宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0502 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3050

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：余罗畅

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.10亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
债券型名次	4664	3906	2123	4407	4639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.00	8.33	16.02	34.24
债券型名次	3776	3593	3300	1732	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.15	0.40	0.08	-0.04
4663	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.14	0.32	-0.04	-0.04
4664	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
4665	宏利中短债债券C	-0.04	0.11	0.34	0.04	-0.04
4666	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	海富通稳健添利债券C	-0.03	0.11	0.47	-0.39	-0.03
3905	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.11	0.34	0.72	0.03
3906	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
3907	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
3908	宏利中短债债券C	-0.04	0.11	0.34	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
2122	海富通中短债债券A	0.04	0.21	0.60	0.76	0.04
2123	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
2124	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
2125	华安添和一年债券A	0.17	0.39	0.60	0.60	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	广发汇立定期开放债券	-0.05	0.11	0.50	-0.11	-0.05
4406	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
4407	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
4408	华夏彭博政金债1-5年C	-0.05	0.07	0.39	-0.11	-0.05
4409	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.06	0.41	-0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.15	0.40	0.08	-0.04
4638	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.14	0.32	-0.04	-0.04
4639	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
4640	宏利中短债债券C	-0.04	0.11	0.34	0.04	-0.04
4641	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.09	19.66
3775	工银14天理财债券发起C	0.90	2.34	4.08	8.20	9.29
3776	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.02	34.24
3777	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
3778	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.95	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	博时富进一年期定开债发起式	1.08	5.00	8.18	15.22	18.24
3592	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	5.00	8.26	15.76	16.90
3593	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.02	34.24
3594	嘉实致嘉纯债债券	1.20	5.00	9.06	16.44	18.25
3595	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.84	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	13.30	14.66
3299	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	5.03	8.33	-	13.31
3300	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.02	34.24
3301	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
3302	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.33	14.98	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24
1731	工银中债1-5年进出口行A	0.47	6.33	9.63	16.02	19.56
1732	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.02	34.24
1733	永赢昌利债券C	0.71	4.70	9.27	16.02	16.63
1734	平安惠融纯债	0.69	3.43	6.17	16.01	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9.18	13.33	20.90	34.26
1185	中信保诚稳达A	0.96	8.64	12.89	21.07	34.26
1186	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.02	34.24
1187	中银互利半年定期开放债券	4.78	9.56	19.66	14.82	34.24
1188	银河景行3个月定开债券	1.33	6.52	10.52	18.00	34.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	15.27%
25国开15	100.00	9770.47	13.76%
23口行二级资本债02A	60.00	6290.44	8.86%
24兴业消费金融债05	50.00	5041.77	7.10%
24国开08	50.00	5029.99	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83912.81	118.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0500	1.0493	1.0497	1.0506	1.0506
累计净值(元)	1.3048	1.3041	1.3045	1.3054	1.3054

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