宏利淘利债券A(000319)_分红排行

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.42元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.43元	2025-03-26	4.00%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.40元	2024-12-25	3.55%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.52元	2024-10-29	4.50%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.56元	2024-09-19	4.60%
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	0.61元	2024-08-15	4.71%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.44元	2019-09-19	4.00%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.45元	2019-06-26	4.00%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.47元	2019-03-22	3.99%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.48元	2018-12-19	4.00%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.49元	2018-09-22	4.00%
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	0.61元	2018-07-11	4.78%

宏利淘利债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年1个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年1个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	9年11个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	9年11个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	2年11个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年1个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年2个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年4个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年3个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年3个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年10个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	6年11个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年9个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年4个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年8个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年10个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年5个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年5个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年5个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年9个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年5个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年5个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年5个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	7年12个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年7个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年5个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年6个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	8	5年12个月	2.26元	2.39%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	8	9年2个月	2.26元	2.38%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	4年12个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	8年12个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年4个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	8年12个月	3.73元	1.93%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	7	5年5个月	1.35元	1.79%
景顺长城政策性金融债A	13	8年11个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年1个月	0.17元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年1个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年10个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年4个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年10个月	1.00元	1.41%
景顺长城景泰益利纯债债券	6	4年11个月	0.88元	1.39%
景顺景瑞收益债券C	9	5年6个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年1个月	0.44元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年1个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	2年10个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年6个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	11	5年12个月	1.31元	1.15%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年2个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年6个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年8个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	2年11个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	国泰瑞泰纯债债券	0.10	0.01	0.51	0.60	1.78
1240	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.42	-0.05	0.46
1241	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	-0.05	0.46	-0.22	-0.19
1242	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
1243	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
1244	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
1245	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
1246	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47
1247	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.10	-0.19	0.15	-0.12	0.26
1248	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.10	-0.19	0.12	-0.19	0.14
1249	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
1250	华安安和债券C	0.10	-0.09	0.32	0.43	1.33
1251	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38
1252	华安年年盈定期开放债券C	0.10	-0.09	-0.06	-0.03	0.64
1253	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	-0.27	0.51	0.33	1.73

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	-0.13	0.35	0.13	0.98
3460	国联安增顺纯债债券C	0.05	-0.13	0.09	-0.37	-0.24
3461	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22
3462	国泰瑞和纯债债券	0.08	-0.13	0.22	-0.12	0.04
3463	国投瑞银双债债券A	0.22	-0.13	0.71	3.07	4.94
3464	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
3465	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
3466	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47
3467	华安安浦债券C	0.03	-0.13	0.36	0.16	1.23
3468	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3469	华润元大润丰纯债债券A	0.09	-0.13	0.39	0.06	0.46
3470	华润元大润丰纯债债券C	0.09	-0.13	0.38	0.42	0.78
3471	华润元大润丰纯债债券D	0.09	-0.13	0.39	0.06	0.46
3472	华夏鼎辉债券A	0.10	-0.13	0.34	-0.06	0.29
3473	华夏鼎辉债券C	0.10	-0.13	0.31	-0.11	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	国泰君安君得利短债A	0.04	0.08	0.40	0.69	1.46
2577	国泰瑞丰纯债债券	0.10	-0.06	0.40	0.06	0.98
2578	国泰信瑞纯债债券	0.07	0.00	0.40	0.31	0.97
2579	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
2580	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
2581	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.63	1.50
2582	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	-0.24	0.40	0.12	1.13
2583	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47
2584	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.02	0.40	0.35	0.54
2585	红土创新丰泽中短债C	0.04	0.08	0.40	0.44	0.76
2586	华安安敦债券C	0.04	0.07	0.40	0.55	1.11
2587	华安乾煜债券发起式A	0.00	-0.40	0.40	3.45	6.59
2588	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.07	0.40	0.64	1.13
2589	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.01	0.40	0.72	1.34
2590	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.03	0.40	0.69	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平

4306	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.31	-0.35	0.08	1.86
4307	大成中债3-5年国开债指数C	0.13	-0.21	0.45	0.08	0.06
4308	富荣富兴纯债	0.00	-0.17	0.02	0.08	1.38
4309	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	-0.10	0.36	0.08	0.50
4310	工银中高等级信用债债券B	0.08	-0.10	0.37	0.08	0.15
4311	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.22	0.73	0.08	0.36
4312	国寿安保泰安纯债债券	0.15	-0.06	0.60	0.08	0.73
4313	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47
4314	华安添锦债券	0.03	-0.14	0.27	0.08	1.39
4315	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66
4316	嘉实稳荣债券	0.10	-0.11	0.49	0.08	1.21
4317	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.01	0.20	0.08	0.51
4318	鹏华丰禄债券	0.04	-0.32	0.12	0.08	1.11
4319	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.00	0.26	0.08	0.14
4320	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.11	0.03	0.53	0.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	中加颐合纯债债券C	0.11	-0.06	0.09	-0.25	0.48
4334	中银宁享债券	0.02	-0.10	0.29	0.09	0.48
4335	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.33	0.83	0.48
4336	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	-0.26	0.29	-0.65	0.48
4337	博时裕诚纯债债券	0.05	-0.24	0.23	0.07	0.47
4338	博时臻选纯债债券C	0.08	-0.02	0.36	0.12	0.47
4339	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.13	0.44	0.70	0.47
4340	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47
4341	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
4342	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4343	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
4344	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47
4345	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
4346	平安惠复纯债C	0.25	0.14	1.36	0.79	0.47
4347	平安乐享一年定开债C	0.02	0.10	0.23	0.37	0.47

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