宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0103 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5994

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.14亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
债券型名次	1411	3256	1902	4343	4366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
债券型名次	4568	4385	4083	1051	429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06
1410	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
1411	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
1412	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
1413	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3255	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06
3256	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
3257	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
3258	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1901	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
1902	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
1903	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
1904	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	-0.21	0.24	0.09	1.08
4342	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
4343	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
4344	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
4345	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
4365	宏利恒利债券A	0.34	-0.22	0.44	-0.23	0.48
4366	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
4367	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48
4368	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	东吴悦秀纯债A	0.95	5.86	8.19	14.45	24.81
4567	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55
4568	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
4569	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26
4570	华商瑞丰短债债券C	0.95	4.23	7.06	12.08	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
4384	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.76	4.70	7.22	-	10.27
4385	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
4386	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
4387	建信睿富纯债债券	0.41	4.70	7.32	14.49	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4082	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.23	13.32	20.32
4083	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
4084	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
4085	银华美元债精选债券(QDII)C	3.31	7.28	7.23	6.91	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	南华瑞泽债券A	13.64	21.54	15.12	18.87	26.49
1050	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
1051	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
1052	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
1053	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	金鹰元丰债券A	21.31	19.50	2.17	20.50	68.80
428	建信纯债A	1.49	5.99	10.80	18.49	68.72
429	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
430	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.47	7.35	11.42	20.37	68.31
431	金元顺安丰祥A	2.87	6.48	10.35	20.44	68.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3007.97	13.80%
25国开08	30.00	2980.02	13.68%
24附息国债01	20.00	2088.03	9.58%
24进出14	20.00	2025.03	9.29%
25附息国债15	20.00	1998.26	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7672.76	35.21%
企业债	3203.13	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0102	1.0097	1.0095	1.0092	1.0089
累计净值(元)	1.5993	1.5988	1.5986	1.5983	1.5980

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