌益债券A	14.02	134231.53	-0.01	0.00	0.01
4450	永赢鼎利债券A	10.45	98980.58	-	-	0.01
4451	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4452	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
4453	永赢同利债券A	37.72	339317.24	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

26693979.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

25542714.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

18520001.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13345048.0700

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

13604174.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	26693979.1500	565912.36	100.00
2024-12-31	215	25542714.0900	549168.35	100.00
2024-06-30	220	18520001.9500	407440.04	100.00
2023-12-31	210	13345048.0700	280246.01	100.00
2023-06-30	206	13604174.6300	280246.00	100.00

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