宏利纯利债券A(003767)_规模评级

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.14	7.19	7.21	7.20	7.29	7.57	7.60
季度净申购	-474.51	-192.63	29.58	-817.58	-2655.59	-266.94	-254.05
总份额	67831.98	68306.49	68499.12	68469.54	69287.12	71942.71	72209.65
季度总申购份额	12.72	63.30	34.84	21.25	72.58	54.43	51.25
季度总赎回份额	487.24	255.93	5.26	838.82	2728.18	321.37	305.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平

2393	东方红汇阳债券C	7.21	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
2394	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2395	兴业120天滚动持有债券A	7.21	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
2396	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.20	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2397	中欧兴悦债券	7.19	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
2398	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.17	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
2399	万家鑫璟纯债A	7.15	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2400	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2401	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
2402	博时富和纯债债券	7.13	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2403	嘉实信用债券C	7.12	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2404	新华增盈回报债券	7.12	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83
2405	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
2406	长安泓源纯债债券A	7.09	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2407	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70237.01	-219.66	180.28	399.93

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平

2332	长城稳健增利债券A	8.21	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
2333	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
2334	广发招财短债A	6.89	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
2335	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.84	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
2336	平安惠安债券	7.00	68194.92	-0.00	0.00	0.00
2337	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.59	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
2338	建信稳定增利债券A	12.45	67837.08	-4234.90	20740.53	24975.42
2339	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2340	长安泓源纯债债券A	7.09	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2341	融通通宸债券	7.50	67740.89	26.43	41.49	15.07
2342	大成惠享一年定开债券	6.86	67540.62	-	0.00	-
2343	诺德汇盈一年定开	7.01	67537.73	-	0.00	-
2344	长安泓沣中短债债券E	7.72	67492.01	-32067.57	40079.02	72146.60
2345	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2346	嘉实稳祥纯债债券C	7.38	67183.52	-2028.38	29110.28	31138.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	宏利汇利债券C	0.10	864.94	-458.52	200.24	658.76
2160	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
2161	招商招利1个月期理财债券B	1.00	9077.72	-462.44	299.10	761.54
2162	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
2163	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2164	融通可转债C	0.33	3026.40	-473.24	1609.70	2082.94
2165	中银民利一年持有期债券A	1.52	13415.69	-473.44	649.45	1122.89
2166	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2167	平安惠金定开债C	2.66	20305.44	-475.88	60.30	536.18
2168	国泰上证5年期国债ETF	22.80	1622.63	-480.00	687.00	1167.00
2169	工银双债LOF	0.50	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
2170	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
2171	银华信用四季红债券C	0.33	3260.78	-488.07	82.68	570.75
2172	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
2173	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平

3613	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
3614	长城悦享回报债券C	0.04	472.11	-1.78	13.06	14.84
3615	招商添安1年定开债	102.84	1026598.22	-	13.06	-
3616	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.70	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13
3617	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
3618	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77
3619	融通增鑫债券A	5.99	54216.72	0.98	12.73	11.75
3620	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
3621	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54
3622	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
3623	创金合信尊丰纯债	20.76	184545.55	11.39	12.51	1.12
3624	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	560.39	-87.86	12.48	100.34
3625	前海联合泳辉纯债A	0.01	96.65	-31.40	12.37	43.77
3626	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
3627	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平

3251	华安全球美元票息(美元)A	0.43	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3252	华安全球美元票息(人民币)A	3.05	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3253	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3254	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3255	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3256	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	4248.61	4741.60	492.99
3257	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3258	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
3259	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
3260	银华远兴一年持有期债券	1.43	13021.35	3609.53	4094.63	485.10
3261	国金及第中短债B	0.04	381.50	-445.51	38.26	483.77
3262	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3263	华泰紫金智盈债券C	0.08	679.63	-400.56	80.36	480.92
3264	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
3265	建信转债增强债券A	0.46	1295.12	-333.86	145.53	479.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

190

3595078.4200

99.79%

0.21%

2024-12-31

199

3440680.3500

99.83%

0.17%

2024-06-30

232

3100978.8500

99.78%

0.22%

2023-12-31

277

2616018.1600

99.73%

0.27%

2023-06-30

454

1650382.3900

99.57%

0.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	190	3595078.4200	68161.69	99.79	144.80	0.21
2024-12-31	199	3440680.3500	68352.63	99.83	116.91	0.17
2024-06-30	232	3100978.8500	71787.51	99.78	155.20	0.22
2023-12-31	277	2616018.1600	72269.17	99.73	194.53	0.27
2023-06-30	454	1650382.3900	74606.66	99.57	320.70	0.43

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