宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0493 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3041

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：余罗畅

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.10亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.08	0.59	-0.24	-0.12
债券型名次	4780	4125	2296	4480	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.95	8.23	15.93	34.12
债券型名次	3817	3675	3358	1727	1187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	海富通中债1-3年农发A	-0.12	0.12	0.36	-0.05	-0.12
4779	海富通中债1-3年农发C	-0.12	0.11	0.28	-0.16	-0.12
4780	宏利纯利债券A	-0.12	0.08	0.59	-0.24	-0.12
4781	华安锦灏金融债定开债	-0.12	0.01	0.28	-0.54	-0.12
4782	华宝宝隆债券C	-0.12	0.15	0.63	-0.15	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	恒生前海恒利纯债A	-0.13	0.08	-0.50	-3.21	-0.13
4124	恒生前海恒利纯债C	-0.13	0.08	-0.53	-3.33	-0.13
4125	宏利纯利债券A	-0.12	0.08	0.59	-0.24	-0.12
4126	宏利恒利债券A	-0.29	0.08	0.38	-0.86	-0.29
4127	宏利中短债债券C	-0.09	0.08	0.36	-0.02	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	海富通中短债债券C	0.02	0.19	0.59	0.62	0.02
2295	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2296	宏利纯利债券A	-0.12	0.08	0.59	-0.24	-0.12
2297	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.04	0.34	0.59	-0.78	-0.04
2298	江信洪福	0.02	0.27	0.59	-1.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	工银3-5年国开债指数C	-0.17	0.04	0.39	-0.24	-0.17
4479	广发景泰债券A	-0.12	0.03	0.37	-0.24	-0.12
4480	宏利纯利债券A	-0.12	0.08	0.59	-0.24	-0.12
4481	华润元大润丰纯债债券A	-0.18	-0.02	0.26	-0.24	-0.18
4482	华润元大润丰纯债债券D	-0.18	-0.02	0.26	-0.24	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	海富通中债1-3年农发A	-0.12	0.12	0.36	-0.05	-0.12
4737	海富通中债1-3年农发C	-0.12	0.11	0.28	-0.16	-0.12
4738	宏利纯利债券A	-0.12	0.08	0.59	-0.24	-0.12
4739	华安锦灏金融债定开债	-0.12	0.01	0.28	-0.54	-0.12
4740	华宝宝隆债券C	-0.12	0.15	0.63	-0.15	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
3816	百嘉百顺纯债债券A	0.76	4.04	6.50	-	8.69
3817	宏利纯利债券A	0.76	4.95	8.23	15.93	34.12
3818	华夏鼎隆债券A	0.76	6.47	12.00	20.23	30.71
3819	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.76	6.82	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.59	14.35	17.91
3674	大成景宁一年定开债券	2.03	4.95	7.72	-	7.90
3675	宏利纯利债券A	0.76	4.95	8.23	15.93	34.12
3676	华安纯债债券C	0.32	4.95	9.20	14.52	58.62
3677	汇添富稳添利定期开放债券C	0.77	4.95	7.57	14.90	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	博时聚源纯债债券A	-0.40	4.92	8.23	15.56	38.58
3357	广发景明中短债A	1.61	4.80	8.23	14.73	23.54
3358	宏利纯利债券A	0.76	4.95	8.23	15.93	34.12
3359	华夏中债1-3年政金债指数C	0.40	4.51	8.23	14.66	20.94
3360	平安添悦债券A	3.88	11.46	8.23	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	平安惠融纯债	0.61	3.44	6.14	15.96	33.47
1726	平安惠润纯债	1.23	4.94	10.37	15.94	17.28
1727	宏利纯利债券A	0.76	4.95	8.23	15.93	34.12
1728	鹏华纯债债券	3.35	8.87	11.41	15.93	77.78
1729	平安惠诚纯债	0.61	5.42	8.74	15.93	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	浙商惠裕纯债A	0.78	5.77	7.36	17.50	34.14
1186	鑫元招利	0.63	4.79	7.82	14.34	34.14
1187	宏利纯利债券A	0.76	4.95	8.23	15.93	34.12
1188	汇安嘉源纯债债券	1.30	5.36	10.54	15.81	34.11
1189	中信保诚稳达A	0.67	8.65	12.79	20.94	34.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	15.27%
25国开15	100.00	9770.47	13.76%
23口行二级资本债02A	60.00	6290.44	8.86%
24兴业消费金融债05	50.00	5041.77	7.10%
24国开08	50.00	5029.99	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83912.81	118.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0497	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504
累计净值(元)	1.3045	1.3054	1.3054	1.3052	1.3052

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