资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54794.57 48.81%
银行存款和结算备付金 57430.94 51.16%
其他资产 32.65 0.03%
资产总值:112258.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债51 330.00 32947.66 49.69%
25国开08 220.00 21846.90 32.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 32947.66 49.69%
金融债券 21846.90 32.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%