同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0537 0.0011(0.10%)

累计净值：2.3994

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
债券型名次	855	1041	1374	2113	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
债券型名次	4243	3284	2912	1719	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
854	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
855	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
856	万家恒A	0.10	0.29	0.89	1.43	0.68
857	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1040	泰信双息双利债券	0.16	0.49	0.79	0.88	0.50
1041	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
1042	兴全稳泰债券A	0.13	0.49	1.43	1.80	1.18
1043	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	南方贤元一年持有债券C	-0.16	0.15	0.91	1.21	0.75
1373	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.38	0.91	1.40	0.74
1374	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
1375	兴证全球恒远债券C	0.08	0.28	0.91	1.39	0.76
1376	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59
2112	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
2113	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
2114	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2115	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	泰康安益纯债债券A	0.06	0.27	0.76	1.09	0.63
1976	天弘永利优享债券A	0.04	0.32	0.96	0.97	0.63
1977	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63
1978	万家恒C	0.09	0.27	0.82	1.28	0.63
1979	新华增怡债券E	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.70	10.27	17.59	20.52
4242	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
4243	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
4244	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
4245	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	南方丰元信用增强债券A	1.67	4.90	9.49	14.79	74.92
3283	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
3284	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
3285	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.26	4.90	0.00	-	8.00
3286	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.41	5.51	9.00	-	9.63
2911	天弘同利债券(LOF)E	1.87	4.14	9.00	16.92	18.09
2912	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
2913	鑫元裕利	1.85	4.64	9.00	16.44	36.98
2914	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	南方升元中短期利率债A	1.14	4.56	8.27	15.55	18.09
1718	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
1719	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
1720	中融恒安纯债A	1.13	7.92	10.50	15.54	16.58
1721	东吴优益债券C	4.33	13.69	13.71	15.53	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.50	4.84	8.80	15.50	17.03
3065	前海联合泰瑞纯债C	1.12	5.66	10.46	16.16	17.03
3066	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
3067	广发集源债券E	6.56	8.76	14.37	-	17.01
3068	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.39	7.68	-	17.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	13.90%
25附息国债16	60.00	6027.69	13.85%
21国开08	50.00	5088.31	11.69%
25国开18	50.00	5011.41	11.52%
25国开06	40.00	4046.64	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28141.62	64.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯有本次分红权益。 (2)本基金默认的分...

查看全文[07-22]
标题：同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投...

同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月22日 1. 公告基本信息基金名称同泰...

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标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
07-18同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-17同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0526	1.0517	1.0529	1.0531	1.0523
累计净值(元)	2.3983	2.3974	2.3986	2.3988	2.3980

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