同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

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最新净值：1.0609 0.0004(0.04%)

累计净值：2.4066

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
债券型名次	2199	4872	2594	2240	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.94	9.03	14.89	17.82
债券型名次	3701	3027	2603	1804	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.29	1.14	1.79	1.91
2198	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
2199	同泰恒利纯债C	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
2200	同泰恒兴纯债A	0.04	0.20	0.75	0.95	1.23
2201	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	0.70	0.84	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4871	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4872	同泰恒利纯债C	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
4873	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4874	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	天弘信益C	0.04	0.25	0.76	1.26	1.18
2593	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.24	0.76	1.21	1.04
2594	同泰恒利纯债C	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
2595	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.23	0.76	1.21	1.19
2596	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.26	0.55	0.76	1.74	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.28	0.87	1.39	1.36
2239	浦银安盛盛泽定开债券	0.05	0.28	0.99	1.39	1.49
2240	同泰恒利纯债C	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
2241	万家恒C	0.03	0.20	0.68	1.39	1.27
2242	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.79	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.10	0.77	1.84	1.32
2437	天弘永利债券A	-0.05	-0.69	-0.33	1.80	1.32
2438	同泰恒利纯债C	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
2439	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.24	0.88	1.30	1.32
2440	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.34	0.95	1.17	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	山证超短债基金C	1.62	3.16	5.91	13.01	23.22
3700	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.38	7.81	-	10.13
3701	同泰恒利纯债C	1.62	4.94	9.03	14.89	17.82
3702	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.62	4.94	8.53	-	9.19
3703	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	3.59	6.64	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.38	4.94	9.19	-	15.38
3026	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.87	4.94	0.00	-	7.91
3027	同泰恒利纯债C	1.62	4.94	9.03	14.89	17.82
3028	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.62	4.94	8.53	-	9.19
3029	中信保诚稳益债券A	2.13	4.94	8.44	16.05	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	京管泰富京元一年定开债券发起	2.77	5.81	9.03	-	10.48
2602	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.64	5.76	9.03	-	10.70
2603	同泰恒利纯债C	1.62	4.94	9.03	14.89	17.82
2604	招商招旭纯债C	1.41	4.68	9.03	17.87	42.24
2605	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.03	4.38	9.03	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华夏希望债券A	4.13	8.68	14.17	14.89	136.74
1803	鹏华丰腾债券	1.65	4.67	8.27	14.89	30.17
1804	同泰恒利纯债C	1.62	4.94	9.03	14.89	17.82
1805	平安乐顺39个月定开债C	2.76	5.58	8.41	14.88	19.20
1806	添富中债1-3年国开债C	1.79	5.01	8.51	14.88	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	同泰恒盛债券C	6.57	10.39	17.78	-	17.84
3048	海富通裕昇三年定开债券	2.69	5.56	8.48	-	17.83
3049	同泰恒利纯债C	1.62	4.94	9.03	14.89	17.82
3050	大成景悦中短债债券A	1.62	5.52	8.56	13.10	17.81
3051	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.78	5.49	11.05	-	17.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5064.98	31.35%
21国开08	20.00	2044.08	12.65%
26国开03	20.00	2002.74	12.39%
25附息国债16	10.00	1003.17	6.21%
25国开15	10.00	991.07	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10102.88	62.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0605	1.0602	1.0628	1.0640	1.0615
累计净值(元)	2.4062	2.4059	2.4085	2.4097	2.4072

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