| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 0.03元 | 2025-12-09 | 0.29% |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.06元 | 2025-06-11 | 0.57% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.12元 | 2025-01-17 | 1.13% |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 0.10元 | 2024-11-13 | 0.95% |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0.10元 | 2024-08-14 | 0.94% |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.10元 | 2024-05-08 | 0.94% |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.08元 | 2024-02-06 | 0.75% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.10元 | 2023-09-13 | 0.94% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.10元 | 2023-06-09 | 0.94% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.08元 | 2023-03-10 | 0.76% |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.10元 | 2022-10-12 | 0.94% |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.08元 | 2022-07-13 | 0.76% |
| 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.10元 | 2022-05-12 | 0.94% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.10元 | 2021-12-15 | 0.94% |
| 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.44元 | 2020-09-08 | 4.20% |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.37元 | 2019-03-23 | 3.54% |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.26元 | 2018-06-20 | 2.52% |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.23元 | 2017-12-18 | 2.23% |
宏利纯利债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.35%