权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.08元 | 2024-02-06 | 0.75% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.10元 | 2023-09-13 | 0.94% |
2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.10元 | 2023-06-09 | 0.94% |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.08元 | 2023-03-10 | 0.76% |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.10元 | 2022-10-12 | 0.94% |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.08元 | 2022-07-13 | 0.76% |
2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.10元 | 2022-05-12 | 0.94% |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.10元 | 2021-12-15 | 0.94% |
2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.44元 | 2020-09-08 | 4.20% |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.37元 | 2019-03-23 | 3.54% |
2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.26元 | 2018-06-20 | 2.52% |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.23元 | 2017-12-18 | 2.23% |
宏利纯利债券A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.60%