财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 463.94 1150.80 388.09 2256.49 732.17
本期利润(万元) -469.33 701.30 -239.88 2900.19 114.56
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.98 0.00 3.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2990.34 0.00 3077.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 70958.47 71925.41 71596.76 72627.27 72697.59
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 3.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.21 0.00 32.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 56.20 63.05 83.13 53.91 25.80
交易性金融资产(万元) 93966.96 83937.35 92294.13 87883.10 79642.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 93966.96 83937.35 92294.13 87883.10 79642.75
应付管理人报酬(万元) 17.80 18.42 18.86 19.74 19.77
应付托管费(万元) 5.93 6.14 6.29 6.58 6.59
资产总计(万元) 94028.15 84000.51 92381.77 87941.37 79774.65
负债合计(万元) 21868.45 11148.38 15544.10 10558.57 37.64
所有者权益合计(万元) 72159.71 72852.13 76837.67 77382.80 79737.00
未分配利润(万元) 3627.15 4167.59 4186.56 4206.28 4102.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.51 3.57 2.43 8.96 7.28
投资收益(万元) 1472.74 2765.67 1110.92 3188.98 1661.50
公允价值变动收益(万元) -450.92 644.93 411.09 -80.14 198.02
其它收入(万元) 0.03 0.01 0.01 0.14 0.09
收入合计(万元) 1022.36 3414.17 1524.44 3117.94 1866.88
管理人报酬(万元) 107.32 227.10 114.89 242.18 123.24
托管费(万元) 35.77 75.70 38.30 80.73 41.08
其它费用(万元) 11.68 23.48 11.68 23.76 11.83
费用合计(万元) 319.21 495.81 202.28 531.08 264.72
利润总额(万元) 703.15 2918.36 1322.16 2586.86 1602.16
净利润(万元) 703.15 2918.36 1322.16 2586.86 1602.16