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最新净值:1.265 0.000(0.01%)

累计净值:1.559

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 宏利淘利债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:蔡熠阳 2019-09-19 每10份派现金 0.4
基金规模:0.12亿元 2019-06-26 每10份派现金 0.5
    宏利淘利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.23 0.92 0.97 0.85
债券型名次 974 1956 3826 4455 3291
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
进出2102 1.30 133.02 7.07%
23国债17 1.20 120.64 6.42%
23国债16 1.20 120.63 6.41%
国开2101 1.10 114.84 6.11%
23华创证券CP006 1.10 110.70 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 295.10 15.69%
金融债券 247.86 13.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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