同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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最新净值：1.820 -0.002(-0.12%)

累计净值：2.340

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马毅

2024-04-08 每10份派现金 2.0 元

基金规模：10.33亿元

2024-03-20 每10份派现金 1.0 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
债券型名次	4599	4563	2	2	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	79.01	82.09	89.18	-	92.94
债券型名次	1	1	1	2955	151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	天弘恒享一年定开	-0.15	0.39	1.40	2.36	1.58
4598	添富鑫永定开债A	-0.15	0.61	1.51	2.83	1.84
4599	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
4600	万家惠利债券A	-0.15	0.50	1.24	0.89	0.19
4601	万家惠利债券C	-0.15	0.47	1.15	0.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	太平恒兴纯债	-0.26	0.28	1.34	2.44	1.48
4562	天弘鑫利三年定开	0.06	0.28	0.74	1.51	0.95
4563	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
4564	西部利得添盈短债债券A	0.00	0.28	0.80	1.68	1.07
4565	新华安享惠金定期债券C	0.31	0.28	1.33	0.79	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得鑫泓增强债券A	0.15	2.37	11.23	9.65	10.93
7	西部利得鑫泓增强债券C	0.14	2.35	10.89	8.95	10.29
8	民生加银转债优选A	-2.25	4.27	9.38	6.55	7.58
9	新华丰利债券A	0.05	0.19	9.32	9.22	8.78
10	民生加银转债优选C	-2.33	4.14	9.28	6.20	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.63	-3.66	-3.87	13.30	-7.15
7	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.63	-3.66	-3.87	13.30	-7.15
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	-3.60	-3.86	12.13	-6.85
9	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.10	0.10	2.58	11.57	3.22
10	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.10	0.10	2.58	11.57	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得鑫泓增强债券A	0.15	2.37	11.23	9.65	10.93
7	西部利得鑫泓增强债券C	0.14	2.35	10.89	8.95	10.29
8	新华丰利债券A	0.05	0.19	9.32	9.22	8.78
9	新华丰利债券C	0.04	0.16	9.18	8.98	8.61
10	江信祺福A	-0.02	0.03	1.01	7.23	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通资管中债1-3年国开债C	10.97	13.24	0.00	-	15.58
7	蜂巢添汇纯债C	10.33	17.87	23.10	-	28.37
8	蜂巢添汇纯债A	10.25	16.61	21.81	-	27.28
9	博时裕弘纯债债券	9.70	12.24	16.73	23.95	33.01
10	国泰惠丰纯债债券	9.69	11.09	14.37	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.81	22.96	28.38	30.33	37.37
7	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
8	宝盈融源可转债债券A	-0.20	21.88	9.99	-	13.25
9	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.34	21.71	26.46	27.15	32.23
10	宝盈融源可转债债券C	-0.51	21.14	9.01	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东兴兴瑞一年定开A	9.42	19.51	28.53	-	38.86
7	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.81	22.96	28.38	30.33	37.37
8	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	14.88	28.22	27.54	91.34
9	融通岁岁添利定期开放债券B	2.76	14.00	26.84	25.35	83.81
10	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.34	21.71	26.46	27.15	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	平安添裕债券C	2.17	1.59	-2.61	-	0.50
2954	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
2955	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2956	天弘纯享一年定开	3.72	5.59	11.19	-	12.17
2957	招商添浩纯债A	2.93	5.29	11.34	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	中银添利债券发起A	4.24	6.65	10.13	21.72	93.51
150	融通四季添利债券(LOF)A	3.50	14.70	23.04	26.37	92.95
151	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
152	万家稳健增利债券C	1.09	3.52	7.40	14.56	92.80
153	嘉实稳固收益债券C	2.61	7.04	4.96	25.25	92.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	150.00	15821.56	10.93%
23国开08	130.00	13419.67	9.27%
24国开05	130.00	13335.87	9.22%
20国开03	110.00	11197.30	7.74%
21国开18	110.00	11174.81	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107842.52	74.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.822	1.822	1.824	1.823	1.822
累计净值(元)	2.342	2.342	2.344	2.343	2.342

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