宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.265

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：宁霄

2024-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.64亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.44	1.03	1.83	1.14
债券型名次	3249	3645	4231	4127	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.28	10.81	18.42	29.29
债券型名次	3260	2272	1537	883	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.36	0.92	1.87	1.11
3248	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.35	0.78	1.68	0.96
3249	宏利纯利债券A	0.07	0.44	1.03	1.83	1.14
3250	宏利纯利债券C	0.07	0.41	0.95	1.68	1.05
3251	宏利金利债券	0.07	0.44	1.02	1.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	海富通瑞利债券	0.07	0.44	0.92	1.76	1.10
3644	恒生前海恒悦纯债C	0.05	0.44	1.04	1.96	1.26
3645	宏利纯利债券A	0.07	0.44	1.03	1.83	1.14
3646	宏利金利债券	0.07	0.44	1.02	1.87	1.17
3647	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.08	0.44	0.88	1.63	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.47	1.03	1.99	1.30
4230	海通安裕中短债C	0.07	0.47	1.03	1.89	1.21
4231	宏利纯利债券A	0.07	0.44	1.03	1.83	1.14
4232	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.41	1.03	2.02	1.32
4233	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.37	1.03	2.07	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.40	0.93	1.83	1.16
4126	国元元赢30天持有期债券C	0.06	0.36	0.87	1.83	1.17
4127	宏利纯利债券A	0.07	0.44	1.03	1.83	1.14
4128	华富63个月定期开放债券	0.08	0.35	0.89	1.83	1.08
4129	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.29	0.94	1.83	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	富国短债债券型A	0.04	0.36	0.92	1.84	1.14
3921	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.37	0.95	1.92	1.14
3922	宏利纯利债券A	0.07	0.44	1.03	1.83	1.14
3923	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.08	0.44	0.88	1.63	1.14
3924	华安稳定收益债券A	-0.20	-0.39	1.24	2.50	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	博时月月享30天持有期短债A	3.32	5.77	0.00	-	8.78
3259	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.32	0.00	0.00	-	5.51
3260	宏利纯利债券A	3.32	6.28	10.81	18.42	29.29
3261	华润元大润丰纯债债券C	3.32	0.00	0.00	-	4.26
3262	嘉实超短债债券A	3.32	5.61	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	国寿安保尊恒利率债债券A	4.11	6.28	10.40	-	14.68
2271	恒生前海短债债券发起式A	3.51	6.28	8.75	-	10.64
2272	宏利纯利债券A	3.32	6.28	10.81	18.42	29.29
2273	华夏纯债债券C	3.57	6.28	9.97	17.33	48.72
2274	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.33	6.28	0.00	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	信诚至泰A	5.24	6.82	10.82	14.63	20.38
1536	东海祥苏短债C	3.61	7.11	10.81	-	12.58
1537	宏利纯利债券A	3.32	6.28	10.81	18.42	29.29
1538	宏利恒利债券A	4.42	7.11	10.81	20.22	33.29
1539	鹏华丰茂债券	3.86	6.79	10.81	19.07	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	光大保德信恒利纯债债券	3.97	6.47	10.66	18.43	28.90
882	国寿安保尊荣中短债债券A	4.31	6.72	10.83	18.43	19.24
883	宏利纯利债券A	3.32	6.28	10.81	18.42	29.29
884	招商招通纯债A	4.17	7.03	11.39	18.42	29.75
885	交银裕祥纯债债券A	4.88	7.06	11.29	18.41	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	国寿安保尊益信用纯债债券	6.33	9.86	16.01	-	29.30
1069	添富鑫永定开债A	4.78	7.84	11.92	20.14	29.30
1070	宏利纯利债券A	3.32	6.28	10.81	18.42	29.29
1071	万家安弘C	3.51	5.51	9.08	-	29.28
1072	汇添富鑫瑞债券A	5.33	7.24	11.09	17.22	29.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	150.00	15373.12	19.93%
22中银金融债01	60.00	6121.64	7.94%
23平安银行小微债	50.00	5174.97	6.71%
23华夏银行06	50.00	5088.71	6.60%
21广发银行小微债	50.00	5081.37	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68822.34	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-30宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
03-28关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加方正证券股份有限公司申购...
03-11宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公...
03-08宏利基金管理有限公司关于上海分公司地址变更的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.062	1.061	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.265	1.265	1.265	1.264	1.264

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