宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0117 0.0007(0.07%)

累计净值：1.6008

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.14亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
债券型名次	1259	1839	3232	4267	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
债券型名次	4335	4263	4170	1506	438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	海富通恒丰定开债券	0.07	0.30	0.59	0.45	0.07
1258	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1259	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
1260	华安稳定收益债券A	0.07	0.29	-0.94	0.83	0.07
1261	华宝宝利债券	0.07	0.43	1.20	2.39	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	宏利恒利债券A	-0.11	0.25	0.55	-0.66	-0.11
1838	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.82	1.77	0.05
1839	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
1840	弘毅远方中短债C	0.01	0.25	0.78	0.57	0.01
1841	红土创新丰源中短债B	-0.01	0.25	0.48	0.51	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.21	0.48	-0.86	-0.08
3231	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.15	0.48	0.68	0.00
3232	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
3233	红土创新丰源中短债B	-0.01	0.25	0.48	0.51	-0.01
3234	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
4266	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4267	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
4268	华安安浦债券C	0.03	0.17	0.64	-0.04	0.03
4269	华安顺穗债券	0.02	0.16	0.68	-0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	0.27	0.97	0.51	0.07
1783	海富通恒丰定开债券	0.07	0.30	0.59	0.45	0.07
1784	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
1785	华安稳定收益债券A	0.07	0.29	-0.94	0.83	0.07
1786	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	中融恒益纯债C	0.44	5.63	9.65	-	13.40
4334	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.44	6.03	10.06	17.61	24.23
4335	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
4336	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27
4337	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中金金合	-1.30	4.49	9.09	-	12.29
4262	光大纯债债券C	-0.73	4.48	7.70	-	10.87
4263	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
4264	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83
4265	华夏鼎业三个月定开债券C	1.16	4.48	7.45	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
4169	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
4170	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
4171	南方梦元短债A	1.58	4.18	7.08	13.46	17.32
4172	天弘增利短债C	1.45	4.00	7.08	13.19	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	信诚稳悦A	2.73	7.70	9.96	15.64	36.50
1505	博时富瑞纯债债券A	1.38	5.10	9.35	15.63	39.44
1506	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
1507	永赢久利债券	-0.73	5.94	9.13	15.63	17.35
1508	永赢盈益债券A	0.90	5.58	9.66	15.63	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	东方稳健回报债券A	0.31	5.83	11.95	19.58	68.89
437	摩根纯债债券B	0.26	5.79	7.10	12.13	68.88
438	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85
439	金元顺安丰祥A	2.81	6.13	9.97	20.11	68.44
440	浙商聚盈纯债债券A	1.50	7.88	12.10	19.10	68.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3007.97	13.80%
25国开08	30.00	2980.02	13.68%
24附息国债01	20.00	2088.03	9.58%
24进出14	20.00	2025.03	9.29%
25附息国债15	20.00	1998.26	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7672.76	35.21%
企业债	3203.13	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0110	1.0111	1.0110	1.0117	1.0118
累计净值(元)	1.6001	1.6002	1.6001	1.6008	1.6009

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