同泰恒利纯债C(008729)_规模评级

同泰恒利纯债C008729TONGTAI HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.33	0.00	0.00	1.95	0.00	1.82	1.82
季度净申购	51208.39	-0.77	-10698.15	10701.37	-10002.03	-0.04	-0.20
总份额	51211.82	3.43	4.20	10702.35	0.98	10003.01	10003.05
季度总申购份额	53959.38	0.00	38177.09	10833.45	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2750.98	0.77	48875.25	132.08	10002.03	0.04	0.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	万家家瑞债券A	9.41	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
2215	广发汇荣三个月定开债券	9.40	91995.98	-89077.33	652.18	89729.50
2216	华安证券合赢三个月持有债券	9.39	91269.89	24318.76	38814.97	14496.21
2217	银华绿色低碳债券	9.39	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
2218	财通兴利12月定开债券发起	9.36	81005.51	4.40	4.53	0.13
2219	汇安裕同纯债债券A	9.34	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2220	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.33	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2221	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
2222	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	-	-
2223	南方7-10年国开债E	9.30	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2224	东吴悦秀纯债A	9.29	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2225	鑫元招利	9.29	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2226	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
2227	创金合信双季享6个月持有期C	9.25	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
2228	华夏中短债债券C	9.24	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.49	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
2566	万家家享中短债D	5.53	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
2567	富国添享一年持有期债券C	5.88	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
2568	鹏华丰诚债券A	5.90	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
2569	东方臻萃3个月定开债券A	5.62	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2570	银华美元债精选债券(QDII)A	5.28	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
2571	博时裕顺纯债债券	6.68	51221.24	35.27	189.00	153.73
2572	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
2573	招商双债增强(LOF)E	7.79	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95
2574	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.13	51071.81	-231.14	0.02	231.16
2575	银华岁丰定期开放债券发起式	5.23	51028.53	-	0.00	-
2576	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
2577	银河睿丰定开债券	5.19	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
2578	建信睿安一年定期开放债券发起	5.26	51000.00	-	-	-
2579	天弘裕享一年定开债券发起	5.22	51000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平

407	海通安裕中短债C	10.21	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
408	博时聚润纯债债券	10.07	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
409	国联汇富债券C	13.65	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
410	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.11	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
411	诺德中短债A	9.91	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
412	鹏华丰华债券	10.93	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
413	南华瑞利债券A	17.53	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
414	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
415	永赢稳益债券	74.23	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88
416	广发景兴中短债A	19.62	183833.44	50792.92	133435.44	82642.52
417	永赢盛益债券A	38.77	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
418	中信证券中短债C	21.92	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
419	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.17	123051.86	49800.63	50385.33	584.70
420	广发聚源债券(LOF)A	22.30	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
421	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.42	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	华夏短债债券C	25.65	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
864	中融盈泽中短债C	8.63	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
865	民生加银聚益纯债	56.33	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
866	易方达岁丰添利债券C	9.06	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
867	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.48	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
868	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.90	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
869	景顺长城优信增利债券C	2.55	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
870	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
871	百嘉百顺纯债债券C	3.71	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
872	鹏华双季享180天持有期债券A	79.04	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
873	鹏华丰尚定期开放债券A	12.02	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
874	淳厚中短债C	4.45	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
875	海富通中短债债券A	11.35	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
876	广发聚源债券(LOF)A	22.30	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
877	前海开源祥和债券C	4.66	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
同泰恒利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
2279	信诚优质纯债债券C	0.61	5387.00	2493.14	5277.35	2784.21
2280	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
2281	国信睿丰债券A	2.49	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
2282	中信保诚景华C	3.24	26751.63	22592.41	25368.96	2776.55
2283	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2284	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
2285	同泰恒利纯债C	9.33	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
2286	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64
2287	万家惠利债券C	1.19	11884.96	-2661.35	83.70	2745.06
2288	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
2289	民生加银高等级信用债债券C	6.15	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2290	长江聚利债券型C	0.39	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
2291	中海纯债债券C	0.15	1258.40	-134.30	2555.49	2689.79
2292	稳达三个月滚动持有债券C	2.47	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

329

104.2700

1.96%

98.04%

2023-06-30

2366

45233.9500

99.68%

0.32%

2022-12-31

165

606242.9800

99.99%

0.01%

2022-06-30

176

568366.7500

99.99%

0.01%

2021-12-31

137

730315.1000

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	329	104.2700	0.07	1.96	3.36	98.04
2023-06-30	2366	45233.9500	10667.68	99.68	34.67	0.32
2022-12-31	165	606242.9800	10002.05	99.99	0.96	0.01
2022-06-30	176	568366.7500	10002.05	99.99	1.21	0.01
2021-12-31	137	730315.1000	10001.98	99.97	3.34	0.03

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