我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
461.92 |
2634.74 |
787.68 |
1382.78 |
780.26 |
本期利润(万元) |
602.25 |
2555.01 |
480.63 |
1578.56 |
748.82 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3704.22 |
0.00 |
3311.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
76392.20 |
76636.99 |
77496.64 |
78998.46 |
79832.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
26.23 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
53.91 |
25.80 |
32.77 |
32.18 |
46.18 |
交易性金融资产(万元) |
87883.10 |
79642.75 |
88080.14 |
72650.50 |
80328.77 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
87883.10 |
79642.75 |
88080.14 |
72650.50 |
80328.77 |
应付管理人报酬(万元) |
19.74 |
19.77 |
20.71 |
17.89 |
18.12 |
应付托管费(万元) |
6.58 |
6.59 |
6.90 |
5.96 |
6.04 |
资产总计(万元) |
87941.37 |
79774.65 |
93127.09 |
72689.55 |
81451.31 |
负债合计(万元) |
10558.57 |
37.64 |
6742.67 |
34.69 |
10556.29 |
所有者权益合计(万元) |
77382.80 |
79737.00 |
86384.43 |
72654.86 |
70895.02 |
未分配利润(万元) |
4206.28 |
4102.72 |
4232.41 |
3890.59 |
3376.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
8.96 |
7.28 |
29.01 |
7.08 |
2753.03 |
投资收益(万元) |
3188.98 |
1661.50 |
3013.38 |
1403.03 |
352.80 |
公允价值变动收益(万元) |
-80.14 |
198.02 |
-558.19 |
-42.77 |
459.54 |
其它收入(万元) |
0.14 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.48 |
收入合计(万元) |
3117.94 |
1866.88 |
2484.22 |
1367.36 |
3565.84 |
管理人报酬(万元) |
242.18 |
123.24 |
225.98 |
106.88 |
208.65 |
托管费(万元) |
80.73 |
41.08 |
75.33 |
35.63 |
69.55 |
其它费用(万元) |
23.76 |
11.83 |
22.72 |
11.27 |
24.10 |
费用合计(万元) |
531.08 |
264.72 |
430.76 |
234.00 |
648.25 |
利润总额(万元) |
2586.86 |
1602.16 |
2053.46 |
1133.36 |
2917.59 |
净利润(万元) |
2586.86 |
1602.16 |
2053.46 |
1133.36 |
2917.59 |