宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：1.3128

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：余罗畅

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.12亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70
债券型名次	465	670	1526	2031	1687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.12	8.93	16.84	35.24
债券型名次	2417	2991	2950	1631	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	合煦智远稳进纯债债券C	0.16	0.21	0.44	0.74	0.29
464	恒生前海恒利纯债A	0.16	0.28	0.72	-1.28	0.40
465	宏利纯利债券A	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70
466	宏利汇利债券A	0.16	0.32	1.01	0.05	0.69
467	宏利汇利债券C	0.16	0.29	0.94	-0.09	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.36	0.90	1.10	0.67
669	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
670	宏利纯利债券A	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70
671	宏利集利债券A	-0.84	0.36	1.75	2.73	0.57
672	华夏亚债中国指数C	0.19	0.36	0.79	0.16	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
1525	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.32	0.97	1.09	0.73
1526	宏利纯利债券A	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70
1527	华安沣裕债券A	-0.25	-0.30	0.97	1.43	0.23
1528	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.12	0.32	0.97	1.29	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.09	0.35	0.98	1.04	0.83
2030	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.32	0.93	1.04	0.68
2031	宏利纯利债券A	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70
2032	华宝政金债债券	0.14	0.37	0.89	1.04	0.64
2033	华宝中短债债券A	0.07	0.21	0.71	1.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1686	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.42	0.70	0.78	0.70
1687	宏利纯利债券A	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70
1688	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
1689	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.31	0.87	1.16	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国融添益增强债券A	2.12	3.07	0.00	-	6.39
2416	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.12	5.18	8.63	-	12.96
2417	宏利纯利债券A	2.12	5.12	8.93	16.84	35.24
2418	华宝宝隆债券A	2.12	5.88	9.72	-	9.88
2419	嘉实稳瑞纯债债券	2.12	4.90	9.27	16.63	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	招商招兴3个月定开债券发起C	2.23	5.13	10.14	18.31	43.37
2990	大成景优中短债C	1.38	5.12	9.49	31.64	33.82
2991	宏利纯利债券A	2.12	5.12	8.93	16.84	35.24
2992	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.12	8.35	15.72	30.46
2993	嘉合磐益纯债C	2.18	5.12	11.45	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83
2949	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.97	4.77	8.94	17.75	24.33
2950	宏利纯利债券A	2.12	5.12	8.93	16.84	35.24
2951	天弘丰利债券(LOF)C	3.10	9.83	8.93	-	11.48
2952	天弘丰利债券(LOF)E	3.14	9.90	8.93	23.54	65.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	鹏华纯债债券	4.63	9.39	12.39	16.86	79.62
1630	东兴兴利债券D	1.90	4.13	7.90	16.84	17.59
1631	宏利纯利债券A	2.12	5.12	8.93	16.84	35.24
1632	南方华元C	3.02	6.20	10.07	16.84	23.81
1633	招商添锦1年定开债发起式	1.87	5.14	9.73	16.84	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	14.79	35.27
1174	东方可转债债券A	25.06	42.29	21.88	35.27	35.27
1175	宏利纯利债券A	2.12	5.12	8.93	16.84	35.24
1176	汇添富鑫瑞债券A	1.33	5.66	10.80	17.07	35.24
1177	鹏扬汇利债券C	3.91	9.31	6.74	10.07	35.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	15.34%
24附息国债01	100.00	10511.91	14.77%
22国开15	80.00	8629.94	12.12%
24国开08	70.00	7089.32	9.96%
23口行二级资本债02A	60.00	6181.45	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74654.05	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0535	1.0533	1.0523	1.0519	1.0527
累计净值(元)	1.3123	1.3121	1.3111	1.3107	1.3115

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