我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
11.92 |
27.95 |
14.99 |
11.77 |
1.24 |
本期利润(万元) |
14.64 |
37.07 |
7.94 |
27.29 |
13.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
240.73 |
0.00 |
265.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1172.11 |
1186.42 |
1329.06 |
1339.31 |
1381.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.58 |
0.00 |
60.65 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
75.54 |
9.07 |
6.71 |
377.39 |
1529.45 |
交易性金融资产(万元) |
1660.45 |
3123.89 |
3979.14 |
6838.22 |
19367.38 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1660.45 |
3123.89 |
3979.14 |
6838.22 |
19367.38 |
应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
1.99 |
2.50 |
3.24 |
4.52 |
应付托管费(万元) |
0.23 |
0.66 |
0.83 |
1.08 |
1.51 |
资产总计(万元) |
1967.87 |
3142.27 |
4778.24 |
7268.98 |
22464.60 |
负债合计(万元) |
87.46 |
141.56 |
21.95 |
1750.55 |
1145.68 |
所有者权益合计(万元) |
1880.41 |
3000.71 |
4756.29 |
5518.44 |
21318.92 |
未分配利润(万元) |
368.81 |
566.08 |
815.06 |
960.94 |
3502.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.45 |
1.91 |
4.27 |
2.17 |
114.80 |
投资收益(万元) |
66.91 |
35.23 |
273.25 |
142.54 |
109.48 |
公允价值变动收益(万元) |
27.86 |
40.31 |
-85.22 |
-4.45 |
55.22 |
其它收入(万元) |
30.66 |
18.74 |
18.51 |
17.45 |
7.41 |
收入合计(万元) |
130.88 |
96.19 |
210.81 |
157.71 |
286.90 |
管理人报酬(万元) |
17.58 |
11.07 |
45.24 |
27.61 |
24.64 |
托管费(万元) |
5.86 |
3.69 |
15.08 |
9.20 |
8.21 |
其它费用(万元) |
17.49 |
9.13 |
18.54 |
9.28 |
8.39 |
费用合计(万元) |
47.98 |
28.38 |
111.80 |
69.43 |
54.19 |
利润总额(万元) |
82.90 |
67.81 |
99.01 |
88.28 |
232.72 |
净利润(万元) |
82.90 |
67.81 |
99.01 |
88.28 |
232.72 |