同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0478 0.0006(0.06%)

累计净值：2.3935

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
债券型名次	1558	1397	2932	3710	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	4.65	8.30	15.01	16.36
债券型名次	4650	4026	3337	2088	3069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1557	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1558	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
1559	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.30	0.86	0.64	0.07
1560	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.31	0.75	0.91	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.10	0.36	1.07	2.15	0.10
1396	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1397	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
1398	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.36	1.07	0.17	0.12
1399	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	泰康长江经济带债券C	0.03	0.17	0.48	-0.13	0.03
2931	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.05	0.12	0.48	0.29	-0.05
2932	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
2933	万家年年恒荣A	0.00	0.15	0.48	0.35	0.00
2934	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.52	0.17	0.03
3709	天弘信利债券C	0.03	0.15	0.58	0.17	0.03
3710	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
3711	同泰中短债C	0.01	0.07	0.28	0.17	0.01
3712	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.36	1.07	0.17	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1727	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1728	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
1729	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.30	0.86	0.64	0.07
1730	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.31	0.75	0.91	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	南方泰元C	0.34	5.12	8.46	15.23	20.89
4649	南方旭元A	0.34	6.01	9.87	19.53	24.25
4650	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	15.01	16.36
4651	中加丰尚纯债债券A	0.34	5.23	11.45	18.38	39.03
4652	中加瑞利纯债债券C	0.34	2.61	5.29	11.23	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.65	7.01	12.61	17.00
4025	申万菱信合利纯债C	1.74	4.65	7.16	-	14.15
4026	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	15.01	16.36
4027	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.52	4.65	8.38	-	12.47
4028	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.80	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中泰稳固30天持有中短债C	1.40	4.45	8.31	-	8.52
3336	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.66	8.30	-	11.27
3337	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	15.01	16.36
3338	信诚景瑞C	-1.02	6.13	8.30	13.63	33.65
3339	永赢元利债券A	0.46	5.47	8.30	14.43	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
2087	华安安悦债券C	0.95	5.22	8.53	15.01	30.63
2088	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	15.01	16.36
2089	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.34	15.01	18.97
2090	长信稳益纯债债券	0.78	4.53	8.98	15.00	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	14.97	16.37
3068	长城嘉鑫两年定开债券C	2.05	4.48	6.93	12.69	16.36
3069	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	15.01	16.36
3070	万家鑫盛纯债C	1.18	3.61	5.97	12.14	16.36
3071	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	14.27	16.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯有本次分红权益。 (2)本基金默认的分...

查看全文[07-22]
标题：同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月22日 1. 公告基本信息基金名称同泰...

查看全文[07-22]
标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
07-18同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0472	1.0467	1.0469	1.0474	1.0471
累计净值(元)	2.3929	2.3924	2.3926	2.3931	2.3928

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。