宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0122 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6013

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：蔡熠阳

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.14亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.53	0.00	0.12
债券型名次	1178	1403	2657	3974	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	4.53	7.15	15.59	68.93
债券型名次	4192	4167	4129	1827	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.24	0.61	0.54	0.12
1177	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1178	宏利淘利债券A	0.12	0.30	0.53	0.00	0.12
1179	华安沣悦债券A	0.12	0.69	-0.05	2.13	0.12
1180	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.62	1.13	4.13	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国泰金龙债券C	0.08	0.30	0.70	0.53	0.08
1402	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.94	0.68	0.00
1403	宏利淘利债券A	0.12	0.30	0.53	0.00	0.12
1404	华安双债添利债券A	0.11	0.30	0.68	0.85	0.11
1405	华润元大润享三个月定开债A	-0.04	0.30	0.94	1.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	海富通聚利债券	0.03	0.18	0.53	0.59	0.03
2656	海富通融丰定开债券	0.00	0.20	0.53	-0.35	0.00
2657	宏利淘利债券A	0.12	0.30	0.53	0.00	0.12
2658	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.21	0.53	0.60	-0.05
2659	华安安敦债券C	0.02	0.16	0.53	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国富恒瑞债券A	0.37	0.07	0.30	0.00	0.37
3973	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.13	0.05	0.36	0.00	-0.13
3974	宏利淘利债券A	0.12	0.30	0.53	0.00	0.12
3975	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
3976	华宝宝瑞一年定开债券	-0.01	0.14	0.74	0.00	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	蜂巢添汇纯债A	0.12	0.24	0.62	0.55	0.12
1652	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.24	0.61	0.54	0.12
1653	宏利淘利债券A	0.12	0.30	0.53	0.00	0.12
1654	华安沣悦债券A	0.12	0.69	-0.05	2.13	0.12
1655	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.62	1.13	4.13	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	蜂巢丰嘉债券C	0.53	4.24	0.00	-	5.40
4191	工银1-3年国开债指数A	0.53	5.13	8.19	14.39	19.72
4192	宏利淘利债券A	0.53	4.53	7.15	15.59	68.93
4193	华夏中债3-5年政金债指数C	0.53	6.56	6.72	15.03	19.47
4194	景顺长城景泰裕利纯债C	0.53	5.46	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.64	4.53	8.28	-	14.18
4166	蜂巢添益纯债E	0.82	4.53	8.77	-	7.43
4167	宏利淘利债券A	0.53	4.53	7.15	15.59	68.93
4168	鹏华丰庆债券	0.73	4.53	7.33	14.16	17.92
4169	泰信汇盈债券A	0.50	4.53	8.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	平安中债1-3年国开债指数C	-0.80	3.99	7.16	-	11.76
4128	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	13.06	12.67
4129	宏利淘利债券A	0.53	4.53	7.15	15.59	68.93
4130	华夏鼎富债券C	1.16	4.75	7.15	13.59	14.94
4131	申万菱信合利纯债C	1.71	4.71	7.15	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	招商招通纯债A	0.67	4.81	8.24	15.61	33.62
1826	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	15.60	32.83
1827	宏利淘利债券A	0.53	4.53	7.15	15.59	68.93
1828	南方定元中短债A	1.37	4.68	8.10	15.59	18.91
1829	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	15.59	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	景顺长城优信增利债券C	0.98	6.00	9.13	14.33	69.03
436	泰信债券增强收益C	-0.31	3.22	8.22	16.75	69.00
437	宏利淘利债券A	0.53	4.53	7.15	15.59	68.93
438	银华可转债债券	32.80	34.34	13.12	9.88	68.91
439	建信纯债A	1.01	5.42	10.54	17.80	68.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3007.97	13.80%
25国开08	30.00	2980.02	13.68%
24附息国债01	20.00	2088.03	9.58%
24进出14	20.00	2025.03	9.29%
25附息国债15	20.00	1998.26	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7672.76	35.21%
企业债	3203.13	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0119	1.0117	1.0110	1.0111	1.0110
累计净值(元)	1.6010	1.6008	1.6001	1.6002	1.6001

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