同泰恒利纯债C(008729)_最新动态

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0474 0.0003(0.03%)

累计净值：2.3931

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒利纯债C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：马毅

2025-07-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.5 元

同泰恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
债券型名次	2645	1276	3273	3930	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	4.63	8.12	15.11	16.32
债券型名次	4764	4098	3458	1683	3063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
2644	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
2645	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
2646	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
2647	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.83	0.03
1275	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
1276	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
1277	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
1278	银华信用季季红债券A	0.09	0.35	0.65	0.70	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	融通债券A/B	0.02	0.22	0.48	0.01	0.02
3272	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.04
3273	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
3274	万家家享中短债C	0.03	0.16	0.48	0.44	0.03
3275	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.16	0.64	0.09	0.03
3929	天弘信益C	0.03	0.23	0.63	0.09	0.03
3930	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
3931	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01
3932	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
同泰恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
3035	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
3036	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
3037	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03
3038	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73
4763	泰信债券增强收益A	0.06	4.10	9.63	19.42	80.30
4764	同泰恒利纯债C	0.06	4.63	8.12	15.11	16.32
4765	中加丰尚纯债债券C	0.06	5.06	9.35	-	9.44
4766	华安添勤债券	0.05	5.88	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	民生加银聚鑫三年定开债券	2.14	4.63	7.02	-	16.98
4097	人保安睿定开	-0.63	4.63	7.10	-	7.17
4098	同泰恒利纯债C	0.06	4.63	8.12	15.11	16.32
4099	兴业30天滚动持有中短债A	1.76	4.63	7.81	-	9.82
4100	财通资管鸿利中短债债券C	1.12	4.62	8.11	14.90	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	平安惠澜纯债C	0.75	4.69	8.12	16.83	19.55
3457	泰信添鑫中短债债券C	1.42	3.03	8.12	-	8.82
3458	同泰恒利纯债C	0.06	4.63	8.12	15.11	16.32
3459	万家惠利债券A	6.17	8.80	8.12	-	8.14
3460	永赢宏泰短债C	1.02	4.13	8.12	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	浦银安盛盛煊定开债券	0.89	5.80	8.79	15.11	18.74
1682	浦银安盛优化收益债券A	4.31	8.39	10.72	15.11	92.41
1683	同泰恒利纯债C	0.06	4.63	8.12	15.11	16.32
1684	交银裕如纯债债券A	-0.36	5.54	8.80	15.10	27.59
1685	平安如意中短债E	1.16	3.76	7.07	15.10	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
同泰恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3062	大成安汇金融债E	-0.04	3.51	6.70	14.16	16.32
3063	同泰恒利纯债C	0.06	4.63	8.12	15.11	16.32
3064	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.63	6.78	11.44	-	16.31
3065	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.74	4.21	8.81	15.57	16.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债51	330.00	32947.66	49.69%
25国开08	220.00	21846.90	32.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21846.90	32.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-06-30评级说明

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06-28同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0471	1.0471	1.0470	1.0482	1.0484
累计净值(元)	2.3928	2.3928	2.3927	2.3939	2.3941

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