宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0178 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6069

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.55亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
债券型名次	2060	3944	2199	2426	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
债券型名次	4149	3926	4227	2052	430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
2059	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
2060	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
2061	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30
2062	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3943	宏利恒利债券A	0.04	-0.02	0.47	1.27	0.56
3944	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
3945	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.02	1.51	2.20	0.13
3946	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.18	0.62	1.11	0.57
2198	海富通聚合纯债	0.07	0.06	0.62	1.08	0.65
2199	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
2200	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.62	0.83	0.62
2201	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.15	0.62	1.25	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
2425	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2426	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
2427	宏利泽利债券	0.01	0.22	0.60	1.20	0.61
2428	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.69	1.20	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	宏利交利债券A	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
2014	宏利交利债券C	0.00	0.22	0.65	1.43	0.67
2015	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67
2016	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.08	0.68	1.11	0.67
2017	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.27	-0.80	0.95	0.52	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.61	3.73	7.16	-	13.17
4148	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
4149	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
4150	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
4151	华安纯债债券A	1.61	5.05	9.44	16.67	65.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	博时中债1-3年国开行C	1.27	4.33	7.86	14.22	19.95
3925	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.11	14.42
3926	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
3927	建信鑫享短债债券D	1.91	4.33	7.80	-	9.56
3928	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	国联安添益增长债券A	2.01	6.10	6.90	-	6.87
4226	国联安增顺纯债债券A	1.20	3.81	6.90	12.78	13.61
4227	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
4228	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.73	3.83	6.90	-	10.74
4229	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
2051	建信安心回报定期开放债券A	1.85	3.93	7.64	14.15	60.58
2052	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
2053	建信短债债券A	1.82	3.93	7.07	14.13	17.48
2054	平安惠隆纯债A	1.13	4.05	7.59	14.13	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	建信纯债A	1.93	5.14	9.81	17.87	70.08
429	泰信债券增强收益C	1.22	3.37	7.14	24.09	69.92
430	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
431	摩根纯债债券B	1.48	5.35	6.96	15.22	69.78
432	浙商聚盈纯债债券A	2.99	7.30	12.60	19.50	69.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	5998.94	23.18%
24附息国债01	30.00	3153.57	12.19%
25附息国债03	30.00	3025.98	11.69%
25附息国债24	30.00	3001.90	11.60%
25国开11	20.00	2009.56	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10842.85	41.90%
企业债	2116.40	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0174	1.0176	1.0176	1.0175	1.0169
累计净值(元)	1.6065	1.6067	1.6067	1.6066	1.6060

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