宏利淘利债券A(000319)_最新动态

宏利淘利债券A000319MANULIFE TEDA TAO LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.286 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.580

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利淘利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蔡熠阳

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2019-06-26 每10份派现金 0.5 元

宏利淘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	1.11	2.37	2.49
债券型名次	4658	2459	1250	2280	2075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.20	10.18	23.16	65.61
债券型名次	3419	3030	1571	269	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	国投瑞银双债债券C	0.00	0.00	0.97	3.31	3.06
4657	国投瑞银中高等级债券C	0.00	0.09	0.97	2.68	2.69
4658	宏利淘利债券A	0.00	0.28	1.11	2.37	2.49
4659	宏利淘利债券C	0.00	0.26	1.05	2.24	2.36
4660	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.28	0.75	1.72	1.87
2458	宏利汇利债券C	0.01	0.28	0.91	2.67	2.86
2459	宏利淘利债券A	0.00	0.28	1.11	2.37	2.49
2460	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.28	0.73	1.82	1.85
2461	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.28	0.79	2.00	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
1249	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.38	1.11	2.47	2.55
1250	宏利淘利债券A	0.00	0.28	1.11	2.37	2.49
1251	汇添富中短债C	0.05	0.29	1.11	2.49	2.64
1252	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.37	1.11	3.02	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.94	2.37	2.48
2279	海富通融丰定开债券	0.07	0.42	1.08	2.37	2.35
2280	宏利淘利债券A	0.00	0.28	1.11	2.37	2.49
2281	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.36	0.97	2.37	2.31
2282	华安沣裕债券A	0.20	-0.07	1.19	2.37	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
宏利淘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.08	-0.93	0.16	2.49	2.49
2074	海富通策略收益债券C	0.13	0.32	0.71	2.71	2.49
2075	宏利淘利债券A	0.00	0.28	1.11	2.37	2.49
2076	华夏双债债券C	-0.42	-0.90	1.37	3.05	2.49
2077	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.50	0.84	2.46	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	国联安恒盛3个月定开债券	2.91	0.00	0.00	-	4.29
3418	海富通中短债债券C	2.91	4.95	6.58	-	9.81
3419	宏利淘利债券A	2.91	5.20	10.18	23.16	65.61
3420	华安众盈中短债发起式C	2.91	0.00	0.00	-	4.58
3421	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.91	-0.86	2.41	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	大成景兴信用债债券C	3.92	5.20	13.56	22.01	90.59
3029	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.39	5.20	-9.90	-9.41	-5.77
3030	宏利淘利债券A	2.91	5.20	10.18	23.16	65.61
3031	华安年年红债券A	4.00	5.20	8.06	-	78.94
3032	华润元大润鑫债券C	2.83	5.20	7.93	13.21	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	财通资管鸿利中短债债券C	3.38	5.26	10.18	16.95	19.72
1570	国泰上证5年期国债ETF	3.93	6.83	10.18	16.55	38.64
1571	宏利淘利债券A	2.91	5.20	10.18	23.16	65.61
1572	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.27	6.12	10.18	-	14.33
1573	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.44	6.13	10.18	18.93	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	博时安仁一年定开债发起式A	8.57	11.27	14.57	23.17	34.84
268	长城定期开放债券A	7.91	10.61	12.47	23.17	76.63
269	宏利淘利债券A	2.91	5.20	10.18	23.16	65.61
270	南方赢元	3.81	6.60	10.86	23.15	27.99
271	易方达裕鑫债C	-5.14	-7.34	-5.19	23.15	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
宏利淘利债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	广发双债添利债券C	5.83	10.06	13.47	20.12	65.68
341	招商安瑞进取债券	-17.08	-16.83	-17.04	-3.24	65.67
342	宏利淘利债券A	2.91	5.20	10.18	23.16	65.61
343	泰信债券增强收益C	2.18	6.71	9.68	20.04	65.40
344	国寿安保尊享债券C	3.31	5.84	9.66	15.34	65.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
进出2102	1.20	123.47	6.95%
23京城04	1.10	112.36	6.32%
23华创证券CP006	1.10	111.72	6.29%
24云信01	1.10	109.22	6.15%
23电建地产MTN004	1.00	105.46	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	812.12	45.71%
金融债券	219.12	12.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.286	1.286	1.286	1.285	1.285
累计净值(元)	1.580	1.580	1.579	1.579	1.579

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