宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0164 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6055

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.55亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.74	0.69	0.53
债券型名次	4267	2446	2548	3940	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64
债券型名次	4561	4025	4135	2490	441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
4266	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
4267	宏利淘利债券A	-0.03	0.23	0.74	0.69	0.53
4268	红土创新增强收益债券C	-0.03	0.12	0.34	0.21	0.80
4269	华安乾煜债券发起式A	-0.03	0.34	1.85	2.97	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2445	合煦智远稳进纯债债券A	0.17	0.23	0.52	0.90	0.35
2446	宏利淘利债券A	-0.03	0.23	0.74	0.69	0.53
2447	宏利泽利债券	0.10	0.23	0.69	0.81	0.47
2448	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.17	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
2547	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.27	0.74	0.65	0.46
2548	宏利淘利债券A	-0.03	0.23	0.74	0.69	0.53
2549	华安安盛定开	0.13	0.29	0.74	0.66	0.54
2550	华安领荣一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.74	0.99	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.69	0.27
3939	恒越短债债券A	0.04	0.14	0.39	0.69	0.27
3940	宏利淘利债券A	-0.03	0.23	0.74	0.69	0.53
3941	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.37	0.87	0.69	0.67
3942	华安中债7-10年国开债A	0.27	0.56	1.31	0.69	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	国投瑞银顺祺纯债债券	0.19	0.31	0.80	0.19	0.53
2674	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.21	0.82	1.83	0.53
2675	宏利淘利债券A	-0.03	0.23	0.74	0.69	0.53
2676	华安信用四季红债券A	0.08	0.27	0.72	0.88	0.53
2677	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.10	0.28	0.71	1.19	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	海富通恒益一年定开债券发起式	1.25	6.26	11.10	-	13.20
4560	海富通利率债债券A	1.25	5.72	10.27	-	15.20
4561	宏利淘利债券A	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64
4562	南方丰元信用增强债券C	1.25	4.10	8.22	12.46	66.75
4563	平安乐享一年定开债C	1.25	2.67	4.88	9.95	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	富国国有企业债债券D	2.09	4.30	7.84	13.57	20.83
4024	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.30	7.49	14.27	17.50
4025	宏利淘利债券A	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64
4026	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.30	7.51	-	10.10
4027	招商招恒纯债D	0.89	4.30	10.17	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.81	7.31	13.35	13.90
4134	国联安短债债券A	1.53	3.56	7.31	14.71	18.36
4135	宏利淘利债券A	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64
4136	华安全球美元收益债券A人民币	1.33	4.82	7.31	6.75	21.80
4137	金鹰添瑞中短债C	2.17	4.21	7.31	12.91	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	方正富邦恒利C	1.36	4.99	9.60	14.17	15.50
2489	中欧鼎利债券C	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
2490	宏利淘利债券A	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64
2491	交银施罗德双轮动债券C类	1.95	2.97	7.64	14.15	57.28
2492	中海合嘉增强收益债券C	7.75	10.86	12.88	14.15	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	泰信债券增强收益C	0.97	3.31	7.78	22.64	69.80
440	摩根纯债债券B	1.17	5.42	6.92	14.37	69.67
441	宏利淘利债券A	1.25	4.30	7.31	14.15	69.64
442	景顺长城四季金利债券C	3.89	9.79	14.40	21.82	69.56
443	金元顺安丰祥A	3.17	6.18	9.84	20.38	69.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	23.18%
24附息国债01	30.00	3153.57	12.19%
25附息国债03	30.00	3025.98	11.69%
25附息国债24	30.00	3001.90	11.60%
25国开11	20.00	2009.56	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10842.85	41.90%
企业债	2116.40	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0161	1.0168	1.0167	1.0171	1.0178
累计净值(元)	1.6052	1.6059	1.6058	1.6062	1.6069

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