宏利纯利债券A(003767)_规模评级

宏利纯利债券A003767MANULIFE TEDA NET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.66	7.68	7.82	7.95	8.04	8.55	7.97
季度净申购	-254.05	-1288.09	-1175.57	-863.18	-4826.67	5484.74	8128.50
总份额	72209.65	72463.70	73751.79	74927.36	75790.54	80617.20	75132.47
季度总申购份额	51.25	52.86	191.36	271.57	764.94	5526.67	8137.82
季度总赎回份额	305.31	1340.95	1366.93	1134.75	5591.61	41.93	9.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	诺德汇盈一年定开	7.75	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
2385	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.73	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
2386	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.73	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2387	亚洲美元债C(人民币)	7.71	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
2388	鹏华永诚一年定开债券	7.70	72837.05	-	-	-
2389	农银汇理金汇债券C	7.67	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2390	国富恒利债券(LOF)A	7.66	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2391	宏利纯利债券A	7.66	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2392	泓德裕泰债券A	7.66	54541.95	-	-	0.00
2393	大成惠享一年定开债券	7.65	68540.72	-	-	-
2394	工银中高等级信用债债券A	7.64	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2395	浙商汇金聚鑫定开债	7.63	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2396	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.62	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2397	汇添富双享回报债券A	7.61	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2398	国泰丰盈纯债债券A	7.60	71850.73	1509.84	1873.69	363.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平

2346	华安安平定开	8.15	72713.84	-	-	-
2347	嘉实稳宏债券A	10.08	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93
2348	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
2349	金元顺安沣楹债券	7.82	72406.58	-45076.17	1878.81	46954.98
2350	天弘弘丰增强回报A	8.03	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
2351	华安众鑫90天滚动短债C	7.89	72314.16	11047.34	16569.33	5521.98
2352	金鹰元丰债券A	9.92	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
2353	宏利纯利债券A	7.66	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2354	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.90	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
2355	光大保德信安祺债券A	8.69	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
2356	鹏扬淳明债券A	7.53	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
2357	安信恒鑫增强债券A	7.45	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
2358	国泰丰盈纯债债券A	7.60	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2359	光大保德信增利收益债券C	8.81	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
2360	华安添鑫中短债C	8.20	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	华夏鼎清债券C	0.21	2093.56	-242.29	13.38	255.67
2639	财通收益增强债券C	2.89	22583.77	-244.07	343.81	587.88
2640	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
2641	长江尊利债券型A	0.21	1997.56	-248.17	12.03	260.20
2642	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
2643	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2644	汇添富双享增利债券A	1.78	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
2645	宏利纯利债券A	7.66	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2646	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
2647	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2648	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
2649	长盛可转债C	0.58	6273.80	-258.38	239.91	498.30
2650	中银证券安弘债券C	0.45	3857.08	-258.43	41.95	300.38
2651	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2652	南方达元债券A	0.70	7071.29	-260.34	524.76	785.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
3120	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
3121	工银添颐债券A	2.59	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3122	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
3123	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
3124	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
3125	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
3126	宏利纯利债券A	7.66	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3127	中加优选中高等级债券A	4.92	46433.46	33.84	51.14	17.30
3128	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
3129	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3130	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.62	342651.71	50.60	50.62	0.01
3131	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
3132	嘉实商业银行精选债券	3.01	29086.36	37.70	50.04	12.34
3133	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利纯利债券A基金规模在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	海通鑫悦A	0.60	5789.58	-282.66	29.82	312.48
3043	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
3044	建信睿怡纯债A	0.09	819.99	-242.19	67.52	309.71
3045	摩根瑞享纯债债券C	0.70	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
3046	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3047	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
3048	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3049	宏利纯利债券A	7.66	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3050	华富可转债债券	0.51	4183.72	490.40	793.59	303.20
3051	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3052	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
3053	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
3054	前海开源鼎欣债券A	1.64	14603.23	56.00	357.13	301.14
3055	国金惠鑫短债C	0.33	2974.49	-104.04	197.00	301.04
3056	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

277

2616018.1600

99.73%

0.27%

2023-06-30

454

1650382.3900

99.57%

0.43%

2022-12-31

160

5038575.3000

99.84%

0.16%

2022-06-30

152

4408155.6500

99.76%

0.24%

2021-12-31

170

3963326.0300

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	277	2616018.1600	72269.17	99.73	194.53	0.27
2023-06-30	454	1650382.3900	74606.66	99.57	320.70	0.43
2022-12-31	160	5038575.3000	80485.27	99.84	131.94	0.16
2022-06-30	152	4408155.6500	66844.82	99.76	159.14	0.24
2021-12-31	170	3963326.0300	67317.95	99.91	58.60	0.09

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