宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资大放异彩卫星主题ETF“霸榜”[2026-01-12]

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最新净值：1.0133 0.0004(0.04%)

累计净值：1.6024

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.14亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
债券型名次	1177	1391	2332	3784	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.61	7.25	15.14	69.12
债券型名次	4066	4065	4103	1636	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	广发增强债券C	0.23	0.48	0.63	1.20	0.23
1176	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23
1177	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1178	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1179	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
1390	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1391	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1392	红土创新增强收益债券C	0.46	0.36	0.24	1.33	0.46
1393	华安添和一年债券C	0.16	0.36	0.52	0.44	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.17	0.56	0.33	0.01
2331	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	0.56	10.13	0.02
2332	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
2333	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03
2334	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.11	0.37	0.14	-0.05
3783	国融稳益债券C	-0.03	0.06	0.31	0.14	-0.03
3784	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
3785	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3786	华夏鼎华一年定开债券	0.00	0.16	0.57	0.14	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	广发增强债券C	0.23	0.48	0.63	1.20	0.23
1380	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23
1381	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1382	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1383	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	广发双债添利债券E	0.75	6.93	13.36	20.79	19.15
4065	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.44	25.64
4066	宏利淘利债券A	0.75	4.61	7.25	15.14	69.12
4067	汇添富理财60天债券A	0.75	2.05	3.67	7.12	11.26
4068	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.75	7.27	11.60	20.45	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	工银尊享短债债券A	1.45	4.61	8.01	13.77	21.53
4064	广发央企80债券指数C	0.96	4.61	8.06	17.23	17.91
4065	宏利淘利债券A	0.75	4.61	7.25	15.14	69.12
4066	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.61	7.82	-	11.27
4067	汇添富鑫荣纯债C	-1.46	4.61	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.82	7.26	-	12.37
4102	中银证券安业债券C	1.23	4.90	7.26	-	10.28
4103	宏利淘利债券A	0.75	4.61	7.25	15.14	69.12
4104	南方通利C	-0.11	4.27	7.25	10.07	61.02
4105	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.42	3.96	7.25	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中融恒裕纯债A	0.69	5.14	7.95	15.15	24.01
1635	中信保诚稳利债券C	1.13	5.00	8.72	15.15	31.08
1636	宏利淘利债券A	0.75	4.61	7.25	15.14	69.12
1637	南方泰元C	0.34	5.12	8.46	15.14	20.89
1638	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.71	5.36	8.51	15.14	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	前海开源祥和债券A	2.13	11.33	20.43	36.42	69.29
439	景顺长城优信增利债券C	1.12	6.04	9.23	14.37	69.13
440	宏利淘利债券A	0.75	4.61	7.25	15.14	69.12
441	泰信债券增强收益C	-0.11	3.22	8.25	16.93	69.07
442	建信纯债A	1.14	5.38	10.55	17.79	68.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3007.97	13.80%
25国开08	30.00	2980.02	13.68%
24附息国债01	20.00	2088.03	9.58%
24进出14	20.00	2025.03	9.29%
25附息国债15	20.00	1998.26	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7672.76	35.21%
企业债	3203.13	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0129	1.0122	1.0119	1.0117	1.0110
累计净值(元)	1.6020	1.6013	1.6010	1.6008	1.6001

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