我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.15 |
81.97 |
67.49 |
14.46 |
10.71 |
| 本期利润(万元) |
138.69 |
53.80 |
44.84 |
8.92 |
-6.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
834.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103350.09 |
4.62 |
5.62 |
11557.32 |
1.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.35 |
1.34 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.02 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.84 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.11 |
0.99 |
26.31 |
4.02 |
35.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
81530.39 |
10276.87 |
10221.82 |
10255.12 |
10090.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81530.39 |
10276.87 |
10221.82 |
10255.12 |
10090.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.42 |
0.80 |
2.92 |
2.79 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
16.14 |
0.27 |
0.97 |
0.93 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
91243.84 |
11570.62 |
11505.89 |
11363.86 |
11214.74 |
| 负债合计(万元) |
84.61 |
9.84 |
33.96 |
28.31 |
22.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
91159.23 |
11560.78 |
11471.94 |
11335.55 |
11192.20 |
| 未分配利润(万元) |
22993.11 |
855.25 |
746.60 |
609.95 |
464.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
402.66 |
5.50 |
60.50 |
46.27 |
672.00 |
| 投资收益(万元) |
1041.94 |
35.45 |
303.28 |
130.24 |
129.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.16 |
-6.11 |
15.69 |
13.60 |
-31.62 |
| 其它收入(万元) |
60.84 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1750.60 |
34.87 |
379.48 |
190.10 |
770.31 |
| 管理人报酬(万元) |
276.12 |
8.24 |
34.09 |
16.78 |
45.24 |
| 托管费(万元) |
92.04 |
2.75 |
11.36 |
5.59 |
15.08 |
| 其它费用(万元) |
18.73 |
6.98 |
17.34 |
8.15 |
24.05 |
| 费用合计(万元) |
458.92 |
23.56 |
97.27 |
44.56 |
176.90 |
| 利润总额(万元) |
1291.68 |
11.30 |
282.21 |
145.54 |
593.41 |
| 净利润(万元) |
1291.68 |
11.30 |
282.21 |
145.54 |
593.41 |
