宏利淘利债券A(000319)_规模评级

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.17	0.22
季度净申购	-19.47	-113.84	-14.17	-45.03	-168.51	-438.19	-968.77
总份额	926.23	945.69	1059.53	1073.71	1118.74	1287.25	1725.44
季度总申购份额	2817.16	2375.28	396.23	47.23	58.06	50.05	136.60
季度总赎回份额	2836.63	2489.12	410.40	92.26	226.57	488.24	1105.37

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平

4465	富荣中短债债券A	0.12	1299.14	-110.32	459.56	569.88
4466	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
4467	光大纯债债券C	0.12	1189.57	160.02	295.00	134.98
4468	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
4469	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.12	1070.65	-	-	40.57
4470	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
4471	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
4472	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
4473	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
4474	华宝增强收益债券A	0.12	1031.17	-361.23	98.72	459.95
4475	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
4476	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
4477	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4478	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
4479	江信祺福C	0.12	847.01	755.72	1000.58	244.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平

4545	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
4546	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
4547	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
4548	前海联合泳辉纯债A	0.10	939.65	-14238.76	2393.29	16632.04
4549	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
4550	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
4551	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4552	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
4553	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
4554	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
4555	景顺长城景盈双利债券C	0.10	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
4556	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
4557	华商转债精选债券C	0.10	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
4558	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
4559	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
2339	交银强化回报A/B	5.04	45300.96	-16.31	2.09	18.40
2340	华富安鑫债券	0.41	4482.38	-16.80	47.49	64.28
2341	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
2342	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
2343	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
2344	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58
2345	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2346	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
2347	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
2348	西部利得祥盈债券A	0.03	251.59	-20.10	9.98	30.08
2349	中银季季红定期开放债券	3.91	29217.06	-20.11	240.11	260.22
2350	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
2351	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
2352	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68
2044	招商安本增利债券A	21.76	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
2045	华夏鼎沛债券A	0.84	7763.07	2479.14	2851.28	372.14
2046	华安众鑫90天滚动短债A	0.86	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
2047	信澳安盛纯债	10.34	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
2048	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.82	7485.72	585.90	2836.18	2250.29
2049	天弘丰利债券(LOF)E	6.28	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
2050	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2051	天弘添利债券(LOF)E	1.48	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2052	永赢稳健增强债券C	3.74	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2053	银华安盈短债债券C	0.45	4307.02	2017.23	2806.22	788.99
2054	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.01	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
2055	格林中短债C	0.22	2134.93	1379.44	2783.33	1403.89
2056	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
2057	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利淘利债券A基金规模在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平

2260	东方红益丰纯债债券A	3.39	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
2261	中欧安财债券	12.86	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
2262	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
2263	博时裕弘纯债债券	3.01	26780.25	20973.21	23823.71	2850.50
2264	创金合信信用红利债券C	2.42	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
2265	恒越短债债券C	2.18	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
2266	平安惠盈纯债A	16.91	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
2267	宏利淘利债券A	0.12	926.23	-19.47	2817.16	2836.63
2268	招商安泰债券D	1.39	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
2269	财通资管中债1-3年国开债C	34.35	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
2270	广发恒悦债券C	0.31	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
2271	稳达三个月滚动持有债券A	2.81	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
2272	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
2273	富国可转债C	1.80	9731.92	-2665.25	135.80	2801.05
2274	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1444

6549.1200

0.14%

99.86%

2023-06-30

1634

6571.0400

0.20%

99.80%

2022-12-31

1853

6946.8500

0.80%

99.20%

2022-06-30

2297

11729.2500

22.07%

77.93%

2021-12-31

2701

31763.2100

58.01%

41.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1444	6549.1200	1.33	0.14	944.37	99.86
2023-06-30	1634	6571.0400	2.18	0.20	1071.53	99.80
2022-12-31	1853	6946.8500	10.30	0.80	1276.95	99.20
2022-06-30	2297	11729.2500	594.52	22.07	2099.69	77.93
2021-12-31	2701	31763.2100	4976.64	58.01	3602.60	41.99

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