宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：余罗畅

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.12亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
债券型名次	4168	2054	1533	1197	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
债券型名次	2125	2902	3088	1365	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	恒生前海恒悦纯债A	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.58
4167	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.03	0.59	0.99	0.57
4168	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
4169	宏利纯利债券C	-0.01	0.14	0.66	1.42	0.71
4170	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
2053	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.91	0.38
2054	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
2055	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49
2056	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
1532	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
1533	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
1534	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70
1535	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.73	1.39	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	国泰金龙债券C	0.16	0.21	0.84	1.57	0.83
1196	国泰民安增利债券A	-0.19	-1.31	0.86	1.57	0.85
1197	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
1198	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.11	0.33	0.90	1.57	0.80
1199	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.82	1.57	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	0.74	1.30	0.78
1387	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.62	0.79	1.80	0.78
1388	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
1389	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.74	1.50	0.78
1390	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
2124	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57
2125	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
2126	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	5.12	8.74	16.29	18.67
2127	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.41	5.15	8.71	-	11.20
2901	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
2902	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
2903	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.63	5.14	9.16	-	10.78
2904	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	中邮鑫溢中短债债券A	2.26	5.48	8.51	-	10.46
3087	博时裕盛纯债	1.55	4.17	8.50	17.34	42.63
3088	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
3089	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.02	4.36	8.50	-	9.55
3090	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	博时聚润纯债债券	2.10	5.41	8.92	16.61	32.67
1364	国投瑞银顺源债券	2.23	5.35	9.28	16.61	34.60
1365	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
1366	泰康安惠纯债债券A	2.25	4.81	8.38	16.61	38.13
1367	财通纯债债券A	2.02	5.26	11.71	16.60	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	万家鑫享纯债A	2.94	5.76	9.02	16.88	35.36
1165	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35
1166	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
1167	宏利聚利债券(LOF)	3.07	8.18	9.14	14.11	35.33
1168	博时臻选纯债债券A	1.79	5.12	9.04	16.84	35.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10923.85	15.34%
24附息国债01	100.00	10511.91	14.77%
22国开15	80.00	8629.94	12.12%
24国开08	70.00	7089.32	9.96%
23口行二级资本债02A	60.00	6181.45	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74654.05	104.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0547	1.0549	1.0546	1.0545	1.0540
累计净值(元)	1.3135	1.3137	1.3134	1.3133	1.3128

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