同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

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最新净值：1.0472 0.0005(0.05%)

累计净值：2.3929

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.46	0.09	0.01
债券型名次	3289	1690	3429	3895	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	4.60	8.23	14.95	16.29
债券型名次	4705	4100	3383	2092	3069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	添富短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.38	0.01
3288	添富短债债券E	0.01	0.10	0.33	0.44	0.01
3289	同泰恒利纯债C	0.01	0.27	0.46	0.09	0.01
3290	同泰中短债C	0.01	0.08	0.33	0.15	0.01
3291	万家恒瑞18个月A	0.01	0.18	0.73	0.26	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	融通四季添利债券C	0.07	0.27	0.03	-0.81	0.07
1689	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.27	0.86	0.11	0.01
1690	同泰恒利纯债C	0.01	0.27	0.46	0.09	0.01
1691	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	0.68	0.04
1692	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.27	0.81	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	天治稳健双盈债券	-0.74	-0.89	0.46	-3.06	-0.74
3428	添富鑫成定开债A	-0.02	0.13	0.46	0.26	-0.02
3429	同泰恒利纯债C	0.01	0.27	0.46	0.09	0.01
3430	万家鑫安纯债C	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01
3431	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.46	0.81	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02
3894	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.09	0.02
3895	同泰恒利纯债C	0.01	0.27	0.46	0.09	0.01
3896	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.05	0.08	0.35	0.09	-0.05
3897	易方达纯债债券A	-0.03	0.20	0.40	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	添富短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.38	0.01
3509	添富短债债券E	0.01	0.10	0.33	0.44	0.01
3510	同泰恒利纯债C	0.01	0.27	0.46	0.09	0.01
3511	同泰中短债C	0.01	0.08	0.33	0.15	0.01
3512	万家恒瑞18个月A	0.01	0.18	0.73	0.26	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	南方通利A	0.16	5.06	8.48	12.30	66.77
4704	南方耀元债券	0.16	5.20	7.60	-	7.92
4705	同泰恒利纯债C	0.16	4.60	8.23	14.95	16.29
4706	万家1-3年政策性金融债C	0.16	5.31	8.31	15.46	21.88
4707	信诚稳鑫C	0.16	7.84	10.18	16.71	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	平安元和90天滚动持有短债A	1.52	4.60	8.65	-	10.55
4099	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.81	4.60	8.42	-	8.11
4100	同泰恒利纯债C	0.16	4.60	8.23	14.95	16.29
4101	招商鑫福中短债A	1.39	4.60	8.30	16.23	18.38
4102	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	交银稳益短债债券A	1.60	4.44	8.23	-	7.75
3382	南方吉元短债E	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01
3383	同泰恒利纯债C	0.16	4.60	8.23	14.95	16.29
3384	万家玖盛A	-0.67	5.19	8.23	16.35	36.91
3385	博时裕瑞纯债债券	0.82	4.81	8.22	12.81	42.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
2091	南方卓元债券A	5.73	10.04	11.46	14.95	46.06
2092	同泰恒利纯债C	0.16	4.60	8.23	14.95	16.29
2093	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.28	6.18	9.68	14.94	16.30
2094	汇添富多策略纯债A	-0.07	5.51	9.25	14.94	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.99	5.44	7.52	14.89	16.30
3068	华商瑞丰短债债券C	0.75	3.87	6.76	11.79	16.29
3069	同泰恒利纯债C	0.16	4.60	8.23	14.95	16.29
3070	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	14.21	16.29
3071	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.31	8.69	11.23	-	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0467	1.0469	1.0474	1.0471	1.0471
累计净值(元)	2.3924	2.3926	2.3931	2.3928	2.3928

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