同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0517 0.0030(0.29%)

累计净值：2.3974

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
债券型名次	234	4142	4098	3676	3853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
债券型名次	4186	3717	3093	1830	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
233	广发聚财信用债券A	0.23	-0.68	0.68	1.30	0.68
234	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
235	信诚双盈债券(LOF)	0.23	-1.33	1.11	2.30	0.93
236	博时恒乐债券A	0.22	-1.14	0.32	1.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
4141	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42
4142	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
4143	招商安庆债券	-0.14	-0.13	3.24	5.47	3.34
4144	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	泰信债券周期回报	0.03	0.00	0.39	0.86	0.67
4097	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
4098	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
4099	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	0.09	0.39	1.02	0.52
4100	万家集利债券发起式A	-0.29	-0.82	0.39	1.59	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.94	0.29
3675	天弘安利短债A	0.01	0.17	0.46	0.94	0.45
3676	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
3677	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
3678	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
3852	平安中短债债券E	0.01	0.15	0.46	1.15	0.44
3853	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
3854	兴合锦安利率债C	-0.01	0.16	0.36	0.86	0.44
3855	兴华安丰纯债C	-0.01	0.05	0.31	1.41	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.60	5.38	8.29	-	8.67
4185	天弘信利债券C	1.60	5.31	11.04	19.25	38.72
4186	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
4187	信诚稳瑞A	1.60	4.21	7.22	13.23	31.00
4188	兴业短债债券C	1.60	3.57	6.31	12.28	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55
3716	融通增鑫债券C	1.83	4.51	9.17	-	10.56
3717	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
3718	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.33	4.51	6.34	-	13.81
3719	银华顺璟6个月定期开放债券	1.70	4.51	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.91	4.29	8.50	-	12.25
3092	平安合锦定开债	1.95	4.72	8.50	14.22	24.68
3093	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
3094	兴银合盛定开债A	2.73	5.67	8.50	-	16.31
3095	英大安悦纯债债券C	1.43	4.68	8.50	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	广发聚财信用债券B	3.95	9.53	9.82	15.01	89.05
1829	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
1830	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
1831	兴银中短债A	1.95	4.25	8.27	15.01	25.09
1832	工银产业债债券B	6.29	11.59	11.76	14.99	100.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	博时聚源纯债债券C	0.87	3.90	8.45	15.56	16.80
3083	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
3084	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
3085	银河睿嘉债券C	3.16	4.96	7.51	12.92	16.79
3086	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	13.90%
25附息国债16	60.00	6027.69	13.85%
21国开08	50.00	5088.31	11.69%
25国开18	50.00	5011.41	11.52%
25国开06	40.00	4046.64	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28141.62	64.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0487	1.0493	1.0499	1.0509	1.0494
累计净值(元)	2.3944	2.3950	2.3956	2.3966	2.3951

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