宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3048

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：余罗畅

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.10亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.14	0.66	-0.14	-0.06
债券型名次	4630	3395	2037	4430	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.01	8.30	16.00	34.21
债券型名次	3809	3607	3318	1721	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.06	0.37	-0.16	-0.06
4629	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
4630	宏利纯利债券A	-0.06	0.14	0.66	-0.14	-0.06
4631	宏利中短债债券A	-0.06	0.14	0.46	0.16	-0.06
4632	宏利中短债债券C	-0.06	0.13	0.39	0.02	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	恒越安裕纯债债券	-0.02	0.14	0.37	0.20	-0.02
3394	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.71	0.03
3395	宏利纯利债券A	-0.06	0.14	0.66	-0.14	-0.06
3396	宏利中短债债券A	-0.06	0.14	0.46	0.16	-0.06
3397	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.62	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2036	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.66	0.75	0.03
2037	宏利纯利债券A	-0.06	0.14	0.66	-0.14	-0.06
2038	华安安浦债券A	0.03	0.17	0.66	0.03	0.03
2039	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.20	0.66	1.29	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	工银瑞诚一年定开债券A	-0.11	0.01	0.28	-0.14	-0.11
4429	广发景泰债券A	-0.08	0.06	0.41	-0.14	-0.08
4430	宏利纯利债券A	-0.06	0.14	0.66	-0.14	-0.06
4431	华夏彭博政金债1-5年C	-0.07	0.11	0.43	-0.14	-0.07
4432	嘉实纯债债券C	0.01	0.12	0.64	-0.14	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.06	0.37	-0.16	-0.06
4625	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.06	0.16	0.48	-0.27	-0.06
4626	宏利纯利债券A	-0.06	0.14	0.66	-0.14	-0.06
4627	宏利中短债债券A	-0.06	0.14	0.46	0.16	-0.06
4628	宏利中短债债券C	-0.06	0.13	0.39	0.02	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	东吴优益债券C	0.81	11.81	10.35	11.36	21.99
3808	恒生前海恒悦纯债C	0.81	6.73	9.95	-	9.33
3809	宏利纯利债券A	0.81	5.01	8.30	16.00	34.21
3810	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.81	5.97	10.93	15.68	61.05
3811	融通通玺债券	0.81	4.49	7.28	13.27	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	东海祥泰三年定开	2.49	5.01	7.71	14.84	16.40
3606	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.45	5.01	10.81	-	18.00
3607	宏利纯利债券A	0.81	5.01	8.30	16.00	34.21
3608	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3609	金鹰添祥中短债C	1.39	5.01	7.85	14.69	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.22	4.17	8.30	-	14.78
3317	大成安诚债券A	-0.26	5.32	8.30	16.52	17.66
3318	宏利纯利债券A	0.81	5.01	8.30	16.00	34.21
3319	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.18	6.55	8.30	-	9.78
3320	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	5.71	8.30	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	长江乐盈定开债	-0.42	5.07	9.14	16.00	31.70
1720	广发集裕债券C	14.07	18.23	10.28	16.00	49.64
1721	宏利纯利债券A	0.81	5.01	8.30	16.00	34.21
1722	鹏华普利债券C	1.24	4.09	7.83	16.00	17.16
1723	永赢昌利债券C	0.61	4.75	9.29	16.00	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中银证券安进债券C	0.63	5.28	8.40	15.39	34.25
1180	招商添利6个月定开债发起式A	0.93	9.22	13.30	20.89	34.24
1181	宏利纯利债券A	0.81	5.01	8.30	16.00	34.21
1182	银河景行3个月定开债券	1.26	6.57	10.52	17.99	34.21
1183	永赢永益债券A	0.20	5.03	8.42	16.57	34.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	15.27%
25国开15	100.00	9770.47	13.76%
23口行二级资本债02A	60.00	6290.44	8.86%
24兴业消费金融债05	50.00	5041.77	7.10%
24国开08	50.00	5029.99	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83912.81	118.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0493	1.0497	1.0506	1.0506	1.0504
累计净值(元)	1.3041	1.3045	1.3054	1.3054	1.3052

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