宏利淘利债券A(000319)_规模评级

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.15	8.52	9.65	8.17	15.50	1.52	0.09
季度净申购	-62864.82	-11070.07	14546.68	-72317.96	138013.05	14026.41	-19.47
总份额	21259.50	84124.33	95194.40	80647.72	152965.69	14952.63	926.23
季度总申购份额	5279.34	1803.45	19192.15	95.69	138090.81	14089.78	2817.16
季度总赎回份额	68144.16	12873.52	4645.48	72413.65	77.76	63.37	2836.63

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	东方红益鑫纯债债券C	2.16	19453.83	-7265.63	3969.37	11235.00
3278	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
3279	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
3280	南方佳元6个月持有债券C	2.16	18567.63	952.25	2255.59	1303.34
3281	鹏华丰收债券	2.16	18851.18	-1217.76	2090.66	3308.42
3282	中泰双利债券C	2.16	19708.21	-4081.99	28745.34	32827.33
3283	宝盈增强收益债券A/B	2.15	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
3284	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
3285	永赢迅利中高等级短债E	2.15	20007.36	-7258.96	25346.99	32605.95
3286	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.14	19187.10	-1054.57	6432.15	7486.72
3287	工银增强收益债券A	2.14	18404.29	-1531.59	632.73	2164.32
3288	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.14	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
3289	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3290	鑫元聚鑫收益增强A	2.13	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3291	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.47	21585.07	-	1013.00	-
3201	圆信永丰强化收益C	2.62	21572.88	11634.20	12294.29	660.09
3202	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.32	21541.79	-3517.10	354.15	3871.24
3203	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.26	21527.69	-24054.47	742.23	24796.70
3204	大成景安短融债券A	2.84	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
3205	中银双利债券B	3.34	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
3206	国投瑞银稳定增利债券C	2.29	21315.03	-121.18	1008.34	1129.51
3207	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
3208	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
3209	宏利中短债债券A	2.30	21226.84	1552.73	48381.86	46829.14
3210	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
3211	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
3212	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	129.67	-
3213	华商稳健双利债券B	3.44	21055.50	15568.04	29156.82	13588.78
3214	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96
3822	广发添财90天滚动持有债券C	51.44	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
3823	东方中债1-5年政策性金融债C	55.53	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
3824	鹏华稳福中短债债券E	16.27	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
3825	中欧可转债债券C	19.56	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
3826	中融盈泽中短债A	17.80	138734.85	-62343.21	20134.14	82477.34
3827	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.90	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
3828	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
3829	嘉实稳瑞纯债债券	12.59	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
3830	鹏华稳瑞中短债	6.50	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
3831	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.36	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
3832	博时中债1-3政金债指数A	40.65	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
3833	蜂巢丰华债券A	12.07	115279.31	-63420.52	12164.94	75585.47
3834	长城稳健增利债券A	8.22	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
3835	浦银安盛普丰纯债债券C	41.88	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1824	招商招华纯债C	3.51	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
1825	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.67	60745.86	-6988.07	5317.56	12305.64
1826	兴银鑫日享短债C	1.80	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
1827	招商招坤纯债C	2.62	19782.16	-8814.05	5295.30	14109.35
1828	长盛恒盛利率债C	0.30	2810.53	1260.42	5293.19	4032.78
1829	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
1830	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
1831	泓德裕荣纯债债券A	4.93	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28
1832	招商安心收益债券A	28.35	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61
1833	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1834	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
1835	南方臻元	12.67	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1836	泓德裕和纯债债券A	6.34	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73
1837	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	交银丰晟收益债券A	20.86	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
858	宝盈增强收益债券A/B	2.15	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
859	富国宝利增强债券	40.96	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
860	宏利中短债债券C	13.52	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
861	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.10	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
862	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-68528.27	118.50	68646.77
863	大成景兴信用债债券A	10.51	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
864	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
865	大成景安短融债券E	5.56	41312.94	-32851.75	35120.49	67972.24
866	景顺长城景颐双利债券C类	56.57	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
867	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.73	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
868	华安添魁债券	8.67	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
869	国泰惠丰纯债债券	18.97	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
870	招商招恒纯债A	12.15	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
871	中信保诚景华A	1.85	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1110

757876.8100

99.17%

0.83%

2024-12-31

1195

674876.3300

99.11%

0.89%

2024-06-30

1328

112595.1200

93.88%

6.12%

2023-12-31

1444

6549.1200

0.14%

99.86%

2023-06-30

1634

6571.0400

0.20%

99.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1110	757876.8100	83422.37	99.17	701.96	0.83
2024-12-31	1195	674876.3300	79926.86	99.11	720.86	0.89
2024-06-30	1328	112595.1200	14036.79	93.88	915.84	6.12
2023-12-31	1444	6549.1200	1.33	0.14	944.37	99.86
2023-06-30	1634	6571.0400	2.18	0.20	1071.53	99.80

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