宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0506 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3054

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：余罗畅

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.10亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
债券型名次	3803	2845	1285	4316	3504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.05	8.48	-	34.29
债券型名次	3592	3577	3243	768	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	海富通稳健添利债券A	-0.06	0.03	0.63	-0.05	0.79
3802	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48
3803	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
3804	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
3805	红土创新纯债A	-0.06	0.26	0.57	0.60	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.11	0.41	0.07	0.52
2844	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.35	0.70	1.51
2845	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
2846	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
2847	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1284	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.72	0.58	1.47
1285	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
1286	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
1287	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
4315	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
4316	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
4317	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39
4318	嘉实汇达中短债债券A	-0.01	0.07	0.49	0.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04
3503	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
3504	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
3505	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.47	1.04
3506	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	广发招财短债C	1.04	3.34	6.48	-	16.12
3591	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.40	0.00	-	9.40
3592	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
3593	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24
3594	华泰柏瑞锦合债券	1.04	4.83	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	-	41.38
3576	光大保德信睿阳纯债债券C	0.71	5.05	0.00	-	6.44
3577	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
3578	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
3579	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	5.86	8.48	-	15.99
3242	广发添财90天滚动持有债券C	1.65	5.12	8.48	-	12.92
3243	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
3244	华夏稳定双利债券C	0.68	4.39	8.48	-	181.33
3245	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.83	8.48	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	万家鑫享纯债A	0.57	5.65	8.51	-	34.42
767	万家鑫享纯债C	0.64	5.73	8.58	-	33.83
768	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
769	宏利纯利债券C	0.74	4.44	7.54	-	30.95
770	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	建信睿怡纯债A	1.88	5.26	8.67	-	34.31
1163	大成惠裕定开纯债债券	0.66	6.14	9.82	-	34.29
1164	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
1165	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	-	34.29
1166	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	-	34.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	15.27%
25国开15	100.00	9770.47	13.76%
23口行二级资本债02A	60.00	6290.44	8.86%
24兴业消费金融债05	50.00	5041.77	7.10%
24国开08	50.00	5029.99	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83912.81	118.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0504	1.0504	1.0512	1.0511	1.0511
累计净值(元)	1.3052	1.3052	1.3060	1.3059	1.3059

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