财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 853.53 1751.58 249.43 2418.94 1073.37
本期利润(万元) -71.60 982.47 -256.95 4632.78 1199.58
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.59 0.00 4.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11764.02 0.00 7738.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 8939.44 333480.27 84792.58 39763.30 163275.77
期末基金份额净值(元) 1.04 1.06 1.20 1.28 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 0.19 0.00 79.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 151.37 0.00 150.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 98.06 6150.56 96.64 51.11 0.99
交易性金融资产(万元) 308285.25 291049.19 313360.38 81530.39 10276.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 308285.25 291049.19 313360.38 81530.39 10276.87
应付管理人报酬(万元) 101.94 121.67 96.28 48.42 0.80
应付托管费(万元) 33.98 40.56 32.09 16.14 0.27
资产总计(万元) 381696.30 361692.12 360546.49 91243.84 11570.62
负债合计(万元) 1734.77 11312.36 249.06 84.61 9.84
所有者权益合计(万元) 379961.53 350379.76 360297.43 91159.23 11560.78
未分配利润(万元) 21970.78 79675.75 142596.66 22993.11 855.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 232.33 753.61 267.17 402.66 5.50
投资收益(万元) 5173.64 9591.73 2065.99 1041.94 35.45
公允价值变动收益(万元) -3550.73 7105.93 1866.23 245.16 -6.11
其它收入(万元) 18.29 42.12 14.42 60.84 0.04
收入合计(万元) 1873.52 17493.40 4213.80 1750.60 34.87
管理人报酬(万元) 640.96 999.08 240.46 276.12 8.24
托管费(万元) 213.65 333.03 80.15 92.04 2.75
其它费用(万元) 8.86 22.65 8.34 18.73 6.98
费用合计(万元) 1027.04 1650.04 387.48 458.92 23.56
利润总额(万元) 846.48 15843.36 3826.32 1291.68 11.30
净利润(万元) 846.48 15843.36 3826.32 1291.68 11.30