宏利纯利债券A(003767)_最新动态

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3048

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利纯利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：余罗畅

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.10亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

宏利纯利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
债券型名次	1000	1410	822	4124	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
债券型名次	3056	3583	2973	1629	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
999	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
1000	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
1001	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69
1002	红土创新丰睿中短债A	0.14	0.17	0.56	0.73	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23
1409	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1410	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
1411	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
1412	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	国投瑞银双债债券A	0.10	-0.33	0.67	2.98	4.81
821	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06
822	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
823	华宝宝隆债券C	0.17	0.03	0.67	0.19	0.83
824	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79
4123	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
4124	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
4125	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
4126	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利纯利债券A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
3409	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
3410	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
3411	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3055	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
3056	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
3057	华宝宝隆债券C	1.54	6.32	8.78	-	8.83
3058	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80
3582	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14
3583	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
3584	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
3585	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40
2972	广发汇择一年定期开放债券A	3.21	6.98	8.86	15.55	15.27
2973	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
2974	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.24	5.73	8.86	-	8.58
2975	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76
1628	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
1629	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
1630	汇添富双利债券C	8.17	16.53	15.77	16.98	103.43
1631	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利纯利债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	新华丰利债券C	3.99	13.52	11.44	12.60	34.24
1154	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
1155	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
1156	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20
1157	大成景安短融债券E	1.72	5.35	8.29	13.29	34.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	15.27%
25国开15	100.00	9770.47	13.76%
23口行二级资本债02A	60.00	6290.44	8.86%
24兴业消费金融债05	50.00	5041.77	7.10%
24国开08	50.00	5029.99	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83912.81	118.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0495	1.0520	1.0515	1.0515	1.0508
累计净值(元)	1.3043	1.3038	1.3033	1.3033	1.3026

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