同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0467 -0.0002(-0.02%)

累计净值：2.3924

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.29	0.41	0.01	-0.04
债券型名次	4032	1454	3641	3953	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.56	8.18	14.89	16.24
债券型名次	4703	4141	3405	2106	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4031	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.21	0.86	-0.80	-0.04
4032	同泰恒利纯债C	-0.04	0.29	0.41	0.01	-0.04
4033	西部利得合赢债券A	-0.04	0.06	0.44	-0.05	-0.04
4034	西部利得汇盈债券A	-0.04	0.10	0.68	0.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.29	0.82	0.16	-0.04
1453	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1454	同泰恒利纯债C	-0.04	0.29	0.41	0.01	-0.04
1455	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1456	兴全恒裕债券A	-0.03	0.29	1.11	-0.49	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
3640	添富鑫成定开债A	-0.06	0.08	0.41	0.18	-0.06
3641	同泰恒利纯债C	-0.04	0.29	0.41	0.01	-0.04
3642	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
3643	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	南华瑞扬纯债C	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
3952	天弘合利债券发起C	0.02	0.27	0.81	0.01	0.02
3953	同泰恒利纯债C	-0.04	0.29	0.41	0.01	-0.04
3954	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.32	0.01	0.00
3955	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	太平恒信6个月定开债	-0.04	0.29	0.82	0.16	-0.04
4036	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.21	0.86	-0.80	-0.04
4037	同泰恒利纯债C	-0.04	0.29	0.41	0.01	-0.04
4038	西部利得合赢债券A	-0.04	0.06	0.44	-0.05	-0.04
4039	西部利得汇盈债券A	-0.04	0.10	0.68	0.02	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	鹏华丰源债券	0.09	5.43	8.68	14.93	33.96
4702	泰信债券增强收益A	0.09	4.05	9.54	19.11	80.20
4703	同泰恒利纯债C	0.09	4.56	8.18	14.89	16.24
4704	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
4705	中融泓安3个月定开债券A	0.09	5.12	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	人保安睿定开	-0.74	4.56	7.00	-	7.10
4140	天弘纯享一年定开	-0.54	4.56	7.59	14.93	15.43
4141	同泰恒利纯债C	0.09	4.56	8.18	14.89	16.24
4142	湘财久盈中短债C	1.86	4.56	8.04	14.57	14.61
4143	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.46	4.56	7.97	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.88	18.87
3404	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.99	4.65	8.18	15.44	28.68
3405	同泰恒利纯债C	0.09	4.56	8.18	14.89	16.24
3406	西部利得合享A	0.03	4.84	8.18	15.39	37.73
3407	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.28	4.21	8.17	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	博时富嘉纯债债券	0.55	4.95	7.65	14.89	33.05
2105	交银裕如纯债债券A	-0.40	5.44	8.77	14.89	27.47
2106	同泰恒利纯债C	0.09	4.56	8.18	14.89	16.24
2107	兴业优债增利债券A	1.23	5.50	8.24	14.89	30.12
2108	平安惠安债券	-0.43	4.71	8.01	14.88	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.02	7.22	13.07	16.25
3080	永赢同利债券A	1.31	4.17	6.59	12.36	16.25
3081	同泰恒利纯债C	0.09	4.56	8.18	14.89	16.24
3082	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.73	4.14	8.73	15.17	16.23
3083	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	5.67	8.72	15.41	16.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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07-18同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0469	1.0474	1.0471	1.0471	1.0470
累计净值(元)	2.3926	2.3931	2.3928	2.3928	2.3927

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