宏利淘利债券A(000319)_分红排行

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.42元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.43元	2025-03-26	4.00%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.40元	2024-12-25	3.55%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.52元	2024-10-29	4.50%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.56元	2024-09-19	4.60%
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	0.61元	2024-08-15	4.71%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.44元	2019-09-19	4.00%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.45元	2019-06-26	4.00%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.47元	2019-03-22	3.99%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.48元	2018-12-19	4.00%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.49元	2018-09-22	4.00%
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	0.61元	2018-07-11	4.78%

宏利淘利债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年8个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年8个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年8个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年2个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年8个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年2个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年7个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	2年12个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	2年12个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年8个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	2年12个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年2个月	2.54元	4.14%
建信稳定增利债券A	5	11年4个月	3.59元	4.08%
建信睿享纯债债券A	5	9年3个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.71%
建信睿阳一年定期开放债券	2	6年1个月	0.72元	3.22%
建信双债增强A	7	12年6个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年1个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年1个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年3个月	5.90元	2.94%
建信睿丰纯债定期开放债券	7	7年10个月	2.12元	2.88%
建信双息红利债券A	24	14年1个月	7.37元	2.79%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	6年9个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年2个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年3个月	5.21元	2.72%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年1个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	6年9个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年6个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年5个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年1个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	6年9个月	2.00元	2.42%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年2个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年1个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	6年10个月	1.63元	2.23%
建信双息红利债券H	12	9年9个月	2.93元	2.22%
建信润利增强债券C	7	6年10个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年3个月	1.15元	1.91%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年3个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年7个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	7	6年1个月	1.29元	1.84%
建信稳定增利债券C	9	17年7个月	3.13元	1.82%
建信荣元一年定开债券发起式	3	5年9个月	0.57元	1.76%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	6年10个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	6年10个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	6年11个月	1.77元	1.54%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年4个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年4个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	6年11个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年7个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	25	7年12个月	2.70元	1.06%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年7个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	5年12个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	5年12个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	5年12个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年2个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年2个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券F	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年7个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年8个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	泰康稳健增利债券C	0.24	0.51	0.73	1.03	0.24
1171	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.52	0.47	1.59	0.24
1172	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1173	广发汇利一年定期开放债券	0.23	0.42	0.99	-0.01	0.23
1174	广发增强债券A	0.23	0.50	0.70	1.35	0.23
1175	广发增强债券C	0.23	0.48	0.63	1.20	0.23
1176	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23
1177	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1178	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1179	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1180	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
1181	博时丰达6个月定开债发起式	0.22	0.50	1.10	0.74	0.22
1182	大成景兴信用债债券A	0.22	0.43	0.83	1.31	0.22
1183	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1184	南华瑞利债券C	0.22	0.37	0.69	0.32	0.22

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
1385	泓德裕和纯债债券A	0.16	0.37	0.76	0.93	0.16
1386	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.36	1.04	1.97	0.10
1387	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1388	格林泓利增强债券C	0.19	0.36	-0.13	0.43	0.19
1389	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
1390	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1391	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1392	红土创新增强收益债券C	0.46	0.36	0.24	1.33	0.46
1393	华安添和一年债券C	0.16	0.36	0.52	0.44	0.16
1394	江信祺福C	0.00	0.36	-0.38	0.28	0.00
1395	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.10	0.36	1.07	2.15	0.10
1396	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1397	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
1398	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.36	1.07	0.17	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
2326	工银尊享短债债券A	0.00	0.16	0.56	0.54	0.00
2327	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54
2328	光大保德信增利收益债券A	0.35	0.28	0.56	2.35	0.35
2329	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	-0.08	0.56	-1.15	-0.12
2330	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.56	0.33	0.01
2331	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	0.56	10.13	0.02
2332	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
2333	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03
2334	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03
2335	红土创新丰泽中短债C	0.17	0.29	0.56	0.59	0.17
2336	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
2337	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
2338	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.20	0.56	0.83	0.03
2339	华夏中短债债券A	0.05	0.23	0.56	0.24	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01
3778	泓德裕祥债券C	0.26	0.30	0.87	0.15	0.26
3779	博时富丰3个月定开债发起式	0.02	0.17	0.53	0.14	0.02
3780	博时华盈纯债债券	-0.01	0.09	0.42	0.14	-0.01
3781	德邦锐泓债券C	0.02	0.16	0.68	0.14	0.02
3782	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
3783	国融稳益债券C	-0.03	0.06	0.31	0.14	-0.03
3784	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
3785	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3786	华夏鼎华一年定开债券	0.00	0.16	0.57	0.14	0.00
3787	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.44	0.14	-0.03
3788	汇安信利债券A	0.07	0.29	0.47	0.14	0.07
3789	汇添富鑫禧债券	0.07	0.28	0.81	0.14	0.07
3790	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.06	0.09	0.43	0.14	-0.06
3791	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平

1374	山西证券裕享增强发起式C	0.24	-0.13	-1.30	3.81	0.24
1375	泰康稳健增利债券C	0.24	0.51	0.73	1.03	0.24
1376	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.52	0.47	1.59	0.24
1377	广发汇利一年定期开放债券	0.23	0.42	0.99	-0.01	0.23
1378	广发增强债券A	0.23	0.50	0.70	1.35	0.23
1379	广发增强债券C	0.23	0.48	0.63	1.20	0.23
1380	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23
1381	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1382	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1383	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1384	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
1385	博时丰达6个月定开债发起式	0.22	0.50	1.10	0.74	0.22
1386	大成景兴信用债债券A	0.22	0.43	0.83	1.31	0.22
1387	南华瑞利债券C	0.22	0.37	0.69	0.32	0.22
1388	英大智享债券A	0.22	0.47	0.58	1.43	0.22

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